收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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171.5 (3.0%) 840張 (-28.91%) 690張 726張 1122張 季線上 ↗161.4 ↗159.95 ↘164.62 ↘165.9 ↗166.3 ↗164.02 1411張 1.94倍 |
10.65% 2.08% 6.19% 37.2% 109.91% |
N/A N/A 171.5 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.47 |
N/A N/A |
5.11億 85.12億 |
16.97% 32.72% |
餐飲 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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22304/泰茂四 | 2023-01-06 | 3000 | N/A | 2026-01-06 | 100.0 | N/A 460.0 (-1.71%) | 0 | 0,0 | 0 | 25.69 | -31.09 | 667.57 | 59.1% | 25 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -46.07% | 620 | 1.26 | 有 | 2 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 65.46,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.32% 帶寬大) 月線斜率-0.02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.58%[112] (N/A) 0 (0.58%) | 相對高點 相對低點 | 193.0 (-11.14%) 24-03-05 13.1 (1209.16%) 21-11-23 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 1.4% 0% -6 16 0 40.28%←41.03%(-1.83%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 121.22 12.64 147.25 0.94億(3月) | 77.83 -19.64 162.77 0.83億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-04 173.5 (24-04-26) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 19%,-3%,-9%,-7% 主力出散戶接 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.52 75.93,54.32 175.0,170.5 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.77 55.21,44.79 178.5,145.0 -1.55 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.79 82.39,85.4 down 178.5,135.0 6.39 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.94%←5.0%(-21.2%) | 231 (連2買) 27.5% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 9.62,17.31 (1.05,1.23,1.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.38% 4.56% 8.7% 34.06% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.57%←5.82%(-4.3%) | 65 (連3買) 7.74% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 56.23←56.75(-0.92%) 12.47←8.0(55.88%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.09 (-33.33%) Q4←Q3 第1降 0.06←0.11 (-45.45%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.29←1.84 (+24.46%) Q4←Q3 連3升 2.29←1.34 (+70.9%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.63←0.39 (+24.46%) Q4←Q3 連4升 0.63←0.03 (+70.9%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.92←2.06 (-6.8%) Q4←Q3 連2降 1.92←2.11 (-9.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.66←68.79 (+8.53%) Q4←Q3 第1升 74.66←96.58 (-22.7%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.97←162.16 (+8.53%) Q4←Q3 連3降 123.97←183.92 (-32.6%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.04←0.93 (+11.83%) Q4←Q3 連4升 1.04←-0.45 (-331.11%) Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.21←0.73 (+65.75%) Q4←Q3 連2升 1.21←0.56 (+116.07%) Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.29←35.14 Q4←Q3 連2升 36.29←22.29 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.67←21.4 Q4←Q3 連4升 27.67←2.55 Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.55←23.69 Q4←Q3 第1降 22.55←-25.5 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.05←5.73 Q4←Q3 連4升 6.05←-5.58 Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.96←3.74 Q4←Q3 連4升 3.96←-3.2 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/15 櫃買市場4/15暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/04/08 【公告】泰茂 2024年3月合併營收9367.5萬元 年增121.23% 113/03/07 【公告】泰茂 2024年2月合併營收8315.9萬元 年增77.83% 113/03/04 《電機股》泰茂擬配息1元 113/03/04 【公告】泰茂董事會決議股利分派 113/03/04 【公告】泰茂國內第四次有擔保轉換公司債112年第四季轉換普通股之增資基準日 113/03/04 《電機股》泰茂112年每股盈餘2.66元 6月14日股東會 113/03/04 【公告】泰茂董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/14 《台北股市》東陽、泰茂業績靚 權證有光 113/02/14 東陽、泰茂業績靚 權證有光 113/02/05 大陸酒水挹注 泰茂業績三倍跳 113/02/05 酒水事業有成!泰茂元月營收首破1億元 年增逾3倍 113/02/05 泰茂、台光電、德微等1月營收寫歷史新高 113/02/05 【公告】泰茂 2024年1月合併營收1.03億元 年增326.45% 113/01/09 【公告】泰茂 2023年12月合併營收7882.9萬元 年增62.55% 112/12/29 【台股封關秀】櫃買20檔中小飆股今年翻倍漲 泰茂年漲420%居冠 112/12/23 《各報要聞》泰茂董座:業績爆發才剛開始 112/12/22 泰茂董座:業績爆發才剛開始 112/12/15 《電機股》泰茂10月每股盈餘0.27元 112/12/15 【公告】泰茂有價證券近期達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別瞭解 112/12/06 【公告】泰茂 2023年11月合併營收8362.4萬元 年增79.66% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.42 | 24.58 | -85.67 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.23 | 21.38 | -87.54 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.05 | 18.17 | -89.41 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 178.5 | 31.7 | 68.0 | 12.08 | 1.0 | 0.56% | 3.15% | 10.55 | 2.13 |
111 | 42.85 | 14.1 | 16.32 | 5.37 | 0.14 | 0.33% | 0.99% | 2.69 | 1.3 |
110 | 20.2 | 13.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.73 | 1.17 |
109 | 17.4 | 7.71 | N/A | N/A | 0.2 | 1.15% | 2.59% | 1.5 | 0.7 |
108 | 17.9 | 11.6 | 859.2 | 556.8 | N/A | N/A | N/A | 1.45 | 0.96 |
107 | 13.6 | 10.5 | 65.28 | 50.4 | 0.15 | 1.1% | 1.43% | 1.11 | 0.88 |
106 | 16.05 | 12.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.33 | 1.02 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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泰茂 | 10.65% 690(21.66%) | 4.89% 682(23.04%) | 2.08% 726(15.7%) | 6.19% 1122(-25.16%) | 37.2% 1313(-36.06%) | 109.91% 1120(-25.07%) |
加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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171.5 | 165.67↗ | 161.4↗ | 159.95↗ | 164.62↘ | 165.9↘ | 167.76↗ | 166.3↗ | 164.02↗ | 162.77↗ | 162.13↗ | 157.77↗ | 136.74↗ | 127.93↗ | 122.83↗ |
乖離率 | 3.52% | 6.26% | 7.22% | 4.18% | 3.38% | 2.23% | 3.13% | 4.56% | 5.36% | 5.78% | 8.7% | 25.42% | 34.06% | 39.62% |
均線開始 轉折價位 | 155.0 | 161.0 | 168.5 | 170.0 | 175.0 | 171.0 | 150.5 | 161.5 | 150.5 | 139.0 | 120.0 | 100.5 | 84.8 | 75.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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泰茂 | 1318.1% | -3.0% | 412.0% | 116.0% | 0.0% | 16.0% | 10.0% |
0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 19.63 | 30.1 | -0.06 | -4.97 | -0.3 |
ROE | 16.92 | 20.31 | -1.64 | -3.77 | 0.26 |
本業收入比 | 90.21 | 125.62 | -0.00 | 96.00 | 50.00 |
自由現金流量 | -2.05 | 1.5 | 0.48 | -0.26 | 0.83 |
利息保障倍數 | 22.70 | 22.19 | -0.21 | -3.64 | 0.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標