| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650.0 (4.0%) 783張 (+45.89%) 季線上 381張 358張 278張 783張 2.19倍 |
5.86% 17.75% 7.79% 1.88% 5.18% |
9.2~10.5 35.8~40.9 |
907.91 (39.68%) 650.0 |
N/A 0.58 |
N/A 、Y! |
N/A |
19.22% 0.0% |
車輛整車 |
2025-03-26 2024-06-20 |
和泰汽車集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650.0 | 625.0↗ | 616.5↗ | 599.85↗ | 599.32↗ | 604.11↗ | 605.25↗ | 611.4↗ | 624.01↗ |
| 乖離率 | 4.0% | 5.43% | 8.36% | 8.46% | 7.6% | 7.39% | 6.31% | 4.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 614.0 | 594.0 | 552.0 | 619.0 | 617.0 | 603.0 | 638.0 | 618.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.26, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 9.67, 預估本益比 15.17 ; SOXQ: 本益比 47.13, 預估本益比 24.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.01,16.91 (15.56,23.62,31.69) 4.45,140.45 (4.08,5.05,6.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.44%) 月線斜率0.82 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.66←90.55(0.11%) 1.09←1.18(-0.09%), -2.78% 90.66←91.81(-1.15%) 1.09←0.66(0.43%), 72.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.08%[113] (2.81%[114]) 0 (3.08%) | 相對高點 相對低點 | 885.0 (-26.55%) 23-05-19 532.0 (22.18%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.46 8.43 3.07 238.25億(3月) | 23.77 -14.37 6.09 219.72億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-17 650.0 (25-05-06) 114日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% -7 0 0 0.02%←0.06%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 742.21(14.19%) | 日KD RSI MACD | 100.0,93.21 68.23 5.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 29%,25%,24%,10% 買,買,買,買,買,買 (連11買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,94.87 59.91 4.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 63.44,41.64 51.6 -2.97 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.28%←1.12%(0.16%) | 5 0.64% | 2年趨勢圖 | 1.28%←0.85%(0.43%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.7 0.45 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.36% 7.39% 6.31% 4.16% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.18%←23.2%(-0.02%) | 359 (連5買) 45.85% | 2年趨勢圖 | 23.18%←25.14%(-1.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.39% 1.24% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.33%(0.02%) | -15 (連2賣) 1.92% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.35%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.18←18.08 (-10.51%) Q4←Q3 第1降 16.18←16.48 (-1.82%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 706.91←664.3 (+6.41%) Q4←Q3 第1升 706.91←686.4 (+2.99%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 95.27←88.14 (+6.41%) Q4←Q3 連2升 95.27←84.22 (+2.99%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 198.92←157.48 (+26.31%) Q4←Q3 連3升 198.92←169.8 (+17.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 389.46←411.58 (-5.37%) Q4←Q3 第1降 389.46←371.56 (+4.82%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 28.99←27.0 (-5.37%) Q4←Q3 連2升 28.99←26.53 (+9.27%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.95←7.68 (+3.52%) Q4←Q3 第1升 7.95←7.9 (+0.63%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 13.6←12.13 (+12.12%) Q4←Q3 第1升 13.6←11.53 (+17.95%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.86←20.37 Q4←Q3 連2升 20.86←19.34 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.48←13.27 Q4←Q3 連2升 13.48←12.27 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.21←7.72 Q4←Q3 連3降 7.21←7.4 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.6←4.85 Q4←Q3 連3降 4.6←5.17 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.3←1.3 Q4←Q3 1.3←1.33 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/02 黃文瑞 代表(董事) 贈與 21張 |
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| 公告 | 114/05/05 和泰車第一季財報，預計5/13提報董事會 |
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| 新聞 | 114/05/02 《汽車股》和泰車獎學金計畫 培育商用車產業生力軍 114/05/02 《產業》汽車4月銷量雙減1成 Q2盯關稅、淡季 114/05/02 關稅衝擊經濟情勢！4月車市不如預期 登錄3.29萬輛年減11％ 114/05/02 關稅風暴及台股波動，全台4月新車掛牌雙位數下滑，估5月總市場3.5萬台 114/04/20 鴻海和泰車台達電齊聚車用三展 聚焦美關稅議題 114/04/18 和泰集團×生多所 守護石虎棲地 114/04/18 《汽車股》和泰集團、StarFab加速器擴大徵案 聚焦3大領域 114/04/17 汽車股盤中急拉...東陽飆逾5%、劍麟加碼配息亮燈 專家曝「有主力控盤」 114/04/15 川普考慮豁免25%汽車零組件關稅 和大等13檔收漲停、和泰車獨憔悴 114/04/14 TOYOTA玩具愛分享10周年 玩具復活節 全台巡演開跑 114/04/10 和泰車首季營收創新高 汎德永業同期次高 114/04/10 【公告】和泰車 2025年3月合併營收238.25億元 年增-2.46% 114/04/09 川普關稅衝擊車業 裕隆股價殺至跌停...要見2字頭？分析師看法出爐 114/04/07 和泰車 推bZ4X超低月付購車 114/04/01 《汽車股》台車市Q1銷量雙減 TOYOTA C CROSS單月重回3000台居冠 114/04/01 全台3月及首季新車掛牌數下滑，和泰車雙品牌領牌及市占率創同期高 114/03/27 川普稅壓台股狂瀉308點／鴻家軍台揚「跌停飆漲停」／電價喊漲 「隱性貧窮」發生中｜Yahoo財經掃描 114/03/27 《汽車股》和泰車旗下和雲產學合作 推動智慧交通 114/03/27 川普祭汽車關稅 台灣車廠續關注、零配件業在美擴廠 114/03/27 《汽車股》碰上關稅路障 整車催不動、中華最苦 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和泰車 | 5.86% 381(105.48%) | 9.43% 293(167.32%) | 17.75% 358(118.43%) | 7.79% 278(181.76%) | 1.88% 258(203.33%) | 5.18% 299(161.6%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.56 | 13.37 | -4.58 | 10.81 | 9.98 |
| ROE | 22.33 | 30.74 | -19.2 | 21.93 | 20.73 |
| 本業收入比 | 135.90 | 125.58 | 76.27 | 106.14 | 108.86 |
| 自由現金流量 | 10.13 | -438.11 | -704.41 | -258.14 | -68.43 |
| 利息保障倍數 | 4.89 | 6.14 | -3.58 | 13.94 | 12.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
