| 收盤價 成交量 06-15 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2375.0 (2.81%) 28010張 (+6.48%) 季線上 41350張 41140張 41702張 28010張 0.68倍 |
3.49% 6.03% 24.67% 57.81% 129.47% |
22.6~24.7 89.0~103.1 |
2315.07 (-2.52%) 2375.0 |
N/A 1.16 |
1054 、Y! |
大型股 615893.79億 |
6.52% 0.09% |
AI IC製造 |
2026-04-16 2026-06-11 |
台積電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2375.0 | 2299.0↗ | 2334.5↗ | 2305.25↗ | 2294.2↗ | 2230.89↗ | 2136.25↗ | 1933.79↗ | 1605.65↗ |
| 乖離率 | 3.31% | 1.73% | 3.03% | 3.52% | 6.46% | 11.18% | 22.82% | 47.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 2365.0 | 2355.0 | 2265.0 | 2290.0 | 1955.0 | 1870.0 | 1480.0 | 1055.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 38.79, 預估本益比 29.84, 殖利率 1.28%, 預估殖利率 1.84% ; 006201: 本益比 88.0, 殖利率 1.15% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 57.57, 預估本益比: 28.67 ; QQQ: 本益比 73.83, 預估本益比 38.32 ; SOXQ: 本益比 180.39, 預估本益比 39.08 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.06,24.33 (16.34,23.72,31.1) 10.17,227.14 (4.0,5.83,7.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.57%) 月線斜率0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.89←88.4(-0.51%) 5.61←5.24(0.37%), 15.53% 87.89←89.81(-1.92%) 5.61←4.29(1.32%), 101.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.93%[114] (1.54%[115]) 0 (0.93%) | 相對高點 相對低點 | 2440.0 (-2.66%) 26-06-03 516.0 (360.27%) 23-09-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.09 1.52 29.97 歷年新高 4169.75億(5月) | 17.49 -1.07 29.94 4107.25億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 2440.0 (26-06-03) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.11% -49 2 0 0.42%←0.41%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 2344.07(-1.3%) | 日KD RSI MACD | 71.74,44.2 59.9 -10.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-12 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 12%,-19%,-15%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 90.44,86.76 75.86 13.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1054 、Y! | 月KD RSI MACD | 95.75,93.97 80.47 101.28 | 投信(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.33%←3.26%(0.07%) | -138 0.49% | 2年趨勢圖 | 3.33%←1.71%(1.62%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.66 1.55 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.03% 11.18% 22.82% 47.92% | 外資(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 69.96%←70.47%(-0.51%) | 3927 (連7賣轉買) 14.02% | 2年趨勢圖 | 69.96%←73.73%(-3.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.75% 3.23% | 自營商(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.3%←1.28%(0.02%) | -181 0.65% | 2年趨勢圖 | 1.3%←1.09%(0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 504.25←499.54 (+0.94%) Q1←Q4 連2升 504.25←1020.48 (-50.59%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11341.0←10460.9 (+8.41%) Q1←Q4 連4升 11341.0←8392.54 (+35.13%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6589.66←5649.02 (+8.41%) Q1←Q4 連4升 6589.66←4070.81 (+35.13%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3114.53←2881.09 (+8.1%) Q1←Q4 第1升 3114.53←2933.88 (+6.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.87←25.65 (+0.86%) Q1←Q4 連3升 25.87←27.98 (-7.54%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.26←66.59 (+0.86%) Q1←Q4 第1升 71.26←76.47 (-6.81%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 22.08←19.51 (+13.17%) Q1←Q4 連4升 22.08←13.95 (+58.28%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 20.96←18.44 (+13.67%) Q1←Q4 連4升 20.96←13.02 (+60.98%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 66.25←62.33 Q1←Q4 連3升 66.25←58.79 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 58.1←54.0 Q1←Q4 連4升 58.1←48.51 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 50.51←48.31 Q1←Q4 連3升 50.51←42.98 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.06←9.63 Q1←Q4 連4升 10.06←8.08 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.93←6.64 Q1←Q4 連4升 6.93←5.25 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/06/08 莊子壽 經理人 贈與 500張 |
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| 公告 | 115/06/15 皇翔6/2~12處分台積電180張，獲利約1119萬元 115/06/15 6/12證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 115/06/15 不只台積電！外媒點名「3檔王者」潛力驚人 長抱有機會笑到最後 115/06/15 外資上週大賣台股2862億元 逆勢加碼金融股 115/06/15 被動一票亮燈鎖漲停！ 「這材料」庫存用完還得搶 專家：台股重回多頭 115/06/15 雙王領軍台股飆漲1227點 三大法人聯手買超639.51億元 115/06/15 「這大廠」谷底翻身股價飆168％！分析師驚：成台積電替代選項 115/06/15 美伊大和解 台股重回4萬5飆第8大漲點1227點 115/06/15 【台股盤後】電金傳產齊揚 漲1227.95點 115/06/15 【櫃買盤後】漲9.65點 115/06/15 〈台股盤後〉美伊達協議放煙花 權值雙王領軍飆漲1227點重返4萬5大關 115/06/15 美伊和平協議助攻！台股收漲1227點「重新站穩4萬5大關」 115/06/15 台股大漲1227點！ PCB台燿亮燈、臻鼎創新高 被動更瘋21檔收漲停 115/06/15 台股收盤狂漲1227點重返45K 台積電漲65元 被動元件漲停潮 115/06/15 獲利結構轉佳+利空漸淡化，雍智科技反彈站5日均線之上 115/06/15 焦點股：台積電設備訂單助攻，倍利科漲停重回1,100元，法人估今年EPS逾25元 115/06/15 【Hot台股】聯電爆27萬張成交量衝7%！網喊「半年後會後悔沒上車」 專家曝進場時機 115/06/15 日股7萬點只差一步！日韓股都飆5% 台股只漲2.8%專家分析原因 115/06/15 【台股盤中】亞股勁揚 漲1269點攀至45438點 115/06/15 台積電「股價嚴重被低估」？ 外媒：18個月後恐爆漲 115/06/15 一小時狂吸355億元力壓台積電！「最強吸金機」國巨亮燈再飆940元新天價 115/06/15 創意強攻AI/ASIC專案；AI5晶片拚明年Q2量產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 3.49% 41350(-32.26%) | 0.85% 46539(-39.81%) | 6.03% 41140(-31.92%) | 24.67% 41702(-32.83%) | 57.81% 40945(-31.59%) | 129.47% 37643(-25.59%) |
| 加權指數 | 1.55% | -0.35% | 13.0% | 34.75% | 61.99% | 105.92% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 50.83 | 45.68 | 42.63 | 49.53 | 40.95 |
| ROE | 35.06 | 30.04 | 26.0 | 39.64 | 29.7 |
| 本業收入比 | 94.83 | 94.04 | 94.11 | 98.00 | 98.02 |
| 自由現金流量 | 11305.9 | 9613.37 | 3358.49 | 4196.7 | 2757.94 |
| 利息保障倍數 | 166.04 | 134.95 | 82.60 | 98.38 | 123.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標