| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.25 (-0.42%) 11689張 (+9.83%) 季線上 11633張 18615張 19227張 11689張 0.63倍 |
-0.53% 1.61% 6.66% 3.28% -13.3% |
2.5~2.8 |
62.47 (32.22%) 47.25 |
57.14 (20.93%) 0.77 |
N/A 、Y! |
N/A |
36.35% 0.0% |
軍工航太 飛機零件／製造 |
2025-04-08 2024-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.25 | 46.84↘ | 47.11↗ | 47.04↗ | 47.03↘ | 47.86↗ | 46.94↗ | 45.53↗ | 47.85↘ |
| 乖離率 | 0.88% | 0.3% | 0.45% | 0.47% | -1.27% | 0.66% | 3.78% | -1.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.65 | 46.1 | 42.3 | 48.95 | 43.45 | 45.35 | 45.05 | 53.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.91,17.9 (15.96,23.66,31.37) 2.41,19.69 (1.97,2.33,2.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.59%) 月線斜率0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.31←49.94(1.37%) 20.36←20.29(0.07%), 3.36% 51.31←58.06(-6.75%) 20.36←16.75(3.61%), 20.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.92%[113] (3.24%[114]) 0 (2.92%) | 相對高點 相對低點 | 67.3 (-29.79%) 23-06-21 29.8 (58.56%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.19 -11.84 -24.06 25.83億(4月) | -32.13 16.33 -28.71 29.3億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 55.9 (25-03-26) 198日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 2.81% 1.24% -388 4 0 8.56%←8.25%(0.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | 53.01(12.19%) | 日KD RSI MACD | 63.77,58.85 49.86 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-5%,-2%,-3% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 57.14(20.93%) | 周KD RSI MACD | 36.4,36.76 50.7 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 27.2,28.98 look 50.75 -0.96 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.97%(-0.42%) | -39 (連3賣) 0.33% | 2年趨勢圖 | 0.55%←1.22%(-0.67%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.36 0.84 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.45% 0.66% 3.78% -1.25% | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.21%←2.53%(-0.32%) | 1415 12.11% | 2年趨勢圖 | 2.21%←7.47%(-5.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.24% 7.14% 36.13% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.4%(-0.16%) | 6 (連3買) 0.05% | 2年趨勢圖 | 0.24%←1.62%(-1.38%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.78←0.51 (+52.94%) Q1←Q4 第1升 0.78←0.58 (+34.48%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 75.39←113.21 (-33.41%) Q1←Q4 第1降 75.39←105.76 (-28.72%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.98←3.99 (-33.41%) Q1←Q4 連4降 1.98←7.69 (-28.72%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 164.58←149.53 (+10.06%) Q1←Q4 第1升 164.58←152.08 (+8.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 138.24←92.45 (+49.53%) Q1←Q4 第1升 138.24←76.33 (+81.11%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 202.59←137.33 (+49.53%) Q1←Q4 第1升 202.59←147.34 (+37.5%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.58 (-56.9%) Q1←Q4 第1降 0.25←0.85 (-70.59%) Q1←Q1 11季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.3 (-56.67%) Q1←Q4 連5降 0.13←0.57 (-77.19%) Q1←Q1 11季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.42←8.44 Q1←Q4 第1降 6.42←10.28 Q1←Q1 14季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.63←3.52 Q1←Q4 連5降 2.63←7.27 Q1←Q1 11季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.16←4.84 Q1←Q4 第1降 3.16←7.6 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.3←3.07 Q1←Q4 第1降 1.3←4.59 Q1←Q1 15季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.6←1.25 Q1←Q4 第1降 0.6←1.9 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/05 黃淑媛之配偶 關係人配偶 一般交易 93張 |
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| 公告 | 114/05/07 漢翔 114年4月營收25.83億、年減6.19% |
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| 新聞 | 114/05/07 《熱門族群》520行情加溫 漢翔、亞航權證靚 114/05/07 520行情加溫 漢翔、亞航權證靚 114/05/07 外資連四買近千億 台股尾盤黑翻紅/印巴戰火爆發 軍工股寶一爆量逾10萬張/談了17年...央行成立主權基金有譜？｜Yahoo財經掃描 114/05/07 【公告】漢翔 2025年4月合併營收25.83億元 年增-6.19% 114/05/05 漢翔承攬台電高階電力設備新建工程 預算金額達23.5億 114/05/05 《航運股》漢翔能源業務報喜 承攬台電高階電力設備新建工程 114/05/05 漢翔拓展能源事業 承攬23.5億台電設備工程 114/05/02 《航運股》漢翔第1季每股盈餘0.25元 114/04/22 《熱門族群》國防預算增 神基、漢翔起飛 114/04/22 國防預算增 神基、漢翔起飛 114/04/22 【公告】漢翔114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/18 《航運股》注意股：漢翔 近5日漲1.72% 114/04/16 「軍工股爆噴」2檔亮燈漲停！漢翔一度登成交王 專家示警 114/04/13 《航運股》漢翔 軍工題材受寵 114/04/12 漢翔 軍工題材受寵 114/04/09 【公告】漢翔 2025年3月合併營收29.3億元 年增-32.14% 114/04/09 《航運股》漢翔延遲高教機已交貨 無人機反制系統今年見成果 114/04/08 權證市場焦點－漢翔 受惠軍費擴增 114/04/08 漢翔在無人機產業扮演關鍵帶頭角色 114/04/08 漢翔首季訂單逾85億 勇鷹高教機今年拚交25架 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢翔 | -0.53% 11633(0.48%) | 1.18% 10846(7.78%) | 1.61% 18615(-37.2%) | 6.66% 19227(-39.2%) | 3.28% 11851(-1.36%) | -13.3% 8981(30.15%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.64 | 7.14 | 4.98 | 2.07 | 0.85 |
| ROE | 12.27 | 13.52 | 10.79 | 3.95 | 2.76 |
| 本業收入比 | 79.82 | 98.21 | 74.05 | 72.74 | 37.50 |
| 自由現金流量 | -40.66 | 28.99 | 17.2 | 32.0 | 57.61 |
| 利息保障倍數 | 11.74 | 11.94 | 13.45 | 6.06 | 3.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
