| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.0 (-8.42%) 68546張 (-5.19%) 季線下 72230張 100242張 133073張 68546張 0.68倍 |
-12.89% -22.6% -5.66% 105.25% 512.75% |
-0.1~-0.2 |
N/A N/A 125.0 |
N/A 1.39 |
1365 N/A 、Y! |
中型股 2477.33億 |
2.53% 0.0% |
記憶體 IC製造 |
2026-07-28 2024-06-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.0 | 137.5↘ | 139.55↘ | 151.05↘ | 151.78↘ | 153.16↘ | 153.25↘ | 131.35↗ | 80.68↗ |
| 乖離率 | -9.09% | -10.43% | -17.25% | -17.64% | -18.39% | -18.43% | -4.83% | 54.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 143.5 | 145.5 | 161.5 | 135.0 | 168.0 | 132.5 | 60.9 | 20.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 由虧轉盈 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 5.34,25.56 (0.99,1.81,2.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(49.26% 帶寬大) 月線斜率-1.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.41←46.41(-2.0%) 31.7←30.58(1.12%), 3.0% 44.41←38.79(5.62%) 31.7←26.01(5.69%), 59.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 192.0 (-34.9%) 26-06-23 16.9 (639.64%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 216.09 11.2 128.75 歷年新高 69.56億(6月) | 175.79 5.8 110.85 62.56億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-13 192.0 (26-06-23) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 2.65% 3.46% -6030.0 1033.0 0 19.43%←19.19%(0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.3,17.56 look 36.58 -2.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-8%,-10%,-4% 主力出散戶接 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.46,26.4 look 50.17 -5.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1365 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 61.49,77.7 69.22 12.09 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.53%←2.01%(-0.48%) | 201 (連7買) 0.29% | 2年趨勢圖 | 1.53%←0.24%(1.29%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -17.25% -18.43% -4.83% 54.93% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.52%←31.94%(-6.42%) | 4525 6.6% | 2年趨勢圖 | 25.52%←18.05%(7.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.46% 18.69% 100.5% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.16%(-0.04%) | -502 (連4買轉賣) 0.73% | 2年趨勢圖 | 0.12%←1.9%(-1.78%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.14←1.55 (+38.06%) Q1←Q4 連5升 2.14←0.53 (+303.77%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 104.69←77.29 (+35.45%) Q1←Q4 第1升 104.69←61.37 (+70.59%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.33←-3.92 (+35.45%) Q1←Q4 連2升 19.33←-10.82 (+70.59%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 92.76←98.13 (-5.47%) Q1←Q4 連5降 92.76←130.27 (-28.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.04←53.09 (-15.16%) Q1←Q4 第1降 45.04←52.71 (-14.55%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 140.15←154.57 (-15.16%) Q1←Q4 第1降 140.15←238.12 (-41.14%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.9←-0.16 (+662.5%) Q1←Q4 連3升 0.9←-0.47 (-291.49%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.83←-0.2 (+515.0%) Q1←Q4 連2升 0.83←-0.5 (-266.0%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.8←24.17 Q1←Q4 連2升 40.8←17.7 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.46←-5.08 Q1←Q4 連5升 由虧轉盈 18.46←-17.63 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.0←-3.8 Q1←Q4 連3升 17.0←-14.22 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.69←-0.67 Q1←Q4 連3升 3.69←-1.99 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.32←-0.26 Q1←Q4 連3升 2.32←-1.0 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/19 吳敏求 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 115/07/17 旺宏 本公司115年第二季財務報告將提115年7月28日董事會決議 |
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| 新聞 | 115/07/17 【公告】旺宏115年第二季財務報告將提115年7月28日董事會決議 115/07/17 旺宏 本公司115年第二季財務報告將提115年7月28日董事會決議 115/07/16 南亞科股價慘跌！陳重銘點名「南韓2巨頭」拖油瓶 115/07/16 三大法人賣超431億元 齊買力積電近6萬張 外資大動作加碼台指期空單 115/07/16 外資賣超483.35億元 調節南亞5萬2646張居冠 115/07/16 外資又砍483億連10賣！ 倒貨南亞5.2萬張 反買「2檔」金融股 115/07/15 7/15證交所盤後定價交易成交金額前20名排行 115/07/15 7/15證交所「盤中」零股交易成交股數前20名排行 115/07/15 台股強彈893點！台塑集團股領軍 記憶體「3檔」收漲停 115/07/15 【記憶體五虎將比一比1】股東人數齊創新高！5家吸逾17萬粉 華邦電月增近6萬人最狂 115/07/15 【記憶體五虎將比一比2】今年來誰最香 ？南亞科飆149%奪冠 股王群聯漲逾3成敬陪末座 115/07/15 巨頭撤退引爆記憶體荒！SLC/MLC NAND飆漲三倍 旺宏、華邦電、兆易創新等台陸廠接棒新戰局 115/07/15 記憶體大反彈 聯電、台塑集團領軍衝 台股上漲439點 115/07/15 旺宏3/27~7/14訂購機器設備一批，計約33.32億元 115/07/14 【公告】旺宏訂購機器設備公告 115/07/14 國巨再爆違約交割！15天內第3起 累計金額破1億元 115/07/14 大盤重挫逾千點！記憶體抗跌南亞科維持紅盤 分析師：可從容布局 115/07/14 台塑四寶、矽晶圓穩盤 記憶體回神 台股力拚黑翻紅 115/07/13 SLC NAND價格下半年估漲120-170%，華邦電、旺宏漲價效益貢獻可期 115/07/09 【公告】奉櫃買中心通知旺宏可轉換公司債旺宏二(代號:23372)價格變動達應公布注意交易資訊標準，而公布相關資訊事 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺宏 | -12.89% 72230(-5.1%) | -14.09% 67295(1.86%) | -22.6% 100242(-31.62%) | -5.66% 133073(-48.49%) | 105.25% 141593(-51.59%) | 512.75% 124072(-44.75%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -12.8 | -15.16 | -8.71 | 21.54 | 21.88 |
| ROE | -7.36 | -6.96 | -3.37 | 18.06 | 28.85 |
| 本業收入比 | 101.79 | 110.66 | 127.76 | 91.03 | 83.01 |
| 自由現金流量 | 31.14 | -53.48 | -81.18 | 13.17 | 134.93 |
| 利息保障倍數 | -6.93 | -9.09 | -6.23 | 50.16 | 57.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標