| 收盤價 成交量 08-15 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.4 (2.22%) 39510張 (+14.19%) 季線旁 62499張 38070張 59961張 39510張 1.04倍 |
5.44% 4.25% 3.08% -2.39% -22.53% |
14.85 (-19.32%) 18.4 |
N/A 1.0 |
874 、Y! |
中型股 828.00億 |
30.26% 8.01% |
記憶體 IC製造 |
2025-08-06 2024-07-02 |
華新集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.4 | 18.07↗ | 17.63↗ | 17.55↗ | 17.61→ | 18.44→ | 18.31↗ | 17.97→ | 18.02↘ |
| 乖離率 | 1.83% | 4.37% | 4.84% | 4.49% | -0.22% | 0.49% | 2.39% | 2.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.45 | 17.6 | 17.65 | 18.45 | 18.45 | 17.85 | 18.85 | 23.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.87, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 56.19, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 56.22, 預估本益比: 28.49 ; QQQ: 本益比 86.35, 預估本益比 28.75 ; SOXQ: 本益比 74.15, 預估本益比 26.51 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (5.12,15.0,24.87) 0.92,19.57 (0.74,1.27,1.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.18%) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.53←59.17(-2.64%) 15.24←14.71(0.53%), 2.32% 56.53←66.77(-10.24%) 15.24←13.94(1.3%), 23.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (2.21%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 31.8 (-42.14%) 23-12-28 13.2 (39.39%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.46 -3.76 -1.72 68.38億(7月) | -3.68 0.16 -1.42 71.05億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 19.3 (25-07-08) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-15 20日融資使用率趨勢圖 | 4.86% 0.88% -116 60 1 4.52%←4.28%(0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.85,70.92 55.49 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-14 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -18%,2%,-7%,-9% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.54,38.36 51.82 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 874 、Y! | 月KD RSI MACD | 38.52,39.08 45.67 -0.01 | 投信(張) 08-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.49%(-0.1%) | -12 (連2賣) 0.03% | 2年趨勢圖 | 0.39%←1.37%(-0.98%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.84% 0.49% 2.39% 2.11% | 外資(張) 08-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.52%←13.09%(-1.57%) | 1172 (連2賣轉買) 2.97% | 2年趨勢圖 | 11.52%←22.06%(-10.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.88% 6.04% 17.28% | 自營商(張) 08-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.05%(0.14%) | 1865 (連2買) 4.72% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.48%(-0.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 199.93←186.92 (+6.96%) Q1←Q4 第1升 199.93←201.21 (-0.64%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -9.65←-7.41 (+6.96%) Q1←Q4 連3降 -9.65←-1.87 (-0.64%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 235.4←242.01 (-2.73%) Q1←Q4 第1降 235.4←223.92 (+5.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.88←52.75 (-5.44%) Q1←Q4 第1降 49.88←48.28 (+3.31%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 146.07←157.98 (-5.44%) Q1←Q4 第1降 146.07←144.57 (+1.04%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.24←-0.15 (-60.0%) Q1←Q4 連3降 -0.24←-0.11 (+118.18%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←-0.14 (-42.86%) Q1←Q4 連3降 -0.2←-0.05 (+300.0%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.62←27.18 Q1←Q4 連3降 25.62←27.64 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.83←-3.96 Q1←Q4 連3降 -4.83←-0.93 Q1←Q1 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.94←-3.63 Q1←Q4 連3降 -4.94←-1.32 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.0←-0.66 Q1←Q4 連3降 -1.0←-0.27 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.4←-0.24 Q1←Q4 連3降 -0.4←-0.02 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/10/03 溫萬壽 經理人 一般交易 400張 |
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| 公告 | 114/08/12 上週外資在集中市場買超519.54億元，買超鴻海最多 |
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| 新聞 | 114/08/12 外資賣壓延續 台股小漲22點作收/理想退休金逾2千萬 財務缺口恐債留子孫/美光利多助攻 記憶體全線上攻｜Yahoo財經掃描 114/08/07 【公告】華邦電 2025年7月合併營收68.38億元 年增-3.47% 114/08/06 外資賣超108億元終止連2買 0050遭砍1.9萬張 114/08/06 【Follow法人】川普重大訊息前夕 外資提款台積電65億元 連2日掃貨鴻海逾2萬張 114/08/05 【公告】華邦電董事會核准資本支出預算案 114/08/05 【公告】華邦電董事會決議上半年度不分派股利 114/07/28 【公告】華邦電114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月5日 114/07/23 【公告】華邦電舉行114年第二季度法人說明會，將於會中就公司114年第二季度財務數字與營運概況做說明 114/07/08 華邦電6月營收年減逾3% DDR4報價增有望激勵業績 114/07/08 【公告】華邦電 2025年6月合併營收71.05億元 年增-3.69% 114/06/26 外資連3買加碼327億 敲進華邦電逾4萬張最多 114/06/26 台幣強升效應擴大 出口商苦、債券ETF趴地/台積電領軍撐盤 台股續衝3個月新高點/機器人+矽光子亮燈 輝達概念開趴｜Yahoo財經掃描 114/06/26 美光財報亮眼！ 華邦電飆漲逾5%、南亞科翻黑挫跌 專家示警：恐利多鈍化 114/06/25 台積電漲20元成功填息 台股強彈攻克年線/「最慘鴻家軍」台揚翻身 連5漲停變妖股/ETF換股震盪盤勢 大投信時代來臨｜Yahoo財經掃描 114/06/24 《半導體》DDR4價熱戰 華邦電喊衝飆3個月高價 114/06/24 【Yahoo早盤】川普稱以伊停火...台股漲逾400點收復2萬2 分析師郭憲政：二線潛力股接棒 114/06/19 上市類股一片綠油油！台股大跌353點/蘋果摺疊機進度曝光 軸承三雄爆量強漲/穩定幣邁新里程 美中搶主導權｜Yahoo財經掃描 114/06/19 記憶體雙雄漲跌不一 南亞科爆量創波段高點、華邦電衝高後翻黑 114/06/19 《熱門族群》人氣雙星開盤爆量 南亞科站60 華邦電獲利回吐 114/06/18 DDR4飆漲 旺宏、華邦電走強 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華邦電 | 5.44% 62499(-36.78%) | 4.55% 49571(-20.3%) | 4.25% 38070(3.78%) | 3.08% 59961(-34.11%) | -2.39% 75398(-47.6%) | -22.53% 55420(-28.71%) |
| 加權指數 | 0.82% | 4.09% | 4.26% | 12.39% | 3.26% | 9.43% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.62 | -2.17 | 17.49 | 18.51 | 2.68 |
| ROE | 0.71 | 0.03 | 15.55 | 18.68 | 2.26 |
| 本業收入比 | 45.59 | 233.52 | 91.63 | 101.12 | 89.79 |
| 自由現金流量 | -55.32 | -94.31 | -287.28 | 197.93 | -37.26 |
| 利息保障倍數 | 1.92 | 0.30 | 191.21 | 89.51 | 7.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標