收盤價 成交量 02-12 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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1100.0 (-0.9%) 26190張 (+24.58%) 季線上 31034張 44681張 39289張 26190張 0.59倍 |
-0.9% -2.22% 0.92% 17.77% 70.28% |
56.2~64.1 |
1276.24 (16.02%) 1100.0 |
N/A 1.49 |
959 、Y! |
大型股 285260.07億 |
6.52% 0.09% |
AI IC製造 |
2025-01-16 2024-12-12 |
台積電集團 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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1100.0 | 1111.0↘ | 1108.5↘ | 1104.75↘ | 1101.0↗ | 1086.78↗ | 1072.1↗ | 1030.57↗ | 938.8↗ |
乖離率 | -0.99% | -0.77% | -0.43% | -0.09% | 1.22% | 2.6% | 6.74% | 17.17% |
均線開始 轉折價位 | 1110.0 | 1120.0 | 1125.0 | 1090.0 | 996.0 | 1090.0 | 934.0 | 646.0 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.0, 預估本益比 17.58, 殖利率 2.04%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 46.21, 殖利率 2.69% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 46.11, 預估本益比: 32.73 ; QQQ: 本益比 64.0, 預估本益比 8.43 ; SOXQ: 本益比 58.29, 預估本益比 31.93 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.5,18.32 (14.61,21.26,27.91) 7.15,153.85 (4.02,5.11,6.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.94%) 月線斜率-0.11 築底85日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-08 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.72←89.7(0.02%) 4.28←4.3(-0.02%), 2.07% 89.72←89.02(0.7%) 4.28←4.96(-0.68%), 8.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
均線 | 布林軌道中軌下(-1) 築底85日 | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.18%[112] (N/A) 0 (1.18%) | 相對高點 相對低點 | 1160.0 (-5.17%) 25-01-07 370.0 (197.3%) 22-10-26 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.91 5.43 35.91 2932.88億(1月) | 57.77 0.76 33.88 2781.63億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-07-27 1160.0 (25-01-07) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-12 20日融資使用率趨勢圖 | 1.23% 0.1% 129 -4 0 0.34%←0.4%(-0.06%) | |||||
本益比法目標價 | 1175.79(6.89%) | 日KD RSI MACD | 44.44,50.0 50.55 -1.69 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-12 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -8%,0%,-2%,-4% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.29,76.19 58.87 -1.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 959 、Y! | 月KD RSI MACD | 89.76,93.73 down 76.5 28.29 | 投信(張) 02-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.86%←1.82%(0.04%) | -34 (連3賣) 0.13% | 2年趨勢圖 | 1.86%←1.74%(0.12%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.84 1.19 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.43% 2.6% 6.74% 17.17% | 外資(張) 02-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 73.58%←73.69%(-0.11%) | 213 (連2買) 0.81% | 2年趨勢圖 | 73.58%←72.06%(1.52%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.55% 3.32% | 自營商(張) 02-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←0.99%(0.01%) | -347 (連3賣) 1.32% | 2年趨勢圖 | 1.0%←0.81%(0.19%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 869.39←674.5 (+28.89%) Q3←Q2 第1升 869.39←508.52 (+70.96%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7596.92←6735.1 (+12.8%) Q3←Q2 連2升 7596.92←5467.33 (+38.95%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3607.66←2865.56 (+12.8%) Q3←Q2 連2升 3607.66←2280.65 (+38.95%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2928.84←2724.91 (+7.48%) Q3←Q2 連3升 2928.84←2620.9 (+11.75%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.56←27.85 (-1.04%) Q3←Q2 連2降 27.56←34.44 (-19.98%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.3←77.85 (-1.04%) Q3←Q2 第1升 80.3←90.32 (-11.09%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 12.55←9.56 (+31.28%) Q3←Q2 連2升 12.55←8.14 (+54.18%) Q3←Q3 多季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 11.64←8.8 (+32.27%) Q3←Q2 連2升 11.64←7.6 (+53.16%) Q3←Q3 多季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 57.83←53.17 Q3←Q2 連3升 57.83←54.26 Q3←Q3 6季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 47.49←42.55 Q3←Q2 連3升 47.49←41.71 Q3←Q3 6季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 42.79←36.77 Q3←Q2 第1升 42.79←38.56 Q3←Q3 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 8.29←6.62 Q3←Q2 連2升 8.29←6.41 Q3←Q3 6季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 5.39←4.24 Q3←Q2 連2升 5.39←4.01 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 113/09/30 方淑華 經理人 信託 82張 113/09/30 王英郎 經理人 信託 52張 |
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公告 | 114/02/12 台積電處分機器設備一批予采鈺,預計交易金額1450萬~1650萬美元 114/02/12 台積電113/2/13~114/2/12處分機器設備,預計交易金額約5億元 |
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新聞 | 114/02/12 全球ESG表現最好19家半導體 台灣公司占一半 114/02/12 【公告】台積電代子公司 TSMC Global Ltd. 取得固定收益證券 114/02/12 有福同享! 台積電員工分紅 「人均200萬」創新高 114/02/12 MSCI季度調整公告 錼創連兩日漲停、聯發科小金雞伺機發動? 114/02/12 《金融》股價不到台積電1/10!00757一群全球神山當靠山 股價創新高 114/02/12 台積電員工分紅「人均200萬」! 網炸鍋:房子更難買了 114/02/12 【公告】台積電處分機器設備 114/02/12 《半導體》台積電6年12日除息 6月3日股東會 114/02/12 【公告】台積電董事會決議召開民國114年股東常會 114/02/12 【公告】台積電董事會決議股利分派 114/02/12 【公告】台積電訂定民國113年第四季之現金股利除息交易日 114/02/12 《半導體》台積電113年每股盈餘45.25元 114/02/12 台積電發大紅包!員工分紅金額創新高 平均每人拿200萬 114/02/12 【公告】台積公司董事會決議 114/02/12 台積電董事會決議曝!通過季配息4.5元 資本預算約171億美金 114/02/12 台積電員工分紅總額1405億元 平均每人逾200萬元 114/02/12 台積電2024年第4季股利每股4.5元 6/12除息 114/02/12 台積電董事會決議去年Q4配發4.5元現金股利,擢升陳培宏為副總 114/02/12 《半導體》台積電上季決配息4.5元 6月3日股東會 114/02/12 台積董事會決議出爐!股利4.5元 資本預算171.4億美元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台積電 | -0.9% 31034(-15.61%) | -1.79% 41779(-37.31%) | -2.22% 44681(-41.38%) | 0.92% 39289(-33.34%) | 17.77% 39749(-34.11%) | 70.28% 44682(-41.39%) |
加權指數 | -0.11% | -0.04% | -1.53% | -1.02% | 6.96% | 24.91% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 42.63 | 49.53 | 40.95 | 42.32 | 34.83 |
ROE | 26.0 | 39.64 | 29.7 | 29.84 | 20.93 |
本業收入比 | 94.11 | 98.00 | 98.02 | 96.92 | 95.60 |
自由現金流量 | 3358.49 | 4196.7 | 2757.94 | 3168.84 | 1563.37 |
利息保障倍數 | 82.60 | 98.38 | 123.48 | 281.95 | 120.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標