| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.5 (1.15%) 296張 (+17.74%) 季線旁 246張 216張 236張 296張 1.37倍 |
2.02% 3.82% -4.59% -7.59% -8.07% |
2.6~2.8 12.0~14.1 |
295.06 (67.17%) 176.5 |
N/A 0.12 |
820 、Y! |
小型股 224.87億 |
10.49% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2025-09-18 2026-04-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.5 | 173.8↗ | 173.5↗ | 172.95↗ | 172.38↗ | 177.31↘ | 179.11↘ | 184.11↘ | 188.66↘ |
| 乖離率 | 1.55% | 1.73% | 2.05% | 2.39% | -0.46% | -1.46% | -4.13% | -6.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 173.0 | 173.0 | 170.0 | 172.0 | 184.5 | 185.0 | 191.0 | 192.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.46,13.5 (12.98,22.58,32.17) 6.28,27.79 (4.46,5.82,7.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.59% 帶寬窄) 月線斜率0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.93←61.96(-1.03%) 20.61←19.62(0.99%), 1.79% 60.93←62.78(-1.85%) 20.61←19.76(0.85%), -2.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.09%[114] (6.95%[115]) 0 (6.09%) | 相對高點 相對低點 | 313.0 (-43.61%) 23-06-19 167.0 (5.69%) 26-05-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.55 -15.08 3.97 5.13億(4月) | 5.87 -8.91 4.91 6.04億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-22 178.5 (26-04-22) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.23% -4 0 0 0.38%←0.64%(-0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | 211.91(20.06%) | 日KD RSI MACD | 100.0,74.41 56.23 0.73 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 24%,10%,6%,0% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.14,21.43 up 40.58 -0.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 820 、Y! | 月KD RSI MACD | 25.33,12.79 up 39.72 -2.22 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.47%(-0.38%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.01 1.48 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.05% -1.46% -4.13% -6.45% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.85%←5.81%(0.04%) | 63 (連3買) 21.28% | 2年趨勢圖 | 5.85%←5.19%(0.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.02% 3.39% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.9%←0.9%(0.0%) | 11 3.72% | 2年趨勢圖 | 0.9%←0.92%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.67←6.08 (-6.74%) Q1←Q4 第1降 5.67←5.88 (-3.57%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.46←18.28 (+6.46%) Q1←Q4 連2升 19.46←18.55 (+4.91%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.62←4.95 (+6.46%) Q1←Q4 連2升 5.62←4.97 (+4.91%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.23←0.35 (-34.29%) Q1←Q4 第1降 0.23←0.2 (+15.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.11←9.46 (+6.87%) Q1←Q4 第1升 10.11←8.26 (+22.4%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2.11←2.16 (+6.87%) Q1←Q4 第1降 2.11←1.85 (+14.05%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.73←3.49 (+64.18%) Q1←Q4 連2升 5.73←3.16 (+81.33%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.98←3.1 (-3.87%) Q1←Q4 第1降 2.98←3.16 (-5.7%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.95←34.66 Q1←Q4 連2升 35.95←33.91 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.9←27.08 Q1←Q4 連2升 28.9←26.79 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 37.64←24.13 Q1←Q4 連2升 37.64←21.42 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 18.11←10.77 Q1←Q4 連2升 18.11←9.59 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 7.08←4.66 Q1←Q4 連3升 7.08←3.73 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/13 潘思亮 代表(董事) 贈與 5張 |
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| 公告 | 115/05/26 晶華5/27參加台新證券舉辦之法說會 115/05/26 晶華 本公司受邀參加台新證券舉辦之「台新2026年第二季全球投資論壇」 |
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| 新聞 | 115/05/26 【公告】晶華受邀參加台新證券舉辦之「台新2026年第二季全球投資論壇」 115/05/11 【公告】晶華董事會決議115年第1季盈餘暫不分配 115/05/11 【公告】晶華董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/11 【公告】晶華 2026年4月合併營收5.13億元 年增0.56% 115/04/29 【公告】晶華115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/22 故宮晶華與晶華軒合作 拚業績增3成 115/04/16 東森總部大樓12月落成 斥資140億落腳林口 115/04/10 晶華、雲品寫最旺首季營收 看好連假與會展商機 115/04/09 【公告】晶華 2026年3月合併營收6.04億元 年增5.88% 115/03/27 【公告】晶華114年度現金股利配發基準日 115/03/27 【公告】代重要子公司Silks Global Holding, Ltd.公告,依與IHG簽訂之股東協議合約,轉讓RHW部分股權 115/03/09 晶華、漢來美食去年皆賺逾1股本 拓店腳步加速 115/03/09 【公告】晶華董事會決議分派114年第4季盈餘分配 115/03/09 【公告】晶華董事會通過民國114年度合併財務報告 115/03/09 【公告】晶華向關係人取得營業用不動產之使用權資產 115/03/09 【公告】晶華 2026年2月合併營收6.63億元 年增24.17% 115/02/10 【公告】晶華 2026年1月合併營收6.79億元 年增-9.53% 115/01/09 【公告】晶華 2025年12月合併營收6.86億元 年增2.35% 114/12/11 晶華、雲品尾牙圍爐接單暢旺 住房率續攀高 114/12/09 【公告】晶華 2025年11月合併營收6.03億元 年增7.36% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶華 | 2.02% 246(20.55%) | 2.02% 207(42.86%) | 3.82% 216(36.95%) | -4.59% 236(25.37%) | -7.59% 177(67.24%) | -8.07% 152(94.95%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.02 | 23.49 | 27.25 | 21.81 | 10.92 |
| ROE | 31.55 | 27.29 | 31.63 | 20.59 | 50.83 |
| 本業收入比 | 94.79 | 88.88 | 96.54 | 93.63 | 22.40 |
| 自由現金流量 | 11.05 | 25.62 | 15.44 | 19.03 | 22.04 |
| 利息保障倍數 | 29.42 | 31.94 | 38.16 | 22.39 | 32.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標