| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.65 (-2.46%) 2928張 (+11.87%) 季線下 2802張 2251張 3448張 2928張 1.3倍 |
0.74% -6.57% -20.98% -35.78% -14.3% |
55.01 (15.45%) 47.65 |
N/A 1.07 |
1342 N/A |
N/A |
18.2% 0.0% |
IP IC設計 |
2024-12-13 2024-07-01 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.65 | 47.94↗ | 47.31↘ | 48.32↘ | 48.77↘ | 48.3↗ | 49.98↘ | 58.31↘ | 63.29↘ |
| 乖離率 | -0.6% | 0.72% | -1.39% | -2.3% | -1.35% | -4.66% | -18.28% | -24.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.3 | 47.8 | 51.0 | 49.05 | 39.3 | 60.3 | 74.2 | 55.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 44.01,N/A (23.95,49.7,75.45) 1.52,32.14 (0.56,0.77,0.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.47%) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.17←36.85(0.32%) 33.39←33.51(-0.12%), 0.54% 37.17←37.96(-0.79%) 33.39←24.84(8.55%), 4.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.05%[113] (N/A) 0 (1.05%) | 相對高點 相對低點 | 87.7 (-45.67%) 24-07-29 14.8 (221.96%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1064.36 0.33 1158.24 1.85億(5月) | 1017.22 -4.83 1187.6 1.84億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 52.8 (25-05-14) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.56% 0.57% -38 0 1 14.44%←14.94%(-0.5%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 48.24,54.84 45.85 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -14%,-4%,2%,4% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.01,31.09 34.07 -0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1342 N/A | 月KD RSI MACD | 17.42,19.8 look 48.23 -3.53 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.12%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.06%(0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.39% -4.66% -18.28% -24.71% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.9%←8.74%(0.16%) | -1004 (連3買轉賣) 34.29% | 2年趨勢圖 | 8.9%←5.22%(3.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.57% 3.06% 9.31% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.58%←4.6%(-0.02%) | -48 (連7買轉賣) 1.64% | 2年趨勢圖 | 4.58%←2.67%(1.91%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.82←2.99 (+61.2%) Q1←Q4 第1升 4.82←0.02 (+24000.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.7←4.41 (+6.58%) Q1←Q4 連4升 4.7←0.34 (+1282.35%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.38←-0.34 (+6.58%) Q1←Q4 第1降 -0.38←-1.04 (+1282.35%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.17←0.52 (+317.31%) Q1←Q4 第1升 2.17←0.51 (+325.49%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.94←6.05 (+279.17%) Q1←Q4 第1升 22.94←37.49 (-38.81%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.17←16.4 (+279.17%) Q1←Q4 第1升 47.17←192.01 (-75.43%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←-0.03 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.0←-0.1 Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←-0.08 (+12.5%) Q1←Q4 連3升 -0.07←-0.18 (-61.11%) Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.66←30.61 Q1←Q4 第1升 44.66←21.88 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.08←-7.67 Q1←Q4 第1降 -8.08←-301.99 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.32←-2.6 Q1←Q4 連2降 -3.32←-238.06 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.1←-0.07 Q1←Q4 連2降 -0.1←-0.43 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.1←-0.07 Q1←Q4 連2降 -0.1←-0.43 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/15 簡誠謙 董事 一般交易 1,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/06 矽統 114年5月營收1.85億、年增1064.37% |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/11 《上市電子公司1-5月累計營收成長率前20名2-1》矽統、華冠 114/06/10 《上市公司1-5月累計營收成長率前20名2-1》矽統、強盛新 114/06/10 《上市公司5月營收成長率前20名2-1》熙特爾、台火、矽統 114/06/06 營收速報 - 矽統(2363)5月營收1.85億元年增率高達1064.37％ 114/06/06 【公告】矽統 2025年5月合併營收1.85億元 年增1064.37% 114/05/22 【公告】矽統114年股東常會重要決議事項 114/05/13 《上市電子公司1-4月累計營收成長率前20名2-1》矽統、台端 114/05/13 《上市公司1-4月累計營收成長率前20名2-1》矽統、泰福KY 114/05/07 【公告】矽統 2025年4月合併營收1.84億元 年增1017.22% 114/04/21 《半導體》矽統Q1虧損65.5萬元 114/04/21 【公告】矽統董事會決議通過民國114年第一季合併財務報告 114/04/11 【公告】矽統民國114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年04月21日 114/04/11 《上市電子公司1-3月累計營收成長率前20名2-1》矽統、鴻準 114/04/11 《上市公司3月營收成長率前20名2-1》泰福KY、矽統、向榮生 114/04/10 【公告】矽統大陸孫公司聯暻半導體(山東)有限公司收購廈門凌陽華芯科技股份有限公司股份 114/04/10 《上市公司1-3月累計營收成長率前20名2-1》矽統、強盛新 114/04/10 《上市公司3月營收成長率前20名2-1》矽統、向榮生、隴華 114/04/07 營收速報 - 2025年4月8日台股大型公司3月營收一覽（新增21家） 114/04/07 營收速報 - 矽統(2363)3月營收1.94億元年增率高達1423.76％ 114/04/07 【公告】矽統 2025年3月合併營收1.94億元 年增1423.76% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽統 | 0.74% 2802(4.49%) | -0.31% 2443(19.83%) | -6.57% 2251(30.07%) | -20.98% 3448(-15.08%) | -35.78% 4644(-36.94%) | -14.3% 12197(-75.99%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -45.4 | -241.03 | -254.57 | -140.97 | -279.31 |
| ROE | 2.85 | 3.25 | 2.4 | 0.91 | -2.38 |
| 本業收入比 | -59.61 | -72.98 | -89.40 | -181.12 | 173.93 |
| 自由現金流量 | 6.49 | 30.17 | 13.44 | 3.11 | -1.5 |
| 利息保障倍數 | 1395.09 | 2759.95 | 2716.62 | 461.99 | -1314.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
