| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030.0 (-1.44%) 31371張 (+9.46%) 季線上 34045張 31146張 39132張 31371張 1.01倍 |
3.52% 3.73% 6.19% -3.29% 11.71% |
13.7~15.4 55.7~64.2 |
1327.74 (28.91%) 1030.0 |
N/A 1.29 |
1026 、Y! |
N/A |
6.52% 0.09% |
AI IC製造 |
2025-04-17 2025-06-12 |
台積電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030.0 | 1038.0↗ | 1006.9↗ | 993.0↗ | 989.08↗ | 942.44↗ | 939.78↗ | 1004.86↘ | 998.24↗ |
| 乖離率 | -0.77% | 2.29% | 3.73% | 4.14% | 9.29% | 9.6% | 2.5% | 3.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 995.0 | 967.0 | 993.0 | 918.0 | 785.0 | 970.0 | 1065.0 | 922.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.7,17.18 (16.37,22.14,27.91) 5.94,175.93 (3.86,5.34,6.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.3%) 月線斜率0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.64←89.32(-0.68%) 5.19←4.6(0.59%), 19.85% 88.64←89.23(-0.59%) 5.19←4.84(0.35%), 44.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續12周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.65%[113] (2.37%[114]) 0 (1.65%) | 相對高點 相對低點 | 1160.0 (-11.21%) 25-01-07 370.0 (178.38%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.58 -8.31 42.62 3205.16億(5月) | 48.1 22.24 43.46 歷年新高 3495.67億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 1070.0 (25-06-11) 71日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.29% 0.12% -301 141 0 0.29%←0.31%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1145.69(11.23%) | 日KD RSI MACD | 67.74,81.18 down 61.15 5.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,23%,17%,7% 買,買,買,買,買,買 (連8買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 86.21,77.84 55.41 5.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1026 、Y! | 月KD RSI MACD | 66.49,55.72 64.23 -5.47 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.14%←2.14%(0.0%) | -22 (連3賣) 0.07% | 2年趨勢圖 | 2.14%←1.81%(0.33%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.64 1.65 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.73% 9.6% 2.5% 3.18% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 72.76%←72.65%(0.11%) | 2972 (連8買) 9.47% | 2年趨勢圖 | 72.76%←72.75%(0.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.72% 2.41% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←0.89%(-0.02%) | -2686 (連3賣) 8.56% | 2年趨勢圖 | 0.87%←1.0%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1020.48←894.35 (+14.1%) Q1←Q4 連3升 1020.48←754.32 (+35.28%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8392.54←8684.61 (-3.36%) Q1←Q4 第1降 8392.54←5926.44 (+41.61%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4070.81←4257.13 (-3.36%) Q1←Q4 第1降 4070.81←2490.18 (+41.61%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2933.88←2878.69 (+1.92%) Q1←Q4 第1升 2933.88←2671.23 (+9.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.98←27.35 (+2.3%) Q1←Q4 第1升 27.98←31.01 (-9.77%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.47←74.21 (+2.3%) Q1←Q4 第1升 76.47←84.76 (-9.78%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 13.95←14.45 (-3.46%) Q1←Q4 第1降 13.95←8.7 (+60.34%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 13.03←13.57 (-3.98%) Q1←Q4 第1降 13.03←8.02 (+62.47%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.79←59.0 Q1←Q4 第1降 58.79←53.07 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 48.51←49.02 Q1←Q4 第1降 48.51←42.02 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 42.98←43.12 Q1←Q4 第1降 42.98←38.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.08←8.97 Q1←Q4 第1降 8.08←6.3 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.25←5.86 Q1←Q4 第1降 5.25←4.02 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/30 方淑華 經理人 信託 82張 113/09/30 王英郎 經理人 信託 52張 |
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| 公告 | 114/06/13 台積電 本公司代子公司 TSMC Global Ltd. 公告取得固定收益證券 114/06/13 證交所6/13暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/13 5月人口淨遷徙曝！ 高雄受台積電效應 網見數據驚：台北全員逃走中 114/06/13 台積電股價=新竹房市風向球？5月看房人數回升 114/06/13 【公告】台積電代子公司 TSMC Global Ltd. 取得固定收益證券 114/06/13 隨大客戶2、3奈米放量，新應材三支產品進入高速成長期 114/06/13 AI雲端運算MI350亮相，採台積電3奈米、SoIC整併CoWoS，日月光分一杯羹 114/06/13 美中AI戰升溫 輝達降規版晶片 布局中國500億美元市場 114/06/13 護國有「群山」！不只台積電 野村：台灣AI優勢明確 台股將享更好的PE 114/06/13 台積電完勝！三星「大幅落後近60％」卻狂砍代工高層 韓媒急了 114/06/13 沒有最慘只有更慘...股王信驊除息路不平 填息不成還倒貼 114/06/13 《晨間解盤》「積」會來了！熱錢加速輪動 年線折返跑 114/06/13 AI熱潮＋中美解凍，台積電ADR週四再漲0.98%，技術面多頭格局確立 114/06/13 《熱門族群》AI需求強 台積電、光寶科錢景亮 114/06/12 《半導體》台積熊本二廠 下半年動工 114/06/12 AI旺、10大半導體廠獲利創新高 輝達貢獻4成 114/06/12 信義房屋 蟬聯11屆獲公司治理評鑑前5％ 114/06/12 深耕日本市場 台積電攜手東大 啟用聯合實驗室 114/06/12 AI需求強 台積電、光寶科錢景亮 114/06/12 台積熊本二廠 下半年動工 114/06/12 台積電熊本二廠 下半年動工 114/06/12 【公告】台積電代子公司 TSMC Global Ltd. 處分固定收益證券 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 3.52% 34045(-7.85%) | 6.51% 37041(-15.31%) | 3.73% 31146(0.72%) | 6.19% 39132(-19.83%) | -3.29% 40517(-22.57%) | 11.71% 43341(-27.62%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 45.68 | 42.63 | 49.53 | 40.95 | 42.32 |
| ROE | 30.04 | 26.0 | 39.64 | 29.7 | 29.84 |
| 本業收入比 | 94.04 | 94.11 | 98.00 | 98.02 | 96.92 |
| 自由現金流量 | 9613.37 | 3358.49 | 4196.7 | 2757.94 | 3168.84 |
| 利息保障倍數 | 134.95 | 82.60 | 98.38 | 123.48 | 281.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
