| 收盤價 成交量 06-12 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5 (-1.27%) 3072張 (-0.6%) 季線上 5035張 7170張 4778張 3072張 0.43倍 |
-4.91% 12.32% -0.96% -2.82% -6.06% |
N/A N/A 15.5 |
N/A 0.71 |
1063 |
微型股 93.35億 |
0.91% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-05-21 2025-05-27 |
友訊集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5 | 15.51↘ | 16.12↘ | 15.64↗ | 15.28↗ | 14.97↗ | 15.03→ | 15.36→ | 16.15→ |
| 乖離率 | -0.06% | -3.85% | -0.9% | 1.44% | 3.54% | 3.13% | 0.91% | -4.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.3 | 16.95 | 13.8 | 13.95 | 15.15 | 15.65 | 15.95 | 16.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 36.96, 預估本益比 28.05, 殖利率 1.31%, 預估殖利率 1.89% ; 006201: 本益比 88.66, 殖利率 1.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 57.57, 預估本益比: 28.67 ; QQQ: 本益比 73.83, 預估本益比 38.32 ; SOXQ: 本益比 180.39, 預估本益比 39.08 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.14,13.77 (0.83,1.23,1.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.47% 帶寬大) 月線斜率0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.25←43.68(1.57%) 18.27←18.91(-0.64%), -1.86% 45.25←41.76(3.49%) 18.27←19.65(-1.38%), 12.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 28.6 (-45.8%) 24-12-26 13.45 (15.24%) 26-05-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.06 -1.4 7.95 11.89億(5月) | 18.53 -0.76 6.72 12.05億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-01-14 17.6 (26-06-03) 140日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.52% 0.51% -112 -8 0 13.24%←13.07%(0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 22.22,29.45 look 50.41 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -4%,-8%,-6%,6% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.4,69.27 49.69 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1063 | 月KD RSI MACD | 37.27,34.85 44.78 -0.19 | 投信(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.9% 3.13% 0.91% -4.02% | 外資(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.78%←9.92%(1.86%) | 701 22.82% | 2年趨勢圖 | 11.78%←7.14%(4.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 4.33% 24.39% | 自營商(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.33%(0.0%) | 33 (連3買) 1.07% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.46%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.64←1.49 (+10.07%) Q1←Q4 連2升 1.64←1.69 (-2.96%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 34.41←34.35 (+0.17%) Q1←Q4 第1升 34.41←33.37 (+3.12%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←-2.13 (+0.17%) Q1←Q4 第1升 0.32←-0.57 (+3.12%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.79←29.37 (-5.38%) Q1←Q4 連2降 27.79←27.66 (+0.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.62←79.77 (+4.83%) Q1←Q4 連2升 83.62←81.17 (+3.02%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.13←104.13 (+4.83%) Q1←Q4 連3降 101.13←95.43 (+5.97%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.05←-0.42 (+88.1%) Q1←Q4 第1升 -0.05←-0.28 (-82.14%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←-0.52 (+92.31%) Q1←Q4 第1升 -0.04←-0.23 (-82.61%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.27←23.5 Q1←Q4 第1升 25.27←24.12 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.92←-6.21 Q1←Q4 第1升 0.92←-1.72 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.57←-6.46 Q1←Q4 第1升 -0.57←-3.75 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.18←-2.05 Q1←Q4 第1升 -0.18←-1.09 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.08←-1.37 Q1←Q4 第1升 -0.08←-0.73 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/08/29 慶欣欣鋼鐵(股) 董事 鉅額逐筆交易 10,000張 |
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| 公告 | 115/06/12 友訊 代子公司D-Link International Pte Ltd(簡稱DI)公告資金貸與相關事宜 |
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| 新聞 | 115/06/12 友訊 代子公司D-Link International Pte Ltd(簡稱DI)公告資金貸與相關事宜 115/06/10 【公告】友訊 2026年5月合併營收11.89億元 年增13.07% 115/06/08 【公告】友訊限制員工權利新股收回註銷減資完成變更登記 115/06/08 友訊 公告本公司限制員工權利新股收回註銷減資完成變更登記 115/05/28 【公告】友勁115年股東會決議解除新任董事及其代表人競業行為禁止案。 115/05/28 【公告】友勁董事會選任董事長 115/05/28 【公告】友勁一一五年股東常會重要決議事項 115/05/28 【公告】友勁第十三屆董事當選名單 115/05/28 友勁 公告本公司115年股東會決議解除新任董事及其代表人競業行為禁止案。 115/05/28 友勁 本公司一一五年股東常會重要決議事項 115/05/28 友勁 公告本公司第十三屆董事當選名單 115/05/25 【公告】友訊董事會選任董事長 115/05/25 【公告】友訊115年股東常會重要決議事項 115/05/25 【公告】友訊115年股東常會全面改選董事 115/05/25 友訊 公告本公司第三屆永續發展暨提名委員會委員名單 115/05/25 友訊 公告本公司董事會選任董事長 115/05/25 友訊 公告本公司第四屆審計委員會委員名單 115/05/25 友訊 公告本公司第六屆薪資報酬委員會委員名單 115/05/25 友訊 公告本公司115年股東會決議解除新任董事競業禁止之限制案 115/05/25 友訊 公告本公司115年股東常會全面改選董事 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 友訊 | -4.91% 5035(-38.99%) | -8.55% 7666(-59.93%) | 12.32% 7170(-57.16%) | -0.96% 4778(-35.7%) | -2.82% 4106(-25.19%) | -6.06% 4022(-23.63%) |
| 加權指數 | 1.53% | -2.58% | 8.01% | 28.59% | 55.52% | 100.74% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.53 | -1.39 | 0.79 | 3.24 | 1.09 |
| ROE | -3.65 | 1.15 | 6.6 | 2.81 | 3.39 |
| 本業收入比 | 176.96 | -55.10 | 14.63 | 120.74 | 43.04 |
| 自由現金流量 | -9.15 | 8.21 | 23.22 | 2.86 | -27.25 |
| 利息保障倍數 | -6.29 | 11.84 | 27.39 | 27.03 | 16.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標