| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.4 (-2.1%) 11617張 (-36.02%) 季線上 18001張 25190張 13912張 11617張 0.46倍 |
-2.1% 14.34% 28.99% 34.85% 39.74% |
68.92 (5.38%) 65.4 |
N/A 1.01 |
1328 N/A |
小型股 336.80億 |
18.2% 0.0% |
IP IC設計 |
2025-12-19 2025-07-30 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.4 | 66.18↘ | 66.4↗ | 63.54↗ | 61.66↗ | 56.88↗ | 55.18↗ | 52.82↗ | 53.13↗ |
| 乖離率 | -1.18% | -1.51% | 2.93% | 6.07% | 14.98% | 18.52% | 23.82% | 23.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.8 | 60.1 | 57.2 | 53.1 | 48.9 | 50.7 | 48.5 | 46.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 39.29,N/A (22.16,40.52,58.88) 1.69,39.53 (0.61,0.81,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.98% 帶寬大) 月線斜率0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.16←32.39(4.77%) 32.85←34.84(-1.99%), -2.82% 37.16←43.98(-6.82%) 32.85←28.79(4.06%), -12.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.92%[114] (N/A) 0 (0.92%) | 相對高點 相對低點 | 87.7 (-25.43%) 24-07-29 16.6 (293.98%) 23-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 87.15 36.06 113.29 3.45億(4月) | 30.89 -31.78 123.55 2.54億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-16 72.0 (26-05-25) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.89% 2.26% 313 2 0 17.9%←16.47%(1.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.48,61.61 58.43 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,0%,0%,3% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.95,82.31 down 65.13 1.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1328 N/A | 月KD RSI MACD | 75.74,68.97 58.8 0.18 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.11%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.17%(-0.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.93% 18.52% 23.82% 23.09% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.35%←6.47%(1.88%) | -989 (連4賣) 8.51% | 2年趨勢圖 | 8.35%←10.3%(-1.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.26% 15.71% 98.07% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.06%←4.89%(0.17%) | -177 (連3賣) 1.52% | 2年趨勢圖 | 5.06%←5.16%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.56←8.69 (-13.0%) Q1←Q4 第1降 7.56←4.82 (+56.85%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.5←8.21 (+27.89%) Q1←Q4 第1升 10.5←4.7 (+123.4%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.76←-0.24 (+27.89%) Q1←Q4 第1升 0.76←-0.38 (+123.4%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.77←2.51 (+10.36%) Q1←Q4 連3升 2.77←2.17 (+27.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 16.41←20.92 (-21.56%) Q1←Q4 第1降 16.41←22.94 (-28.47%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.11←35.34 (-21.56%) Q1←Q4 第1降 32.11←47.17 (-31.93%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.07 (+142.86%) Q1←Q4 第1升 0.17←0.0 Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←-0.05 (+300.0%) Q1←Q4 第1升 0.1←-0.07 (-242.86%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.79←27.33 Q1←Q4 連2升 28.79←44.66 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.2←-2.89 Q1←Q4 第1升 7.2←-8.08 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.36←3.48 Q1←Q4 第1升 8.36←-3.32 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.45←0.16 Q1←Q4 第1升 0.45←-0.1 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.43←0.15 Q1←Q4 第1升 0.43←-0.1 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/15 簡誠謙 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 115/06/02 矽統6/2起預定買回庫藏股5,000張，區間價47.00~97.00元 |
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| 新聞 | 115/06/01 矽統6/2起預定買回庫藏股5,000張，區間價47.00~97.00元 115/06/01 【公告】矽統董事會通過買回公司股份 115/06/01 矽統 本公司董事會通過買回公司股份 115/05/26 矽統 公告本公司115年股東常會重要決議事項 115/05/13 5/13上市融資減少排行前20名 115/05/13 矽統 115年第1季綜合損益表，每股盈餘0.17元 115/05/07 【公告】矽統 2026年4月合併營收3.45億元 年增87.15% 115/05/07 矽統 115年4月營收3.45億、年增87.15% 115/05/02 人事異動站 4月24日至4月30日 115/04/30 台股焦點：矽統(2363.TW) 115/04/27 矽統第一季合併獲利8780萬元，每股稅後0.17元 115/04/27 【公告】矽統董事會決議通過民國115年第一季合併財務報告 115/04/27 矽統 公告本公司內部稽核主管異動 115/04/27 矽統 公告本公司董事會決議通過民國115年第一季合併財務報告 115/04/20 中環：中嘉國際投資114/10/27~115/4/17處分矽統5,818.6張，獲利約333萬元 115/04/17 【公告】中環代子公司中嘉國際投資(股)公司公告處分有價證券 115/04/17 中環 本公司代子公司中嘉國際投資(股)公司公告處分有價證券 115/04/17 矽統 公告本公司民國115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年04月27日 115/04/16 4/16上市融資增加排行前20名 115/04/15 萬元股王信驊再寫新高！「中年失業」老董林鴻明身價已逼近千億元大關 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽統 | -2.1% 18001(-35.46%) | 8.82% 23309(-50.16%) | 14.34% 25190(-53.88%) | 28.99% 13912(-16.49%) | 34.85% 11166(4.05%) | 39.74% 10089(15.15%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.37 | -45.4 | -241.03 | -254.57 | -140.97 |
| ROE | 4.64 | 2.85 | 3.25 | 2.4 | 0.91 |
| 本業收入比 | -11.40 | -59.61 | -72.98 | -89.40 | -181.12 |
| 自由現金流量 | 6.96 | 6.49 | 30.17 | 13.44 | 3.11 |
| 利息保障倍數 | 414.74 | 1395.09 | 2759.95 | 2716.62 | 461.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標