| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.5 (-9.91%) 5936張 (-10.01%) 季線下 12214張 15146張 10365張 5936張 0.39倍 |
-13.99% -14.69% 49.07% 80.8% 208.71% |
N/A N/A 104.5 |
N/A 1.28 |
1659 N/A |
小型股 304.01億 |
52.84% 0.0% |
IC製造 |
2026-04-29 2026-06-29 |
裕隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.5 | 120.2↘ | 122.45↘ | 127.45↘ | 125.36↗ | 121.73↘ | 115.54↗ | 87.88↗ | 68.15↗ |
| 乖離率 | -13.06% | -14.66% | -18.01% | -16.64% | -14.15% | -9.56% | 18.91% | 53.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 121.5 | 134.0 | 122.5 | 103.0 | 121.0 | 70.1 | 57.8 | 33.85 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30165/嘉晶五 | 2024-07-26 | N/A | 2027-07-26 | 100.0 | 164.0 169.0 (-0.59%) | 10 (07-16) | 9.8,8.9 | 89 | 71.4 | 15.47 | 146.36 | 5000 | 0.0% | 436.0 | 16 | 603,693 | N/A | N/A | -39.95% | 373 | 2.13 | 無 | 39 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 282.93,N/A (N/A,N/A,N/A) 6.84,16.96 (2.79,3.78,4.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.56% 帶寬大) 月線斜率-0.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.68←79.41(-7.73%) 16.82←10.93(5.89%), 50.05% 71.68←70.45(1.23%) 16.82←15.51(1.31%), 28.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.48%[114] (N/A) 0 (0.48%) | 相對高點 相對低點 | 153.0 (-31.7%) 26-06-24 27.1 (285.61%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.16 3.33 27.86 42個月新高 4.48億(6月) | 37.28 1.66 25.11 4.34億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-07-13 153.0 (26-06-24) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 6.48% 2.06% -846.0 159.0 0 11.49%←12.9%(-1.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,10.71 look 40.8 -2.8 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-1%,-3%,-3% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.15,67.35 54.56 0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1659 N/A | 月KD RSI MACD | 60.82,79.06 61.62 9.78 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -18.01% -9.56% 18.91% 53.34% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.89%←3.66%(2.23%) | -2 (連4賣) 0.03% | 2年趨勢圖 | 5.89%←2.8%(3.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.06% 22.13% 105.34% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←0.78%(-0.04%) | -1 (連5賣) 0.02% | 2年趨勢圖 | 0.74%←0.58%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.59←10.65 (-0.56%) Q1←Q4 第1降 10.59←8.97 (+18.06%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.12←0.52 (-0.56%) Q1←Q4 連3升 1.12←-0.13 (+18.06%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.49←5.9 (-6.95%) Q1←Q4 連2降 5.49←7.43 (-26.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.94←74.57 (+4.52%) Q1←Q4 第1升 77.94←83.19 (-6.31%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.52←60.24 (+4.52%) Q1←Q4 連4降 59.52←82.66 (-27.99%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.16 (+118.75%) Q1←Q4 連3升 0.35←0.01 (+3400.0%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.12 (+150.0%) Q1←Q4 連3升 0.3←-0.05 (-700.0%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.77←11.81 Q1←Q4 連3升 17.77←6.31 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.6←4.89 Q1←Q4 連3升 10.6←-1.45 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.5←4.36 Q1←Q4 連3升 9.5←0.32 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.05←0.95 Q1←Q4 連3升 2.05←0.06 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.51←0.76 Q1←Q4 連3升 1.51←0.1 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/06/26 漢磊科技(股) 董事 鉅額逐筆交易 14,500張 |
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| 公告 | 115/07/13 嘉晶 115年6月營收4.48億、年增41.17% |
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| 新聞 | 115/07/13 【公告】嘉晶 2026年6月合併營收4.48億元 年增41.17% 115/06/30 【公告】嘉晶董事會決議現金增資發行新股事宜 115/06/30 【公告】嘉晶董事會決議發行國內第六次無擔保轉換公司債 115/06/23 【公告】係因嘉晶有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/06/12 【公告】嘉晶115年股東常會重要決議事項 115/06/12 【公告】嘉晶股東會通過解除董事競業之限制 115/06/09 【公告】嘉晶調整現金股利配息率 115/06/08 【公告】嘉晶 2026年5月合併營收4.34億元 年增37.28% 115/06/02 【公告】嘉晶訂定除息基準日 115/05/08 【公告】嘉晶 2026年4月合併營收4.27億元 年增32.85% 115/04/29 嘉晶：8吋矽磊晶需求超乎預期 第2季營收增逾2成 115/04/28 【公告】嘉晶董事會通過115年度第1季合併財務報表 115/04/20 【公告】嘉晶受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 115/04/20 【公告】嘉晶115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年04月28日 115/04/10 【公告】嘉晶 2026年3月合併營收3.79億元 年增20.34% 115/03/06 【公告】嘉晶 2026年2月合併營收3.34億元 年增14.87% 115/03/02 【公告】嘉晶董事會通過114年度第4季合併財務報表 115/03/02 【公告】嘉晶董事會決議股利分派 115/03/02 【公告】嘉晶董事會決議召集股東常會 115/02/13 【公告】嘉晶114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月2日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉晶 | -13.99% 12214(-51.4%) | -22.01% 14920(-60.21%) | -14.69% 15146(-60.81%) | 49.07% 10365(-42.73%) | 80.8% 7462(-20.45%) | 208.71% 6315(-6.01%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.46 | 1.78 | 4.32 | 13.3 | 9.2 |
| ROE | 0.41 | 5.32 | 3.22 | 13.74 | 8.79 |
| 本業收入比 | 62.07 | 22.96 | 88.83 | 91.81 | 96.47 |
| 自由現金流量 | 0.53 | 2.32 | -0.58 | 11.41 | 1.15 |
| 利息保障倍數 | 2.19 | 14.43 | 7.44 | 41.27 | 38.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標