| 收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300.0 (-3.7%) 17916張 (+215.0%) 季線下 8132張 8177張 7829張 17916張 2.19倍 |
-2.26% -10.96% -13.33% 0.0% 25.0% |
16.1~18.4 67.5~78.2 |
1485.36 (14.26%) 1300.0 |
N/A 1.2 |
N/A 、Y! |
N/A |
2.72% 0.0% |
NV供應鏈 消費性IC |
2025-04-30 2025-01-02 |
聯發科集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300.0 | 1350.0↘ | 1346.0↘ | 1340.5↘ | 1365.0↘ | 1411.22↘ | 1437.42↘ | 1396.96↗ | 1322.19↗ |
| 乖離率 | -3.7% | -3.42% | -3.02% | -4.76% | -7.88% | -9.56% | -6.94% | -1.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 1330.0 | 1340.0 | 1460.0 | 1525.0 | 1545.0 | 1500.0 | 1300.0 | 1040.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.54, 預估本益比 15.8, 殖利率 2.86%, 預估殖利率 3.24% ; 006201: 本益比 31.34, 殖利率 3.14% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 24.5, 預估本益比 31.28 ; SOXQ: 本益比 95.43, 預估本益比 50.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.22,18.0 (13.85,20.57,27.29) 5.43,248.62 (1.58,2.84,4.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.61%) 月線斜率-0.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.57←76.8(-0.23%) 5.85←5.55(0.3%), 10.37% 76.57←77.62(-1.05%) 5.85←7.76(-1.91%), 2.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.15%[113] (5.34%[114]) 0 (4.15%) | 相對高點 相對低點 | 1575.0 (-17.46%) 25-02-27 533.0 (143.9%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.92 21.27 14.87 29個月新高 559.96億(3月) | 19.98 -9.72 17.27 461.72億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 1540.0 (25-03-26) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 1.08% 1.12% 926 -118 0 1.36%←1.12%(0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1380.98(6.23%) | 日KD RSI MACD | 7.41,44.37 look 42.89 2.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -34%,-18%,-13%,-8% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.78,47.89 42.28 -25.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 54.84,63.19 56.55 0.94 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.6%←8.35%(0.25%) | -1359 (連6賣) 7.59% | 2年趨勢圖 | 8.6%←4.24%(4.36%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.56 0.6 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.02% -9.56% -6.94% -1.68% | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 58.23%←59.04%(-0.81%) | -6248 (連4賣) 34.87% | 2年趨勢圖 | 58.23%←57.48%(0.75%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.12% 2.65% 10.31% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.23%←2.33%(-0.1%) | -136 (連2賣) 0.76% | 2年趨勢圖 | 2.23%←2.29%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 43.18←41.87 (+3.13%) Q4←Q3 第1升 43.18←33.77 (+27.86%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1380.43←1318.13 (+4.73%) Q4←Q3 連2升 1380.43←1295.62 (+6.55%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 214.12←238.64 (+4.73%) Q4←Q3 連3降 214.12←247.36 (+6.55%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 584.14←556.35 (+5.0%) Q4←Q3 連4升 584.14←432.2 (+35.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.54←32.66 (-6.49%) Q4←Q3 連5降 30.54←41.28 (-26.02%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.04←73.65 (-6.49%) Q4←Q3 第1降 73.04←65.66 (+11.24%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 14.96←15.94 (-6.15%) Q4←Q3 連3降 14.96←16.17 (-7.48%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 11.94←13.06 (-8.58%) Q4←Q3 連3降 11.94←13.89 (-14.04%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.54←48.82 Q4←Q3 第1降 48.54←48.33 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.51←18.1 Q4←Q3 連3降 15.51←19.09 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.34←19.41 Q4←Q3 連3降 17.34←19.85 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.78←6.29 Q4←Q3 連3降 5.78←6.69 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.5←3.79 Q4←Q3 連3降 3.5←4.11 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/30 Vincent Yung Mien Hu 經理人 信託 19張 113/09/30 吳慶杉 經理人 信託 13張 |
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| 公告 | 114/05/02 聯發科：Digimoc Holdings取得M.I.F基金，計3000萬美元 114/05/02 聯發科董事會通過增資寰發，不超過3.76億元 |
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| 新聞 | 114/05/02 〈達發法說〉PAM4 DSP客戶數量再增加 TIA今年起搭配出貨 114/05/02 〈達發法說〉Q2營收估雙增 全年營收成長目標不變 114/05/02 《半導體》聯發科中低端SoC與高通競爭恐加劇 與輝達合作ASIC進展曝 114/05/02 【Hot台股】聯發科挫4%陷1300元保衛戰...網哀「股市最軟的一塊」 分析師：步入低檔區 114/05/02 《半導體》聯發科法說會後 3外資點評：短期關稅逆風、長期樂觀 114/05/01 《產業》英特爾強化台鏈 聯發科、欣興入夥 114/05/01 《半導體》聯發科Q1優預期 EPS逾18元 114/04/30 聯發科Q1優預期 EPS逾18元 114/04/30 英特爾強化台鏈 聯發科、欣興入夥 114/04/30 【公告】聯發科董事會通過決議增資寰發股份有限公司 114/04/30 【公告】聯發科2025年第1季合併財務報告 114/04/30 【公告】民國114年度第二季簡式合併財務預測 114/04/30 〈聯發科法說〉客戶行為未改變 Q2營收持平上季 下半年具不確定性 114/04/30 〈聯發科法說〉Q1 EPS 18.43元 創一年來高點 114/04/30 聯發科：客戶訂單目前無重大調整 估第2季營收持平 114/04/30 《半導體》聯發科銷美占營收1成 蔡力行：關稅影響有限、中長期具信心 114/04/30 聯發科估Q2手機營收持平或季減，長線看好車用與特製化晶片 114/04/30 【聯發科法說2】第1季營收超乎預期 蔡力行：估第2季持平、下半年具不確定性 114/04/30 蔡力行：關稅議題替所有市場帶來不確定性，聯發科Q2營收季減4%-季增4% 114/04/30 《半導體》聯發科Q2營收估平穩 蔡力行：下半年具不確定性 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯發科 | -2.26% 8132(120.29%) | -2.99% 6725(166.39%) | -10.96% 8177(119.09%) | -13.33% 7829(128.84%) | 25.0% 6963(157.3%) | |
| 加權指數 | 4.6% | 7.18% | -2.4% | -8.8% | -8.91% | 1.29% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.3 | 16.56 | 23.1 | 21.9 | 13.42 |
| ROE | 27.5 | 18.89 | 27.06 | 27.67 | 12.02 |
| 本業收入比 | 85.69 | 82.74 | 93.53 | 85.17 | 90.83 |
| 自由現金流量 | 1201.27 | 1373.45 | 1070.48 | 181.71 | 727.89 |
| 利息保障倍數 | 264.67 | 218.30 | 366.46 | 659.63 | 80.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
