| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.85 (-2.6%) 13710張 (+38.22%) 季線上 短漲多 11494張 6633張 4559張 13710張 2.07倍 |
8.01% 19.5% 4.98% 5.97% -0.88% |
N/A N/A 16.85 |
N/A 0.76 |
1168 |
微型股 101.48億 |
3.14% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-05-21 2025-05-27 |
友訊集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.85 | 16.76↗ | 16.06↗ | 14.98↗ | 14.78↗ | 14.87↗ | 14.98↗ | 15.36↗ | 16.18→ |
| 乖離率 | 0.54% | 4.92% | 12.48% | 14.01% | 13.32% | 12.48% | 9.7% | 4.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.6 | 13.95 | 14.1 | 13.95 | 15.55 | 16.05 | 15.9 | 17.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.25,13.84 (0.83,1.23,1.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.2% 帶寬大) 月線斜率0.93 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.09←43.81(1.28%) 18.37←18.94(-0.57%), -1.7% 45.09←41.38(3.71%) 18.37←19.51(-1.14%), 13.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 28.6 (-41.08%) 24-12-26 13.45 (25.28%) 26-05-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.53 -0.76 6.72 12.05億(4月) | 5.17 9.2 3.12 12.15億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-01-14 17.6 (26-06-03) 140日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.26% 2.28% 670 -14 0 12.68%←13.62%(-0.94%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 81.93,87.58 down 68.05 0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -15%,4%,10%,7% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 81.93,81.47 58.7 0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1168 | 月KD RSI MACD | 61.82,43.03 48.37 -0.1 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.48% 12.48% 9.7% 4.14% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.28%←10.11%(2.17%) | 4678 (連2買) 34.12% | 2年趨勢圖 | 12.28%←7.14%(5.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.28% 10.4% 22.39% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.33%(0.01%) | 22 (連2賣轉買) 0.16% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.46%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.64←1.49 (+10.07%) Q1←Q4 連2升 1.64←1.69 (-2.96%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 34.41←34.35 (+0.17%) Q1←Q4 第1升 34.41←33.37 (+3.12%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←-2.13 (+0.17%) Q1←Q4 第1升 0.32←-0.57 (+3.12%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.79←29.37 (-5.38%) Q1←Q4 連2降 27.79←27.66 (+0.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.62←79.77 (+4.83%) Q1←Q4 連2升 83.62←81.17 (+3.02%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.13←104.13 (+4.83%) Q1←Q4 連3降 101.13←95.43 (+5.97%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.05←-0.42 (+88.1%) Q1←Q4 第1升 -0.05←-0.28 (-82.14%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←-0.52 (+92.31%) Q1←Q4 第1升 -0.04←-0.23 (-82.61%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.27←23.5 Q1←Q4 第1升 25.27←24.12 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.92←-6.21 Q1←Q4 第1升 0.92←-1.72 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.57←-6.46 Q1←Q4 第1升 -0.57←-3.75 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.18←-2.05 Q1←Q4 第1升 -0.18←-1.09 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.08←-1.37 Q1←Q4 第1升 -0.08←-0.73 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/08/29 慶欣欣鋼鐵(股) 董事 鉅額逐筆交易 10,000張 |
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| 公告 | 115/05/26 友訊 樂觀WiFi 7前景(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/05/28 【公告】友勁115年股東會決議解除新任董事及其代表人競業行為禁止案。 115/05/28 【公告】友勁董事會選任董事長 115/05/28 【公告】友勁一一五年股東常會重要決議事項 115/05/28 【公告】友勁第十三屆董事當選名單 115/05/28 友勁 公告本公司115年股東會決議解除新任董事及其代表人競業行為禁止案。 115/05/28 友勁 本公司一一五年股東常會重要決議事項 115/05/28 友勁 公告本公司第十三屆董事當選名單 115/05/25 【公告】友訊董事會選任董事長 115/05/25 【公告】友訊115年股東常會重要決議事項 115/05/25 【公告】友訊115年股東常會全面改選董事 115/05/25 友訊 公告本公司第三屆永續發展暨提名委員會委員名單 115/05/25 友訊 公告本公司董事會選任董事長 115/05/25 友訊 公告本公司第四屆審計委員會委員名單 115/05/25 友訊 公告本公司第六屆薪資報酬委員會委員名單 115/05/25 友訊 公告本公司115年股東會決議解除新任董事競業禁止之限制案 115/05/25 友訊 公告本公司115年股東常會全面改選董事 115/05/13 友訊 115年第1季綜合損益表，每股虧損0.05元 115/05/13 【公告】友訊董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/13 【公告】友訊董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資案 115/05/13 友訊第一季合併虧損2910萬元，每股稅後 -0.05元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 友訊 | 8.01% 11494(19.28%) | 20.79% 9472(44.75%) | 19.5% 6633(106.69%) | 4.98% 4559(200.69%) | 5.97% 3877(253.6%) | -0.88% 4021(240.95%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.53 | -1.39 | 0.79 | 3.24 | 1.09 |
| ROE | -3.65 | 1.15 | 6.6 | 2.81 | 3.39 |
| 本業收入比 | 176.96 | -55.10 | 14.63 | 120.74 | 43.04 |
| 自由現金流量 | -9.15 | 8.21 | 23.22 | 2.86 | -27.25 |
| 利息保障倍數 | -6.29 | 11.84 | 27.39 | 27.03 | 16.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標