| 收盤價 01-17 | PE1 | PE5 | ROE | 本益比 (最低,平均,最高) | 淨值比 (最低,平均,最高) | 營收(%) 12,11,10月 | 成交量 | 周壓力支撐 | 月壓力支撐 | 日壓力支撐 | 周KD | 月KD | 日KD | 融資使用率 | 大股東, 散戶(%) 01-13 | 外資, 投信, 自營商(%,張) 01-17 | 財務健檢5指標 | 財務健檢分數 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503.0 (-0.4%) | 532.24 (5.81%) | 437.13 (-13.1%) | 461.73 (-8.2%) | 14.71 (12.27,16.62,20.96) | 4.76 (3.79,4.3,4.81) | 23.92 | 50.2 | 56.28 | 29443張 (-24.08%) | 508.0, 465.0 | 518.0, 370.0 | 508.0, 495.0 | 95.68,84.45 | 41.82,34.75 | 90.98,90.48 | ↘ 0.32% | ↗ 88.1,88.24 | ↘ 5.62,5.51 | ↗ 71.07,71.42 | 10960 | 1.64,1.62 | -4542 | ↗ 0.79,0.8 | 697 | ✔ | 10 |
| 8分鐘學投資 | 本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價本益比 | 20.96 | 747.14 | 48.54 | 738.07 | 46.73 | 最低殖利率 | 3.0% | 641.625 | 27.56 | 633.835 | 26.01 | 最高淨值比 | 4.81 | 508.28 | 1.05 |
| 平均本益比 | 16.62 | 592.25 | 17.74 | 585.07 | 16.32 | 平均殖利率 | 3.85% | 525.59 | 4.49 | 519.21 | 3.22 | 平均淨值比 | 4.3 | 454.39 | -9.66 |
| 最低價本益比 | 12.27 | 437.37 | -13.05 | 432.06 | -14.1 | 最高殖利率 | 4.7% | 409.548 | -18.58 | 404.576 | -19.57 | 最低淨值比 | 3.79 | 400.5 | -20.38 |
- 現在本益比: 14.71, 預估本益比: 14.11
- PE1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推目前合理價
- PE5: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推目前合理價
- ROE: ROE法, 目前合理價
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
- 除了突破周KD, 當周的收盤價還要大於前一周的最低價會更安全
| 年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 509.0 | 443.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.78 | 4.26 |
| 111 | 688.0 | 370.0 | 35.65 | 19.3 | 10.38 | 19.25 | 2.8% | 5.2% | 8.53 | 3.85 |
| 110 | 679.0 | 518.0 | 23.01 | 29.51 | 22.52 | 11.0 | 1.62% | 2.12% | 9.76 | 7.19 |
| 109 | 530.0 | 226.5 | 19.97 | 26.54 | 11.34 | 10.0 | 1.89% | 4.42% | 7.69 | 3.97 |
| 108 | 345.0 | 206.5 | 13.32 | 25.91 | 15.51 | 9.5 | 2.75% | 4.6% | 5.64 | 3.41 |
| 107 | 268.0 | 210.0 | 13.54 | 19.79 | 15.51 | 8.0 | 2.99% | 3.81% | 4.82 | 3.42 |
| 106 | 245.0 | 179.0 | 13.23 | 18.51 | 13.53 | 8.0 | 3.27% | 4.47% | 4.72 | 3.48 |
| 105 | 193.0 | 130.5 | 12.89 | 14.97 | 10.12 | 7.0 | 3.63% | 5.36% | 4.11 | 4.11 |
- 年報未公佈的年度 EPS 及未公佈的年度現金股利為預估值
| 上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 29年 | 2593.04億 | 2.78% | 40.73% | 0.09% | 499.80% | 1501916百萬 | 42.72% |
| 通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 40.95 | 42.32 | 34.83 | 37.19 | 39.45 |
| ROE | 29.7 | 29.84 | 20.93 | 21.95 | 23.56 |
| 本業收入比 | 98.02 | 96.92 | 95.60 | 96.51 | 97.33 |
| 自由現金流量 | 2757.94 | 3168.84 | 1563.37 | 2596.85 | 2491.53 |
| 利息保障倍數 | 123.48 | 281.95 | 120.92 | 131.28 | 119.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
| 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | 240日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 3.82% (484.5) | 11.9% (449.5) | 9.95% (457.5) | 35.58% (371.0) | -1.18% (509.0) | -20.91% (636.0) |
| 加權指數 | 1.23% | 5.17% | 5.38% | 17.9% | -0.45% | -15.51% |
| 過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 92.9% | -29.0% | 15.0% | 133.0% | 51.0% | -3.0% |
| 0050 | 33.41% | 6.64% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
