| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.8 (0.88%) 34張 (-29.95%) 季線下 50張 41張 52張 34張 0.83倍 |
0.88% -2.98% -5.79% -20.42% -20.42% |
N/A N/A 22.8 |
N/A 0.14 |
1407 N/A |
微型股 32.64億 |
54.0% 21.14% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-03-21 2025-07-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.8 | 22.52↗ | 22.52↗ | 22.82↘ | 22.93↘ | 23.36→ | 23.32↘ | 24.58↘ | 26.72↘ |
| 乖離率 | 1.24% | 1.24% | -0.09% | -0.57% | -2.4% | -2.23% | -7.24% | -14.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.6 | 22.3 | 23.5 | 23.4 | 23.0 | 24.2 | 28.65 | 28.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.35,16.74 (1.54,1.9,2.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.22%) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.41←87.12(0.29%) 5.14←5.29(-0.15%), -3.6% 87.41←88.03(-0.62%) 5.14←5.93(-0.79%), -1.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 123.0 (-81.46%) 23-06-26 22.15 (2.93%) 26-06-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.01 7.5 -1.11 0.49億(4月) 短突破長 | 11.09 -22.17 -1.52 0.46億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-13 25.15 (26-04-22) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 1 0 0 1.02%←1.11%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 46.43,30.71 47.31 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 3%,-1%,5%,0% 買,平,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.94,10.34 up 37.62 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1407 N/A | 月KD RSI MACD | 5.58,5.42 up 35.81 -0.3 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.09% -2.23% -7.24% -14.67% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.37%(0.02%) | 9 (連5買) 26.47% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.48%(-0.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.17% 0.59% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.37%←1.34%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.37%←0.4%(0.97%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.65←0.64 (+1.56%) Q1←Q4 連2升 0.65←0.67 (-2.99%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.32←1.14 (+15.79%) Q1←Q4 第1升 1.32←1.34 (-1.49%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.32←-0.34 (+15.79%) Q1←Q4 第1升 -0.32←-0.26 (-1.49%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.12←0.11 (+9.09%) Q1←Q4 第1升 0.12←0.11 (+9.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.62←5.6 (-17.5%) Q1←Q4 連3降 4.62←5.22 (-11.49%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 10.43←12.42 (-17.5%) Q1←Q4 第1降 10.43←10.25 (+1.76%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.21←-0.16 (-31.25%) Q1←Q4 連2降 -0.21←-0.17 (+23.53%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←-0.21 (+4.76%) Q1←Q4 第1升 -0.2←-0.15 (+33.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.59←27.13 Q1←Q4 連2降 22.59←26.66 Q1←Q1 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -24.56←-30.1 Q1←Q4 第1升 -24.56←-19.42 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -26.0←-24.12 Q1←Q4 連2降 -26.0←-20.79 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.31←-1.05 Q1←Q4 連2降 -1.31←-1.01 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.83←-0.67 Q1←Q4 連2降 -0.83←-0.67 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/11/23 陳溪圳 代表(董事) 贈與 64張 106/11/23 陳溪圳之配偶 關係人配偶 贈與 64張 |
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| 公告 | 115/05/26 夏都 公告本公司115年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 115/05/12 【公告】夏都董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/08 【公告】夏都 2026年4月合併營收4891.8萬元 年增0.01% 115/04/09 【公告】夏都 2026年3月合併營收4550.4萬元 年增11.1% 115/03/23 【公告】夏都受邀參加統一證券國際法人部舉辦之線上法人說明會 115/03/13 【公告】夏都115年02月自結合併損益 115/03/09 【公告】夏都 2026年2月合併營收5846.6萬元 年增54.65% 115/03/03 【公告】夏都董事會決議不分派股利 115/02/09 【公告】夏都 2026年1月合併營收2821.8萬元 年增-49.12% 115/01/09 【公告】夏都 2025年12月合併營收3496.3萬元 年增-7.54% 114/12/08 【公告】夏都 2025年11月合併營收3515.2萬元 年增-16.12% 114/11/27 【公告】夏都受邀參加統一證券國際法人部舉辦之線上法人說明會 114/11/07 【公告】夏都 2025年10月合併營收4419.1萬元 年增10.78% 114/10/09 【公告】夏都 2025年9月合併營收3485.8萬元 年增-25.78% 114/09/10 【公告】夏都受邀參加統一證券國際法人部舉辦之線上法人說明會 114/09/08 【公告】夏都 2025年8月合併營收6962.6萬元 年增-1.05% 114/08/08 【公告】夏都 2025年7月合併營收6303.5萬元 年增-12.98% 114/07/25 【公告】代子公司夏都地產開發(股)公司與關係人簽訂工程承攬合約 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏都 | 0.88% 50(-31.82%) | 2.24% 42(-18.21%) | -2.98% 41(-17.54%) | -5.79% 52(-33.81%) | -20.42% 53(-35.77%) | -20.42% 64(-46.21%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -16.13 | -7.44 | 10.27 | 21.78 | -0.39 |
| ROE | -3.2 | -0.68 | 3.69 | 7.32 | 0.78 |
| 本業收入比 | 106.98 | 293.75 | 80.61 | 97.85 | -11.11 |
| 自由現金流量 | -2.93 | -3.49 | -1.2 | 1.95 | -0.55 |
| 利息保障倍數 | -4.09 | 0.02 | 11.57 | 22.05 | 4.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標