| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908.0 (0.67%) 39204張 (+25.87%) 季線下 35097張 47906張 44687張 39204張 0.82倍 |
4.01% -0.22% -20.0% -13.52% 17.62% |
53.8~63.6 |
1319.1 (45.28%) 908.0 |
N/A 1.29 |
N/A 、Y! |
大型股 235469.22億 |
6.52% 0.09% |
AI IC製造 |
2025-04-17 2025-03-18 |
台積電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908.0 | 891.8↗ | 868.0↗ | 868.2↘ | 886.16↘ | 936.38↘ | 976.12↘ | 1020.52↘ | 981.66↗ |
| 乖離率 | 1.82% | 4.61% | 4.58% | 2.46% | -3.03% | -6.98% | -11.03% | -7.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 873.0 | 855.0 | 910.0 | 972.0 | 1095.0 | 1135.0 | 1050.0 | 772.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.94,15.24 (16.37,22.14,27.91) 5.45,165.5 (3.86,5.34,6.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.8% 帶寬大) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.64←89.32(-0.68%) 5.19←4.6(0.59%), 19.85% 88.64←89.23(-0.59%) 5.19←4.84(0.35%), 44.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續12周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.87%[113] (2.67%[114]) 0 (1.87%) | 相對高點 相對低點 | 1160.0 (-21.72%) 25-01-07 370.0 (145.41%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 46.48 9.97 41.61 2859.57億(3月) | 43.13 -11.34 39.21 2600.09億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 995.0 (25-03-26) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.97% 0.15% -481 66 0 0.34%←0.4%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1049.49(15.58%) | 日KD RSI MACD | 100.0,97.99 51.75 12.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 16%,19%,8%,-6% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.59,27.4 up 41.01 -23.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 46.61,59.97 57.43 -2.25 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.13%←1.91%(0.22%) | -4 (連3買轉賣) 0.01% | 2年趨勢圖 | 2.13%←1.71%(0.42%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.63 1.68 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.58% -6.98% -11.03% -7.5% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 72.3%←72.5%(-0.2%) | 11773 (連6買) 30.03% | 2年趨勢圖 | 72.3%←72.6%(-0.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.66% 3.65% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←1.01%(-0.08%) | -2463 (連3賣) 6.28% | 2年趨勢圖 | 0.93%←0.98%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 894.35←869.39 (+2.87%) Q4←Q3 連2升 894.35←527.36 (+69.59%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8684.61←7596.92 (+14.32%) Q4←Q3 連3升 8684.61←6255.29 (+38.84%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4257.13←3607.66 (+14.32%) Q4←Q3 連3升 4257.13←2602.05 (+38.84%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2878.69←2928.84 (-1.71%) Q4←Q3 第1降 2878.69←2509.97 (+14.69%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.35←27.56 (-0.76%) Q4←Q3 連3降 27.35←30.9 (-11.49%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.21←80.3 (-0.76%) Q4←Q3 第1降 74.21←79.47 (-6.62%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 14.45←12.55 (+15.14%) Q4←Q3 連3升 14.45←9.21 (+56.89%) Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 13.56←11.64 (+16.49%) Q4←Q3 連3升 13.56←8.51 (+59.34%) Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.0←57.83 Q4←Q3 連4升 59.0←53.04 Q4←Q4 7季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 49.02←47.49 Q4←Q3 連4升 49.02←41.6 Q4←Q4 7季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 43.12←42.79 Q4←Q3 連2升 43.12←38.1 Q4←Q4 7季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 8.97←8.29 Q4←Q3 連3升 8.97←6.95 Q4←Q4 7季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 5.86←5.39 Q4←Q3 連3升 5.86←4.37 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/30 方淑華 經理人 信託 82張 113/09/30 王英郎 經理人 信託 52張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/30 4/29證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 114/04/30 台積電鏈外移 可能在八年後(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/30 〈央行理監事會揭密〉直指台積電赴美的衝擊 外部風險大於內部 114/04/30 元富期貨：權值王台積電拉尾盤，指數力守紅盤 114/04/30 《國際經濟》自稱史上最強！川普談政績：台積電、大減稅、美中協議 114/04/30 第11屆公司治理評鑑有晶圓雙雄等7公司連11屆入霸榜5％之列 114/04/30 【Follow法人】外資掃貨中信金等5檔金融股破萬張 加碼台積電1.1萬張 114/04/30 提到台積電！國台辦：美國正在逼迫台灣做四件事 114/04/30 台積電證實美商務部長參訪美國亞利桑那廠、傳第三座晶圓廠已動土 114/04/30 台積電善用EUV製程餘氫 攜手工研院研發混氫發電 114/04/30 西門子深化與台積電合作 取得N2P及A16認證 114/04/30 台積電亞利桑那第三座廠開始動工 盧特尼克讚許投資美國製造的努力 114/04/30 《科技》西門子攜台積電 加速半導體設計創新 114/04/30 《美股》焦點股：台積電亞利桑那新廠動工；川普一通電話 亞馬遜縮了 114/04/30 《台北股市》9檔B300供應鏈總盤點 專家最推3家 114/04/30 美商務部長親訪台積美廠 蘋果、輝達、AMD讚聲 114/04/30 台積電5奈米滿到爆！輝達B300拚量產 9檔供應鏈總盤點 專家最推3家：比鴻海、台達電更優先 114/04/30 美商務部長參訪亞利桑那州廠 台積電展示營運進展 114/04/29 《經濟》再生水2.2億噸 近半供台積 114/04/29 再生水2.2億噸 近半供台積 114/04/29 興農會員再抗爭…中科籲尊重判決 114/04/29 英特爾搶先用新EUV 台積電考量成本效益策略大不同 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 4.01% 35097(11.7%) | 6.2% 33655(16.49%) | -0.22% 47906(-18.16%) | -20.0% 44687(-12.27%) | -13.52% 41972(-6.59%) | 17.62% 43998(-10.9%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 45.68 | 42.63 | 49.53 | 40.95 | 42.32 |
| ROE | 30.04 | 26.0 | 39.64 | 29.7 | 29.84 |
| 本業收入比 | 94.04 | 94.11 | 98.00 | 98.02 | 96.92 |
| 自由現金流量 | 9613.37 | 3358.49 | 4196.7 | 2757.94 | 3168.84 |
| 利息保障倍數 | 134.95 | 82.60 | 98.38 | 123.48 | 281.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
