| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257.5 (0.59%) 889張 (+9.4%) 季線旁 939張 1106張 1292張 889張 0.8倍 長跌破 |
0.39% -2.83% -0.77% -1.9% -9.97% |
2.9~3.3 11.3~13.5 |
310.58 (20.62%) 257.5 |
236.2 (-8.27%) 0.23 |
961 、Y! |
大型股 2677.03億 |
45.9% 0.0% |
流通業 |
2025-06-25 2025-07-31 |
統一集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257.5 | 256.1↗ | 256.6↘ | 258.25↘ | 259.68↘ | 260.57↗ | 259.85↘ | 258.87↘ | 267.28↘ |
| 乖離率 | 0.55% | 0.35% | -0.29% | -0.84% | -1.18% | -0.9% | -0.53% | -3.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 258.0 | 258.0 | 267.5 | 263.5 | 260.5 | 259.5 | 265.5 | 282.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 財務比率成長, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.81,20.8 (24.98,27.8,30.63) 7.54,33.95 (7.27,8.52,9.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.91% 帶寬窄) 月線斜率-0.14 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.99←85.67(0.32%) 5.88←5.99(-0.11%), -1.55% 85.99←88.51(-2.52%) 5.88←4.09(1.79%), 33.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.5%[113] (4.0%[114]) 0 (3.5%) | 相對高點 相對低點 | 306.0 (-15.85%) 24-09-26 229.0 (12.45%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.29 3.06 4.23 296.83億(7月) | 3.49 -4.18 4.94 288.01億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 268.5 (25-07-14) 94日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 0.09% -14 1 0 0.18%←0.2%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 289.94(12.6%) | 日KD RSI MACD | 58.33,41.67 46.58 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-19%,-12%,-12% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 236.2(-8.27%) | 周KD RSI MACD | 29.03,25.81 up 45.04 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 961 、Y! | 月KD RSI MACD | 37.01,35.93 44.1 -1.86 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.57%←5.56%(0.01%) | 1 (連5賣轉買) 0.11% | 2年趨勢圖 | 5.57%←1.18%(4.39%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.2 0.6 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.29% -0.9% -0.53% -3.66% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.83%←21.16%(-0.33%) | -331 (連9賣) 37.23% | 2年趨勢圖 | 20.83%←27.83%(-7.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.43% 2.16% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.76%(0.01%) | 26 (連2賣轉買) 2.92% | 2年趨勢圖 | 0.77%←0.5%(0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 119.88←120.45 (-0.47%) Q2←Q1 第1降 119.88←111.22 (+7.79%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 873.8←846.41 (+3.24%) Q2←Q1 第1升 873.8←828.41 (+5.48%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 38.75←36.2 (+3.24%) Q2←Q1 連2升 38.75←36.69 (+5.48%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 230.71←231.19 (-0.21%) Q2←Q1 連2降 230.71←203.49 (+13.38%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.98←7.5 (-6.93%) Q2←Q1 連2降 6.98←8.22 (-15.09%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.68←38.05 (-6.93%) Q2←Q1 第1降 36.68←34.92 (+5.04%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.93←2.79 (+5.02%) Q2←Q1 連2升 2.93←3.23 (-9.29%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.22←2.1 (+5.71%) Q2←Q1 連2升 2.22←2.21 (+0.45%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.43←33.95 Q2←Q1 第1升 34.43←34.27 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.43←4.28 Q2←Q1 連2升 4.43←4.43 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.2←4.02 Q2←Q1 連2升 4.2←4.77 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.27←6.3 Q2←Q1 連2升 7.27←8.09 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.44←1.37 Q2←Q1 連2升 1.44←1.63 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/06/16 高賴環 關係人配偶 1,082張 |
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| 公告 | 114/08/20 統一超 代子公司山東統超物流有限公司公告取得不動產使用權資產(租金調整) |
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| 新聞 | 114/08/20 【公告】統一超代子公司山東統超物流有限公司取得不動產使用權資產(租金調整) 114/08/15 7-ELEVEN行動隨時取再進化！首創數位公益取餐 估一年可兌領逾3萬次 114/08/11 創新高！統一超前七月營收破2千億元 會員訂閱破3萬 114/08/11 【公告】統一超 2025年7月合併營收296.83億元 年增0.29% 114/08/11 7-ELEVEN首創娃寶機複合店！門市人流提升逾一成 114/07/31 統一超連35年發股利！今除息9元 首日一度填息五成 114/07/30 統一超上半年獲利年減逾5% 因去年處分利益墊高基期 114/07/30 小七好賺！統一超上半年賺超過半個股本之多 114/07/30 【公告】統一超董事會通過114年第2季合併財務報告 114/07/29 【公告】統一超取得不動產使用權資產 114/07/29 【公告】統一超處分不動產使用權資產 114/07/28 【公告】統一超代子公司安源資訊股份有限公司取得不動產使用權資產 114/07/28 【公告】統一超代子公司安源資訊股份有限公司取得不動產使用權資產(提前終止租約) 114/07/27 迎中秋商機提前3個月備戰 4大超商齊拚預購成長 114/07/25 是你嗎？小七OPENPOINT會員中統一發票逾14萬張、5500萬元還沒來領 114/07/25 統一超開出4位千萬發票！只花20元買麥香 幸運門市在新北永和 114/07/25 放兩個月假去學習？高秀玲堅持Dream Plaza打造「畫廊」 美麗事業營收已破450億元 114/07/22 【公告】統一超民國114年度第二季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年07月30日 114/07/22 小七御飯糰很會賺！一年賣60億元＝8戶陶朱隱園 114/07/22 統一超金雞母御飯糰年銷2億顆 30週年推新品 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一超 | 0.39% 939(-5.35%) | -0.77% 971(-8.53%) | -2.83% 1106(-19.63%) | -0.77% 1292(-31.21%) | -1.9% 1528(-41.83%) | -9.97% 1538(-42.2%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.13 | 4.34 | 4.25 | 4.06 | 4.7 |
| ROE | 27.52 | 27.08 | 25.03 | 22.83 | 25.14 |
| 本業收入比 | 80.48 | 84.06 | 87.70 | 88.39 | 87.94 |
| 自由現金流量 | 239.23 | 153.8 | 216.54 | 265.96 | 214.18 |
| 利息保障倍數 | 11.71 | 12.86 | 12.93 | 10.94 | 11.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標