| 收盤價 成交量 05-12 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.55 (6.43%) 76003張 (+315.98%) 季線下 36290張 57092張 96724張 76003張 1.33倍 |
7.12% 8.17% 16.14% -16.41% -34.97% |
0.9~1.0 |
14.85 (-10.3%) 16.55 |
N/A 0.91 |
N/A 、Y! |
N/A |
30.26% 6.25% |
記憶體 IC製造 |
2025-05-07 2024-07-02 |
華新集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.55 | 15.79↗ | 15.78↗ | 15.72↗ | 15.62↘ | 17.38↘ | 17.59↗ | 16.59↘ | 19.88↘ |
| 乖離率 | 4.81% | 4.88% | 5.28% | 5.95% | -4.78% | -5.91% | -0.24% | -16.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.95 | 15.4 | 15.05 | 18.1 | 18.55 | 14.25 | 18.9 | 25.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.55, 預估本益比 16.04, 殖利率 2.86%, 預估殖利率 3.24% ; 006201: 本益比 31.35, 殖利率 3.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 17.66, 預估本益比 12.89 ; SOXQ: 本益比 49.42, 預估本益比 25.83 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,16.72 (5.12,15.0,24.87) 0.77,20.19 (0.74,1.27,1.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.95%) 月線斜率0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.1←57.43(-2.33%) 15.94←15.18(0.76%), 4.34% 55.1←66.09(-10.99%) 15.94←14.49(1.45%), 25.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續6周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (2.46%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 31.8 (-47.96%) 23-12-28 13.2 (25.38%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.32 -9.95 -1.07 68.19億(4月) 短突破長 | 0.81 19.19 -0.63 32個月新高 75.73億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 19.85 (25-03-27) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-11 20日融資使用率趨勢圖 | 3.65% 1.69% -57 -24 0 4.73%←5.29%(-0.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 92.86,51.1 53.34 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -3%,-4%,5%,-3% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.71,28.43 up 45.57 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 22.33,22.28 up 40.4 -0.7 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.27%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.22%←1.12%(-0.9%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.28% -5.91% -0.24% -16.75% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.7%←10.59%(0.11%) | -1889 (連2賣) 2.49% | 2年趨勢圖 | 10.7%←23.52%(-12.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.69% 4.02% 24.78% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.11%(-0.1%) | 240 (連6賣轉買) 0.32% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.41%(-0.4%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 199.93←186.92 (+6.96%) Q1←Q4 第1升 199.93←201.21 (-0.64%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -9.65←-7.41 (+6.96%) Q1←Q4 連3降 -9.65←-1.87 (-0.64%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 235.4←242.01 (-2.73%) Q1←Q4 第1降 235.4←223.92 (+5.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.88←52.75 (-5.44%) Q1←Q4 第1降 49.88←48.28 (+3.31%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 146.07←157.98 (-5.44%) Q1←Q4 第1降 146.07←144.57 (+1.04%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.24←-0.15 (-60.0%) Q1←Q4 連3降 -0.24←-0.11 (+118.18%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←-0.14 (-42.86%) Q1←Q4 連3降 -0.2←-0.05 (+300.0%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.62←27.18 Q1←Q4 連3降 25.62←27.64 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.83←-3.96 Q1←Q4 連3降 -4.83←-0.93 Q1←Q1 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.94←-3.63 Q1←Q4 連3降 -4.94←-1.32 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.0←-0.66 Q1←Q4 連3降 -1.0←-0.27 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.4←-0.24 Q1←Q4 連3降 -0.4←-0.02 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/10/03 溫萬壽 經理人 一般交易 400張 |
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| 公告 | 114/05/09 華邦電 114年4月營收68.19億、年減2.32% |
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| 新聞 | 114/05/12 《半導體》全球首家導入後量子加密 華邦電安全閃存技術大突破 114/05/11 全球首家導入後量子加密 華邦電安全閃存技術 大突破 114/05/09 【公告】華邦電 2025年4月合併營收68.19億元 年增-2.32% 114/05/08 中信銀主辦 華邦電聯貸250億 114/05/08 華邦電與十七家銀行 簽七年期新台幣250億元永續連結聯合授信案 114/05/08 華邦電與17家銀行簽訂250億元聯貸案 114/05/08 《半導體》華邦電與銀行團 簽250億元永續連結聯貸案 114/05/08 華邦電獲銀行團250億聯貸支持 提升營運資金彈性 114/05/08 記憶體報價走揚！華邦電盤中漲幅收斂 專家喊：坐等集團作帳行情 114/05/07 華邦電加速布局CUBE技術 2027年估可貢獻約20％營收 114/05/07 華邦電估第2季優於預期 威剛業績看升群聯審慎樂觀 114/05/07 關稅+匯率擾亂記憶體廠 華邦電總座陳沛銘：如履薄冰、不敢輕舉妄動 114/05/07 《半導體》華邦電Q1每股淨損0.24元 看關稅短多 AI助長期記憶體樂觀 114/05/07 〈華邦電法說〉Q2急單挹注營收續揚 DRAM價格開始走揚 114/05/06 《半導體》華邦電 首季每股虧0.24元 114/05/05 華邦電 首季每股虧0.24元 114/05/05 《半導體》華邦電Q1每股虧0.24元 資本支出預算升至5.78億元 114/05/05 《半導體》華邦電首季每股虧損0.24元 114/05/05 【公告】華邦電董事會核准資本支出預算案 114/04/28 《半導體》華邦電、群聯大啖記憶體拉貨潮 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華邦電 | 7.12% 36290(109.43%) | 4.75% 38531(97.25%) | 8.17% 57092(33.12%) | 16.14% 96724(-21.42%) | -16.41% 64023(18.71%) | -34.97% 45119(68.45%) |
| 加權指數 | 2.96% | 5.47% | 8.28% | -9.28% | -10.29% | 0.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.62 | -2.17 | 17.49 | 18.51 | 2.68 |
| ROE | 0.71 | 0.03 | 15.55 | 18.68 | 2.26 |
| 本業收入比 | 45.59 | 233.52 | 91.63 | 101.12 | 89.79 |
| 自由現金流量 | -55.32 | -94.31 | -287.28 | 197.93 | -37.26 |
| 利息保障倍數 | 1.92 | 0.30 | 191.21 | 89.51 | 7.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
