| 收盤價 成交量 09-03 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.1 (0.75%) 65368張 (-35.26%) 季線上 79654張 60188張 61661張 65368張 1.09倍 |
1.52% 17.89% 6.91% -2.9% -6.07% |
14.85 (-26.14%) 20.1 |
N/A 1.01 |
725 、Y! |
中型股 904.50億 |
30.26% 8.01% |
記憶體 IC製造 |
2025-08-06 2024-07-02 |
華新集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.1 | 19.93↗ | 19.32↗ | 18.66↗ | 18.41↗ | 18.27↗ | 18.6↗ | 17.98→ | 17.81→ |
| 乖離率 | 0.85% | 4.04% | 7.72% | 9.18% | 10.02% | 8.06% | 11.79% | 12.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.8 | 18.0 | 17.05 | 17.85 | 19.55 | 18.8 | 20.7 | 21.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.53, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 38.54, 殖利率 2.65% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.42, 預估本益比: 25.61 ; QQQ: 本益比 79.89, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 72.15, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (5.12,15.0,24.87) 1.02,19.56 (0.74,1.27,1.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.35% 帶寬大) 月線斜率0.82 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.66←58.17(-0.51%) 14.87←14.88(-0.01%), -0.36% 57.66←66.77(-9.11%) 14.87←13.94(0.93%), 21.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (2.03%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 31.8 (-36.79%) 23-12-28 13.2 (52.27%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.46 -3.76 -1.72 68.38億(7月) | -3.68 0.16 -1.42 71.05億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 20.65 (25-09-02) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-03 20日融資使用率趨勢圖 | 6.56% 1.45% -494 109 1 4.25%←4.7%(-0.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 81.03,82.66 down 63.33 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -27%,7%,7%,2% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.23,54.49 59.08 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 725 、Y! | 月KD RSI MACD | 61.61,46.4 48.9 0.25 | 投信(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.38%(-0.03%) | -168 (連3賣) 0.26% | 2年趨勢圖 | 0.35%←1.18%(-0.83%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.72% 8.06% 11.79% 12.86% | 外資(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.16%←11.77%(0.39%) | 6446 9.86% | 2年趨勢圖 | 12.16%←21.26%(-9.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.45% 8.5% 27.05% | 自營商(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.09%(0.2%) | 536 0.82% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.44%(-0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 210.18←199.93 (+5.13%) Q2←Q1 連2升 210.18←214.84 (-2.17%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -12.95←-9.65 (+5.13%) Q2←Q1 連4降 -12.95←11.62 (-2.17%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 216.29←235.4 (-8.12%) Q2←Q1 連2降 216.29←224.34 (-3.59%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.33←49.88 (+2.91%) Q2←Q1 第1升 51.33←48.08 (+6.76%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 126.43←146.07 (+2.91%) Q2←Q1 連2降 126.43←141.91 (-10.91%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.29←-0.24 (-20.83%) Q2←Q1 連4降 -0.29←0.41 (-170.73%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.18←-0.2 (+10.0%) Q2←Q1 第1升 -0.18←0.12 (-250.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.66←25.62 Q2←Q1 連4降 22.66←33.1 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.16←-4.83 Q2←Q1 連4降 -6.16←5.41 Q2←Q2 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.76←-4.94 Q2←Q1 連4降 -7.76←7.97 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.7←-1.0 Q2←Q1 連4降 -1.7←1.73 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.75←-0.4 Q2←Q1 連4降 -0.75←1.06 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/10/03 溫萬壽 經理人 一般交易 400張 |
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| 公告 | 114/09/03 DRAM火熱 南亞科/華邦電利多(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/08/27 台積穩盤自營商百億支援 台股漲214點奔收盤新高/輝達背板概念爆紅 三檔台廠強鎖漲停/成交榜前五齊揚 南亞宏達電人氣爆棚｜Yahoo財經掃描 114/08/12 外資賣壓延續 台股小漲22點作收/理想退休金逾2千萬 財務缺口恐債留子孫/美光利多助攻 記憶體全線上攻｜Yahoo財經掃描 114/08/07 【公告】華邦電 2025年7月合併營收68.38億元 年增-3.47% 114/08/06 外資賣超108億元終止連2買 0050遭砍1.9萬張 114/08/06 【Follow法人】川普重大訊息前夕 外資提款台積電65億元 連2日掃貨鴻海逾2萬張 114/08/05 【公告】華邦電董事會核准資本支出預算案 114/08/05 【公告】華邦電董事會決議上半年度不分派股利 114/07/28 【公告】華邦電114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月5日 114/07/23 【公告】華邦電舉行114年第二季度法人說明會，將於會中就公司114年第二季度財務數字與營運概況做說明 114/07/08 華邦電6月營收年減逾3% DDR4報價增有望激勵業績 114/07/08 【公告】華邦電 2025年6月合併營收71.05億元 年增-3.69% 114/06/26 外資連3買加碼327億 敲進華邦電逾4萬張最多 114/06/26 台幣強升效應擴大 出口商苦、債券ETF趴地/台積電領軍撐盤 台股續衝3個月新高點/機器人+矽光子亮燈 輝達概念開趴｜Yahoo財經掃描 114/06/26 美光財報亮眼！ 華邦電飆漲逾5%、南亞科翻黑挫跌 專家示警：恐利多鈍化 114/06/25 台積電漲20元成功填息 台股強彈攻克年線/「最慘鴻家軍」台揚翻身 連5漲停變妖股/ETF換股震盪盤勢 大投信時代來臨｜Yahoo財經掃描 114/06/24 《半導體》DDR4價熱戰 華邦電喊衝飆3個月高價 114/06/24 【Yahoo早盤】川普稱以伊停火...台股漲逾400點收復2萬2 分析師郭憲政：二線潛力股接棒 114/06/19 上市類股一片綠油油！台股大跌353點/蘋果摺疊機進度曝光 軸承三雄爆量強漲/穩定幣邁新里程 美中搶主導權｜Yahoo財經掃描 114/06/19 記憶體雙雄漲跌不一 南亞科爆量創波段高點、華邦電衝高後翻黑 114/06/19 《熱門族群》人氣雙星開盤爆量 南亞科站60 華邦電獲利回吐 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華邦電 | 1.52% 79654(-17.94%) | 11.67% 58064(12.58%) | 17.89% 60188(8.61%) | 6.91% 61661(6.01%) | -2.9% 69339(-5.73%) | -6.07% 57462(13.76%) |
| 加權指數 | -0.56% | 0.58% | 0.4% | 8.13% | 9.71% | 13.98% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.62 | -2.17 | 17.49 | 18.51 | 2.68 |
| ROE | 0.71 | 0.03 | 15.55 | 18.68 | 2.26 |
| 本業收入比 | 45.59 | 233.52 | 91.63 | 101.12 | 89.79 |
| 自由現金流量 | -55.32 | -94.31 | -287.28 | 197.93 | -37.26 |
| 利息保障倍數 | 1.92 | 0.30 | 191.21 | 89.51 | 7.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標