收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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38.5 (0.79%) 1146張 (-38.56%) 1220張 1107張 1730張 季線下 ↗37.88 ↗37.93 ↗38.14 ↘38.02 ↘38.94 ↘39.74 1146張 1.04倍 |
3.22% 2.94% -12.0% -15.85% 6.06% |
6.63 (-82.77%) 38.5 |
9.13 (-76.29%) 4.14 (-89.25%) |
N/A 0.72 |
N/A N/A |
43.86億 168.87億 |
20.69% 0.0% |
LED照明產品 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 83.7,N/A (8.98,14.38,19.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.96% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.3%[112] (N/A) 0 (1.3%) | 相對高點 相對低點 | 80.4 (-52.11%) 21-12-29 24.85 (54.93%) 21-06-24 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.26% 149 0 0 12.02%←12.24%(-1.8%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.13 -5.43 16.8 3.3億(4月) | 13.94 22.3 15.08 3.49億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-10 38.8 (24-05-07) 1日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,12%,5%,7% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.96 69.23,57.05 39.3,38.2 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.73 21.39,15.61 up 38.55,36.65 -0.28 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.07 19.51,20.93 look 42.35,30.4 -1.1 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.55%←11.78%(6.54%) | -45 (連4買轉賣) 3.93% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.05,18.78 (1.09,1.5,1.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.26% -3.12% -10.34% -14.39% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.21%←1.15%(5.22%) | 17 (連2買) 1.48% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.39% 5.05% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.77←42.05(-0.67%) 26.36←26.38(-0.08%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.72←0.98 (-26.53%) Q1←Q4 連5降 0.72←1.95 (-63.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.57←10.07 (-4.97%) Q1←Q4 連2降 9.57←8.32 (+15.02%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.04←-0.1 (-4.97%) Q1←Q4 連2降 -1.04←-0.39 (+15.02%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.39←13.49 (-0.74%) Q1←Q4 第1降 13.39←12.15 (+10.21%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.93←110.25 (-1.2%) Q1←Q4 第1降 108.93←85.35 (+27.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 153.49←151.39 (-1.2%) Q1←Q4 連2升 153.49←166.11 (-7.6%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.08←-0.03 (-166.67%) Q1←Q4 連2降 -0.08←0.16 (-150.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←0.06 (-500.0%) Q1←Q4 連2降 -0.24←-0.08 (+200.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.78←23.09 Q1←Q4 連2降 16.78←18.87 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.84←-0.98 Q1←Q4 連2降 -10.84←-4.64 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.97←-1.75 Q1←Q4 連2降 -3.97←8.41 Q1←Q1 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.45←-0.21 Q1←Q4 連2降 -0.45←0.82 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.24←-0.1 Q1←Q4 連2降 -0.24←0.68 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/09 台亞 113年4月營收3.30億、年增22.13% 113/05/09 台亞 113年第1季綜合損益表,每股虧損0.08元 |
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新聞 | 113/05/09 布局第三類半導體成本費用增加,台亞Q1每股虧0.08元 113/05/09 《光電股》台亞Q1每股續虧擴至0.08元 新品驗證出貨中 113/05/09 【公告】台亞 2024年4月合併營收3.3億元 年增22.13% 113/05/09 《半導體》台亞第一季每股虧損0.08元 113/05/04 台亞集團淨灘行動守護海洋 113/04/12 【公告】台亞董事會決議分派股利(決議日期誤植更正) 113/04/11 台亞:8吋氮化鎵事業群分割予子公司冠亞半導體 113/04/11 【公告】台亞董事會決議分派股利 113/04/11 【公告】台亞董事會通過分割「8吋 GaN產品事業群」讓與既存子公司「冠亞半導體股份有限公司」 113/04/10 【公告】台亞 2024年3月合併營收3.49億元 年增13.95% 113/03/05 【公告】台亞 2024年2月合併營收2.85億元 年增8.02% 113/02/27 《半導體》台亞去年每股盈餘0.7元 5月28日召開股東會 113/02/14 【公告】台亞 2024年1月合併營收3.23億元 年增23.55% 113/01/26 【公告】台亞取得機器設備 113/01/10 【公告】台亞 2023年12月合併營收3.18億元 年增30.89% 112/12/27 【公告】台亞董事會決議對子公司-萬圳光投資股份有限公司現金增資 112/12/27 【公告】台亞代子公司萬圳光投資(股)公司董事會決議對積亞半導體(股)公司現金增資 112/12/08 【公告】台亞 2023年11月合併營收3.26億元 年增10.19% 112/11/07 【公告】台亞 2023年10月合併營收3.62億元 年增12.93% 112/10/30 攻車用SiC 環球晶台亞權證夯 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 19.79 | 9.13 | -76.29 | 8.05 | -79.09 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.91 | 35.87 | -6.83 |
平均 本益比 | 14.38 | 6.63 | -82.77 | 20.19 | -47.56 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.5 | 28.17 | -26.83 |
最低價 本益比 | 8.98 | 4.14 | -89.25 | 32.33 | -16.03 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.09 | 20.47 | -46.83 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 58.3 | 33.55 | 83.18 | 47.87 | 0.5 | 0.86% | 1.49% | 2.91 | 1.72 |
111 | 73.2 | 30.4 | 89.06 | 36.99 | 1.0 | 1.37% | 3.29% | 3.31 | 1.39 |
110 | 80.4 | 21.85 | 42.48 | 11.54 | 3.0 | 3.73% | 13.73% | 3.73 | 1.14 |
109 | 28.3 | 14.0 | 21.56 | 10.66 | 1.39 | 4.91% | 9.93% | 1.45 | 0.73 |
108 | 33.4 | 17.2 | 24.18 | 12.45 | N/A | N/A | N/A | 1.56 | 1.06 |
107 | 36.5 | 14.3 | 24.48 | 9.59 | 0.5 | 1.37% | 3.5% | 1.98 | 0.88 |
106 | 26.5 | 13.5 | 17.27 | 8.8 | 1.35 | 5.09% | 10.0% | 1.63 | 1.02 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台亞 | 3.22% 1220(-6.09%) | 0.26% 1116(2.65%) | 2.94% 1107(3.52%) | -12.0% 1730(-33.73%) | -15.85% 1661(-30.98%) | 6.06% 5381(-78.7%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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38.5 | 38.18↗ | 37.88↗ | 37.93↗ | 38.14↗ | 38.02↘ | 38.32↘ | 38.94↘ | 39.74↘ | 41.93↘ | 42.14↘ | 42.94↘ | 45.34↘ | 44.97↗ | 43.99→ |
乖離率 | 0.84% | 1.64% | 1.5% | 0.94% | 1.26% | 0.47% | -1.13% | -3.12% | -8.18% | -8.64% | -10.34% | -15.09% | -14.39% | -12.48% |
均線開始 轉折價位 | 37.55 | 37.2 | 38.3 | 37.6 | 38.75 | 40.15 | 41.15 | 44.5 | 46.9 | 47.8 | 45.6 | 53.5 | 36.25 | 39.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台亞 | 158.08% | -17.0% | 39.0% | -52.0% | 156.0% | 28.0% | 41.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.98 | 8.46 | 16.45 | 12.33 | 13.66 |
ROE | 3.57 | 3.96 | 9.54 | 7.69 | 8.17 |
本業收入比 | 26.33 | 85.68 | 99.80 | 111.13 | 94.03 |
自由現金流量 | -25.39 | 8.73 | 2.96 | 2.02 | 11.44 |
利息保障倍數 | 16.39 | 39.88 | 59.79 | 23.45 | 23.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標