| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.8 (-2.0%) 2045張 (+17.31%) 季線上 1878張 1038張 1035張 2045張 1.97倍 |
6.82% 10.18% 14.64% -15.21% -39.47% |
N/A N/A 36.8 |
N/A 1.22 |
1363 N/A 、Y! |
微型股 106.18億 |
57.87% 0.0% |
IC製造 |
2024-09-11 2025-07-09 |
裕隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.8 | 36.87↗ | 35.59↗ | 34.58↗ | 34.52↗ | 33.55↗ | 33.05↗ | 34.5↘ | 43.22↘ |
| 乖離率 | -0.19% | 3.4% | 6.42% | 6.6% | 9.69% | 11.35% | 6.67% | -14.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.45 | 34.05 | 33.4 | 33.0 | 32.6 | 32.1 | 43.4 | 60.8 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30165/嘉晶五 | 2024-07-26 | N/A | 2027-07-26 | 100.0 | 92.3 98.2 (+0.41%) | 32 (08-12) | 0,5.3 | 53 | 72.6 | 93.73 | 50.69 | 5000 | 0.0% | 39 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 0.95% | 705 | 11.38 | 無 | 39 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 312.92,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.22,16.91 (2.63,3.54,4.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.98%) 月線斜率0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.23←70.03(0.2%) 15.38←15.54(-0.16%), -0.96% 70.23←68.64(1.59%) 15.38←17.67(-2.29%), -13.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.36%[113] (3.51%[114]) 0 (1.36%) | 相對高點 相對低點 | 93.2 (-60.52%) 22-09-13 27.1 (35.79%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.38 0.25 -10.67 3.18億(7月) | -10.58 0.48 -10.89 3.18億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-17 38.25 (25-08-20) 62日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.49% 0.71% 147 29 0 4.52%←4.09%(0.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 79.14,86.41 down 62.42 0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -10%,-1%,1%,3% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 76.0,67.67 50.46 1.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1363 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.13,15.07 up 34.82 -1.21 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.42% 11.35% 6.67% -14.85% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←0.93%(0.16%) | -545 (連2買轉賣) 26.65% | 2年趨勢圖 | 1.09%←1.48%(-0.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.71% 3.68% 7.31% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.49%(0.0%) | -2 (連2買轉賣) 0.1% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.55%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.55←8.97 (+6.47%) Q2←Q1 第1升 9.55←10.48 (-8.87%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.26←-0.13 (+6.47%) Q2←Q1 連3降 -0.26←0.06 (-8.87%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.49←7.43 (-12.65%) Q2←Q1 連6降 6.49←8.78 (-26.08%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.16←83.19 (-8.45%) Q2←Q1 第1降 76.16←85.9 (-11.34%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.88←82.66 (-8.45%) Q2←Q1 第1降 69.88←83.1 (-15.91%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←0.01 (-1600.0%) Q2←Q1 連4降 -0.15←0.52 (-128.85%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←-0.05 (-20.0%) Q2←Q1 連3降 -0.06←-0.11 (-45.45%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.04←6.31 Q2←Q1 連3降 5.04←7.94 Q2←Q2 18季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.76←-1.45 Q2←Q1 連3降 -2.76←0.6 Q2←Q2 18季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.47←0.32 Q2←Q1 連4降 -4.47←14.31 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.87←0.06 Q2←Q1 連4降 -0.87←3.08 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.55←0.1 Q2←Q1 連4降 -0.55←2.17 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/28 南亞光電(股) 董事 一般交易 2,529張 |
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| 公告 | 114/08/08 嘉晶 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.15元 |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】嘉晶 2025年7月合併營收3.18億元 年增-9.39% 114/07/29 【公告】嘉晶董事會通過114年第2季合併財務報表 114/07/21 【公告】嘉晶114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年07月29日 114/07/10 【公告】嘉晶 2025年6月合併營收3.18億元 年增-10.58% 114/06/13 【公告】嘉晶訂定除息基準日 114/06/13 【公告】嘉晶股東會通過解除董事競業之限制 114/06/13 【公告】嘉晶董事長續任 114/06/13 【公告】嘉晶114年股東常會全面改選董事暨三分之一以上董事發生變動 114/06/13 【公告】嘉晶114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】嘉晶 2025年5月合併營收3.16億元 年增-10.32% 114/06/03 《熱門族群》碳化矽市場重組在即！漢磊、嘉晶衝鋒 獨留「它」憔悴 114/06/03 雙巨頭退出市場...碳化矽市場重組在即！漢磊、嘉晶衝鋒 獨留「它」獨憔悴 114/05/21 《熱門族群》碳化矽晶圓龍頭Wolfspeed破產 嘉晶、漢磊迎轉機 114/05/21 碳化矽晶圓龍頭Wolfspeed破產 嘉晶、漢磊迎轉機 114/05/21 AI權值股回神 台股高飛站回五日線/Wolfspeed爆雷 矽晶圓股迎轉單亮燈/黃仁勳送暖也示警 台灣不能缺電｜Yahoo財經掃描 114/05/07 【公告】嘉晶 2025年4月合併營收3.21億元 年增-5.69% 114/05/06 【公告】嘉晶董事會通過114年度第1季合併財務報表 114/04/28 【公告】嘉晶114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月06日 114/04/09 【公告】嘉晶 2025年3月合併營收3.15億元 年增-6.05% 114/03/10 【公告】嘉晶 2025年2月合併營收2.91億元 年增-14.9% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉晶 | 6.82% 1878(8.9%) | 8.08% 1403(45.73%) | 10.18% 1038(96.94%) | 14.64% 1035(97.46%) | -15.21% 872(134.32%) | -39.47% 661(209.36%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.78 | 4.32 | 13.3 | 9.2 | 0.28 |
| ROE | 5.32 | 3.22 | 13.74 | 8.79 | 0.65 |
| 本業收入比 | 22.96 | 88.83 | 91.81 | 96.47 | 55.00 |
| 自由現金流量 | 2.32 | -0.58 | 11.41 | 1.15 | 4.21 |
| 利息保障倍數 | 14.43 | 7.44 | 41.27 | 38.96 | 2.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標