| 收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.65 (-3.17%) 8102張 (+97.6%) 季線下 3428張 4215張 3060張 8102張 1.92倍 |
0.89% 26.48% -22.56% -30.8% -47.13% |
4.6~5.1 |
98.72 (148.98%) 39.65 |
N/A 0.96 |
N/A 、Y! |
N/A |
34.47% 9.47% |
車輛整車 |
2025-05-21 2024-08-22 |
裕隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.65 | 39.66↗ | 39.7↗ | 38.09↗ | 38.09↘ | 41.62↘ | 43.83↘ | 48.29↘ | 54.85↘ |
| 乖離率 | -0.03% | -0.13% | 4.1% | 4.1% | -4.73% | -9.54% | -17.89% | -27.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.05 | 36.9 | 34.8 | 43.8 | 49.95 | 49.3 | 57.2 | 76.3 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22013/裕隆三 | 2023-05-25 | 2026-05-25 | 2028-05-25 | 102.5251 | 97.1 97.1 | 18 (05-08) | 16.8,19.1 | 191 | 78.1 | 91.25 | 50.77 | 70000 | 0.0% | 33 | 0 | 0,0 | 3.59% | 382 | 1.83% | 1113 | 170.35 | 無 | 189 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.92, 預估本益比 15.54, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.23, 殖利率 3.17% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.76, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 10.47, 預估本益比 14.44 ; SOXQ: 本益比 48.43, 預估本益比 25.33 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.01,8.18 (10.85,20.36,29.86) 0.68,60.22 (0.47,0.71,0.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.51% 帶寬大) 月線斜率1.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.83←64.05(-0.22%) 14.11←14.23(-0.12%), -0.32% 63.83←76.0(-12.17%) 14.11←9.28(4.83%), 31.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續7月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.28%[113] (3.29%[114]) 0 (3.28%) | 相對高點 相對低點 | 94.5 (-58.04%) 23-06-05 31.35 (26.48%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.68 17.12 -13.43 63.96億(3月) | -7.52 -9.2 -14.89 54.61億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-01-30 46.65 (25-03-26) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 4.24% 0.76% 280 -12 0 3.49%←4.05%(-0.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | 51.54(29.99%) | 日KD RSI MACD | 67.54,71.35 49.16 0.56 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -1%,-4%,4%,11% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.59,41.65 32.23 -0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 18.42,12.4 up 31.28 -3.45 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | -1 0.01% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.56%(-0.44%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.78 1.57 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.1% -9.54% -17.89% -27.71% | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.42%←6.63%(0.79%) | -870 10.74% | 2年趨勢圖 | 7.42%←8.59%(-1.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.76% 1.89% 7.48% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.83%(-0.1%) | 107 (連2賣轉買) 1.32% | 2年趨勢圖 | 0.73%←1.22%(-0.49%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 207.58←213.69 (-2.86%) Q4←Q3 連2降 207.58←230.68 (-10.01%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.54←18.98 (-2.86%) Q4←Q3 連2降 12.54←15.49 (-10.01%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 132.03←137.87 (-4.24%) Q4←Q3 第1降 132.03←129.23 (+2.17%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 970.64←961.29 (+0.97%) Q4←Q3 連2升 970.64←937.89 (+3.49%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.77←84.89 (+0.97%) Q4←Q3 第1降 82.77←75.58 (+9.51%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←1.22 (-53.28%) Q4←Q3 第1降 0.57←1.13 (-49.56%) Q4←Q4 7季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.21 (+123.81%) Q4←Q3 第1升 0.47←0.43 (+9.3%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.53←31.88 Q4←Q3 第1降 28.53←32.65 Q4←Q4 15季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.04←8.88 Q4←Q3 連2降 6.04←6.72 Q4←Q4 15季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.78←10.29 Q4←Q3 第1降 4.78←7.56 Q4←Q4 7季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.06←2.41 Q4←Q3 第1降 1.06←2.01 Q4←Q4 7季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.28←0.59 Q4←Q3 第1降 0.28←0.48 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/11 嚴陳莉蓮之未成年子女 關係人 信託 67,867張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/30 裕隆第一季合併財報，預計5/8提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/05/08 《汽車股》裕隆生產三菱電動車 壓低觀望Q1財報 114/05/08 三菱找裕隆代工電動車股價反跌3% 分析師揭市場疑慮 114/05/07 《各報要聞》電動車首輸出 鴻華先進報捷 114/05/07 電動車首輸出 鴻華先進報捷 114/05/07 熱門股－裕隆 電動車訂單大補 114/05/07 《汽車股》日本三菱與鴻華先進攜手推電動車 裕隆代工製造 114/05/07 日本三菱與鴻華簽MOU，新車裕隆三義廠代工生產，2026年紐澳上市 114/05/07 三菱宣布合作「鴻海電動車」！裕隆在台生產代工 預計2026年海外銷售 114/05/07 裕隆三義廠將量產三菱電動車 代工製造走向國際 114/05/07 台灣電動車輸出先例！三菱官宣攜手鴻海、裕隆 明年出口紐澳 114/05/06 裕隆汽車 致力淨零轉型 114/04/30 【公告】裕隆114年度第1季合併財務報告之董事會召開日期為114年5月8日 114/04/28 裕隆：北美儲能製造廠今年投產 因應關稅變數 114/04/23 不甩首季財報失利！特斯拉概念股全面走強 和大、裕隆飆逾5% 114/04/22 《汽車股》裕隆領軍整車競速 車市拚4動能 114/04/21 《汽車股》裕隆在地多角化經營 服飾品牌進軍社區型門市 114/04/21 裕隆「使用替代擁有」年創破億里程，加速全面升級MaaS服務網絡 114/04/20 裕隆汽車苗栗淨山 落實環境永續 114/04/20 鴻海三菱電動車擬裕隆三義廠量產 n5拚第3季亮相 114/04/17 憂關稅衝擊 機械產業拜會桃市府 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕隆 | 0.89% 3428(136.37%) | 2.99% 3272(147.59%) | 26.48% 4215(92.22%) | -22.56% 3060(164.73%) | -30.8% 3150(157.16%) | -47.13% 3737(116.82%) |
| 加權指數 | -1.17% | 5.47% | 8.12% | -11.65% | -11.52% | -0.8% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.47 | 10.46 | 13.11 | 9.14 | -1.48 |
| ROE | 7.58 | 10.53 | -1.66 | 11.42 | 7.94 |
| 本業收入比 | 77.82 | 79.61 | 732.32 | 73.58 | -21.28 |
| 自由現金流量 | 166.26 | -187.47 | -327.13 | -228.03 | 97.23 |
| 利息保障倍數 | 20.98 | 18.93 | 3.90 | 21.29 | 7.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
