| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920.0 (-1.92%) 38897張 (-31.17%) 季線下 39849張 48007張 43717張 38897張 0.81倍 |
2.56% 8.49% -17.12% -10.24% 15.0% |
54.9~63.0 |
1319.1 (43.38%) 920.0 |
N/A 1.29 |
N/A 、Y! |
N/A |
6.52% 0.09% |
AI IC製造 |
2025-04-17 2025-03-18 |
台積電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920.0 | 923.6↗ | 895.6↗ | 871.9↗ | 881.36↘ | 927.89↘ | 968.33↘ | 1018.13↘ | 983.5↗ |
| 乖離率 | -0.39% | 2.72% | 5.52% | 4.38% | -0.85% | -4.99% | -9.64% | -6.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 888.0 | 850.0 | 942.0 | 980.0 | 1055.0 | 1095.0 | 1030.0 | 786.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.73,15.44 (16.37,22.14,27.91) 5.67,165.43 (3.86,5.34,6.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.54% 帶寬大) 月線斜率0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.64←89.32(-0.68%) 5.19←4.6(0.59%), 19.85% 88.64←89.23(-0.59%) 5.19←4.84(0.35%), 44.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續12周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.85%[113] (2.64%[114]) 0 (1.85%) | 相對高點 相對低點 | 1160.0 (-20.69%) 25-01-07 370.0 (148.65%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 46.48 9.97 41.61 2859.57億(3月) | 43.13 -11.34 39.21 2600.09億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 995.0 (25-03-26) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 3.05% 0.15% -640 89 3 0.32%←0.38%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1059.11(15.12%) | 日KD RSI MACD | 73.76,86.76 down 52.57 14.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 6%,19%,16%,-4% 買,買,買,買,買,買 (連8買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.58,38.57 43.24 -17.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 42.86,47.75 58.2 -9.67 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.13%←1.91%(0.22%) | -181 0.47% | 2年趨勢圖 | 2.13%←1.69%(0.44%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.65 1.62 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.52% -4.99% -9.64% -6.46% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 72.45%←72.49%(-0.04%) | 13643 (連8買) 35.07% | 2年趨勢圖 | 72.45%←72.74%(-0.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.82% 3.82% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←1.0%(-0.08%) | -3686 (連5賣) 9.48% | 2年趨勢圖 | 0.92%←1.01%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 894.35←869.39 (+2.87%) Q4←Q3 連2升 894.35←527.36 (+69.59%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8684.61←7596.92 (+14.32%) Q4←Q3 連3升 8684.61←6255.29 (+38.84%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4257.13←3607.66 (+14.32%) Q4←Q3 連3升 4257.13←2602.05 (+38.84%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2878.69←2928.84 (-1.71%) Q4←Q3 第1降 2878.69←2509.97 (+14.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.35←27.56 (-0.76%) Q4←Q3 連3降 27.35←30.9 (-11.49%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.21←80.3 (-0.76%) Q4←Q3 第1降 74.21←79.47 (-6.62%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 14.45←12.55 (+15.14%) Q4←Q3 連3升 14.45←9.21 (+56.89%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 13.56←11.64 (+16.49%) Q4←Q3 連3升 13.56←8.51 (+59.34%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.0←57.83 Q4←Q3 連4升 59.0←53.04 Q4←Q4 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 49.02←47.49 Q4←Q3 連4升 49.02←41.6 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 43.12←42.79 Q4←Q3 連2升 43.12←38.1 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.97←8.29 Q4←Q3 連3升 8.97←6.95 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.86←5.39 Q4←Q3 連3升 5.86←4.37 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/30 方淑華 經理人 信託 82張 113/09/30 王英郎 經理人 信託 52張 |
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| 公告 | 114/05/06 台積電：TSMC Global 4/22~5/5取得公司債，合計4060萬美元 114/05/06 5/5證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/05/05 外資買超244億 布局金融股、敲進台積電1.3萬張 114/05/05 【公告】台積電代子公司 TSMC Global Ltd. 取得固定收益證券 114/05/05 【公告】台積電受邀參加機構投資人說明會 114/05/05 快評》台幣狂飆 來自對賴政府「逢美必跪」的預期心理 114/05/05 采鈺攜手光程研創（Artilux），發表最新Metalens技術 114/05/05 國家隊護盤出籠 鎖定台積電強拉、台股急拉280點下影線 114/05/05 《產業》大學畢業生最高起薪「不是台積電」！這公司5萬8889元居冠 114/05/05 大學畢業生最高起薪「不是台積電」！這公司5萬8889元居冠 公開資料曝光 114/05/05 台積電2.6萬股東上周落袋為安！還有14萬人抄底後還沒下車 114/05/05 台積電翻黑跌17元 台股變臉重挫逾250點 航空、資產股狂噴 114/05/05 庫克稱將更仰賴台積電亞利桑那廠，台積電ADR上週五追高3.8%，連四紅 114/05/05 《台北股市》大戶敲進、軋空行情啟動 15檔逆勢漲 114/05/05 【起薪排行榜1】社會新鮮人起薪多少？大專生最高58889元不是台積電 長榮拿第3 114/05/04 《盤前掃瞄-國內消息》台積2奈米躍進供應鏈嗨；廣明小金雞擬Q3上市 114/05/04 《各報要聞》台積2奈米躍進 供應鏈歡呼 114/05/04 台積2奈米躍進 供應鏈歡呼 114/05/04 大戶敲進、軋空行情啟動 15檔逆勢漲 114/05/04 不到兩個月 亞利桑那州政府 再訪台招商 114/05/04 大摩相挺 台積股價拚返千金 114/05/03 星座理財(5月5日～5月9日)－雙魚座（2月20日～3月20日）投資求財 務實為王 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 2.56% 39849(-2.39%) | 10.18% 35842(8.52%) | 8.49% 48007(-18.98%) | -17.12% 43717(-11.02%) | -10.24% 42068(-7.54%) | 15.0% 44085(-11.77%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 45.68 | 42.63 | 49.53 | 40.95 | 42.32 |
| ROE | 30.04 | 26.0 | 39.64 | 29.7 | 29.84 |
| 本業收入比 | 94.04 | 94.11 | 98.00 | 98.02 | 96.92 |
| 自由現金流量 | 9613.37 | 3358.49 | 4196.7 | 2757.94 | 3168.84 |
| 利息保障倍數 | 134.95 | 82.60 | 98.38 | 123.48 | 281.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
