台積電財務比率分析

收盤價成交量 07-14 5日,月,季均量預估量 [期][權值][熱][存]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
2420.0 (-0.82%) 42857張 (+21.37%) 季線上 31801張 38358張 41679張 42857張 1.12倍	-1.63% 4.76% 16.07% 43.62% 114.16%	22.5~24.5 110.6~134.9	2328.6 (-3.78%) 2420.0	N/A 1.14	1057 、Y!	大型股 627563.36億	6.52% 0.09%	AI IC製造	2026-07-16 2026-06-11	台積電集團上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
2420.0	2436.0↘	2446.5↗	2426.25↗	2397.6↗	2349.78↗	2305.5↗	2076.67↗	1712.35↗
乖離率	-0.66%	-1.08%	-0.26%	0.93%	2.99%	4.97%	16.53%	41.33%
均線開始轉折價位	2460.0	2370.0	2310.0	2365.0	2290.0	2085.0	1685.0	1130.0

台股市場估值	0050: 本益比 39.13, 預估本益比 22.58, 殖利率 1.31%, 預估殖利率 1.9% ; 006201: 本益比 76.46, 殖利率 1.24%
美股市場估值	SPY: 本益比 58.76, 預估本益比: 26.73 ; QQQ: 本益比 75.21, 預估本益比 32.68 ; SOXQ: 本益比 229.05, 預估本益比 22.41
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率創新高, 預估季EPS成長, 三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	32.8,19.72 (16.34,23.72,31.1) 10.74,227.19 (4.0,5.83,7.66)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(7.76%) 月線斜率0.23	近2月趨勢圖大股東(%) 07-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	87.81←88.18(-0.37%) 5.66←5.42(0.24%), 10.03% 87.81←89.46(-1.65%) 5.66←4.52(1.14%), 92.17%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 月K連續4月上漲	季線上	近兩年最高散戶比例	股東人數連續2周增加
			均線	布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	0.91%[114] (1.52%[115]) 0 (0.91%)		相對高點相對低點	2535.0 (-4.54%) 26-06-23 516.0 (368.99%) 23-09-27
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	67.86 6.16 35.61 歷年新高 4426.8億(6月)	30.09 1.52 29.97 4169.75億(5月)	最近漲停日近期最高股價	25-04-10 2535.0 (26-06-23) 多年新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 07-14 20日融資使用率趨勢圖	0.18% 0.17% 312 12 0 0.51%←0.42%(0.09%)
本益比法目標價	2624.3(8.44%)		日KD RSI MACD	52.78,50.13 52.7 -7.09	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-14 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-13%,-7%,-7% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣)
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	79.46,83.57 down 71.65 -1.46	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1057 、Y!		月KD RSI MACD	92.76,94.6 down 80.93 100.12	投信(張) 07-14 20天持股趨勢圖當天成交比重	3.37%←3.33%(0.04%)	1546 (連9買) 3.61%	2年趨勢圖	3.37%←1.77%(1.6%)
本益成長比總報酬本益比	1.31 0.79		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-0.26% 4.97% 16.53% 41.33%	外資(張) 07-14 20天持股趨勢圖當天成交比重	69.53%←69.99%(-0.46%)	-12416 (連4賣) 28.97%	2年趨勢圖	69.53%←73.59%(-4.06%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.17% 0.65% 3.0%	自營商(張) 07-14 20天持股趨勢圖當天成交比重	1.34%←1.3%(0.04%)	2570 (連4買) 6.0%	2年趨勢圖	1.34%←0.97%(0.37%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		504.25←499.54 (+0.94%) Q1←Q4 連2升 504.25←1020.48 (-50.59%) Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		11341.0←10460.9 (+8.41%) Q1←Q4 連4升 11341.0←8392.54 (+35.13%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		6589.66←5649.02 (+8.41%) Q1←Q4 連4升 6589.66←4070.81 (+35.13%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		3114.53←2881.09 (+8.1%) Q1←Q4 第1升 3114.53←2933.88 (+6.16%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		25.87←25.65 (+0.86%) Q1←Q4 連3升 25.87←27.98 (-7.54%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		71.26←66.59 (+0.86%) Q1←Q4 第1升 71.26←76.47 (-6.81%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近5年
EPS QoQ EPS YoY		22.08←19.51 (+13.17%) Q1←Q4 連4升 22.08←13.95 (+58.28%) Q1←Q1 多季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		20.96←18.44 (+13.67%) Q1←Q4 連4升 20.96←13.02 (+60.98%) Q1←Q1 多季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		66.25←62.33 Q1←Q4 連3升 66.25←58.79 Q1←Q1 多季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		58.1←54.0 Q1←Q4 連4升 58.1←48.51 Q1←Q1 多季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		50.51←48.31 Q1←Q4 連3升 50.51←42.98 Q1←Q1 多季新高
ROE QoQ ROE YoY		10.06←9.63 Q1←Q4 連4升 10.06←8.08 Q1←Q1 多季新高
ROA QoQ ROA YoY		6.93←6.64 Q1←Q4 連4升 6.93←5.25 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	115/07/03 張宗生經理人贈與 173張
公告	115/07/14 中纖董事會決議擬取得台積電普通股，上限10億元 115/07/14 7/13證交所鉅額交易日成交金額前20名排行
新聞	115/07/14 〈台幣〉量縮微貶收32.172元觀望美CPI數據 115/07/14 國巨再爆違約交割！15天內第3起　累計金額破1億元 115/07/14 中纖董事會決議擬取得台積電普通股，上限10億元 115/07/14 不畏震盪現金為王！高息ETF成資金避風港這3檔最受公股青睞掃貨逾萬張 115/07/14 磐亞公告本公司董事會決議擬取得有價證券 115/07/14 【公告】中纖董事會決議擬取得有價證券 115/07/14 中纖公告本公司董事會決議擬取得有價證券 115/07/14 台積電賺翻也沒用？玩股票4個月「獲利30%→1.40%」四叉貓醒了 115/07/14 外資賣超台股518.93億元　大砍ETF 115/07/14 台股重摔又V轉千點！千金俱樂部血流成河台塑、軍工合力救火｜Yahoo財經掃描 115/07/14 【公告】台產 2026年6月合併營收9.45億元年增7.27% 115/07/14 《台股盤後》午盤拉逾千點終場跌642點收44737點 115/07/14 Rapidus低價搶攻2奈米「不能輸台積電」前台積電工程師曝存亡關鍵 115/07/14 通寶董事會升級延攬台積電前高層出任獨董 115/07/14 美韓科技股重挫引震盪，摩根看好AI需求續強，台灣科技業基本面穩健 115/07/14 台積電Q2獲利有望連5季創高？ 18位分析師全點頭 115/07/14 權值、被動熄火台股收跌642點台塑集團逆勢撐盤 115/07/14 台股盤中創史上第六大跌點 11檔千金股觸及跌停板 115/07/14 〈台股盤後〉抗住盤中1726點崩跌跌點縮至642點仍失守4萬5大關 115/07/14 【盤後焦點】台股震盪逾1700點　終場下跌642點收44737點

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
台積電	-1.63% 31801(34.76%)	2.11% 34986(22.5%)	4.76% 38358(11.73%)	16.07% 41679(2.82%)	43.62% 41984(2.08%)	114.16% 37999(12.78%)
加權指數	-1.63%	-3.01%	-1.45%	21.56%	47.7%	93.56%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔			✔		✔

通過存股健檢5指標	2025	2024	2023	2022	2021
營業利益率	50.83	45.68	42.63	49.53	40.95
ROE	35.06	30.04	26.0	39.64	29.7
本業收入比	94.83	94.04	94.11	98.00	98.02
自由現金流量	11305.9	9613.37	3358.49	4196.7	2757.94
利息保障倍數	166.04	134.95	82.60	98.38	123.48