| 收盤價 成交量 08-01 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.1 (0.91%) 4807張 (-33.86%) 季線下 3668張 2603張 2330張 4807張 1.85倍 |
-2.36% -2.22% -16.52% -35.35% -37.66% |
98.72 (198.25%) 33.1 |
N/A 1.03 |
113 、Y! |
小型股 354.17億 |
34.47% 1.72% |
車輛整車 |
2025-05-21 2024-08-22 |
裕隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.1 | 33.74↘ | 33.73→ | 33.54↘ | 33.68↘ | 34.18↘ | 35.21↘ | 39.52↘ | 46.88↘ |
| 乖離率 | -1.9% | -1.87% | -1.31% | -1.72% | -3.16% | -5.99% | -16.24% | -29.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.9 | 33.15 | 33.85 | 34.5 | 36.65 | 39.65 | 51.2 | 53.1 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22013/裕隆三 | 2023-05-25 | 2026-05-25 | 2028-05-25 | 102.5251 | 97.3 97.3 | 10 (08-01) | 15.6,12.1 | 121 | 78.1 | 129.59 | 42.38 | 70000 | 0.0% | -14 | 0 | 0,0 | 4.36% | 297 | 1.91% | 1028 | 126.36 | 無 | 189 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.0, 預估本益比 16.12, 殖利率 2.5%, 預估殖利率 2.77% ; 006201: 本益比 32.69, 殖利率 2.84% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.86, 預估本益比: 27.71 ; QQQ: 本益比 80.89, 預估本益比 25.32 ; SOXQ: 本益比 72.07, 預估本益比 25.75 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.88,N/A (10.85,20.36,29.86) 0.54,60.74 (0.47,0.71,0.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.43%) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.71←63.44(0.27%) 14.02←14.17(-0.15%), -1.15% 63.71←70.51(-6.8%) 14.02←11.74(2.28%), 6.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續10月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.93%[113] (3.94%[114]) 0 (3.93%) | 相對高點 相對低點 | 94.5 (-64.97%) 23-06-05 31.35 (5.58%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.3 9.23 -17.86 64.39億(6月) | -23.62 5.19 -18.6 58.95億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-01-30 35.3 (25-07-04) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-01 20日融資使用率趨勢圖 | 11.39% 0.45% 31 -124 0 3.08%←3.03%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 35.38,49.15 44.99 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -3%,-11%,0%,2% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.04,14.42 look 28.21 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 113 、Y! | 月KD RSI MACD | 4.85,4.49 up 27.45 -3.1 | 投信(張) 08-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | 254 5.28% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.33%(-0.22%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.31% -5.99% -16.24% -29.39% | 外資(張) 08-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.73%←6.95%(-1.22%) | -228 (連2賣) 4.74% | 2年趨勢圖 | 5.73%←7.81%(-2.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 1.89% 4.89% | 自營商(張) 08-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.55%(0.06%) | 9 0.19% | 2年趨勢圖 | 0.61%←1.54%(-0.93%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 175.88←207.58 (-15.27%) Q1←Q4 連3降 175.88←207.5 (-15.24%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.0←12.54 (-15.27%) Q1←Q4 第1升 15.0←19.44 (-15.24%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 134.82←132.03 (+2.11%) Q1←Q4 第1升 134.82←132.61 (+1.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1124.89←970.64 (+15.89%) Q1←Q4 連3升 1124.89←1015.01 (+10.83%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.9←82.77 (+15.89%) Q1←Q4 第1升 104.9←86.67 (+21.03%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.57 (-26.32%) Q1←Q4 連2降 0.42←0.83 (-49.4%) Q1←Q1 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.46←0.48 (-4.17%) Q1←Q4 第1降 0.46←0.69 (-33.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.19←28.53 Q1←Q4 第1升 34.19←33.75 Q1←Q1 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.53←6.04 Q1←Q4 第1升 8.53←9.37 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.13←4.78 Q1←Q4 第1升 6.13←7.88 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.14←1.06 Q1←Q4 第1升 1.14←1.81 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.31←0.28 Q1←Q4 第1升 0.31←0.45 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/11 嚴陳莉蓮之未成年子女 關係人 信託 67,867張 |
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| 公告 | 114/07/31 裕隆 公告本公司發言人及公司治理主管異動 |
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| 新聞 | 114/07/30 【公告】裕隆114年度第2季合併財務報告之董事會召開日期為114年8月7日 114/07/18 【公告】代重要子公司華創車電技術中心(股)公司114年股東臨時會重要決議事項 114/07/18 【公告】代重要子公司華創車電技術中心(股)公司114年股東臨時會補選董事一席 114/07/10 【公告】裕隆 2025年6月合併營收64.39億元 年增-14.31% 114/07/03 【公告】裕隆代重要子公司華創車電技術中心(股)公司董事會決議召開114年度股東臨時會 114/07/01 【公告】裕隆代重要子公司盛慶(北京)投資管理諮詢有限公司法人董事改派代表人暨變動達三分之一 114/06/18 鴻華先進：與三菱簽約開發電動車 拚紐澳右駕市場 114/06/18 正式拍板！鴻海集團簽約日本三菱搶攻紐澳電動車市場 明年下半年銷售 114/06/14 裕隆響應永續 挺台灣原創紀錄片 114/06/12 裕隆、中華、裕融 獲公司治理評鑑上市公司前5％成績 114/06/12 三喜臨門！裕隆、中華車、裕融同奪公司治理評鑑好成績 114/06/12 【公告】裕隆代重要子公司華創車電技術中心(股)公司114年股東常會重要決議事項 114/06/12 全球關稅貨幣情勢多變，裕隆旗下格上訂閱制用車搶市 114/06/09 【公告】裕隆 2025年5月合併營收58.95億元 年增-23.63% 114/06/02 裕隆集團高層異動 左自生晉升決策委員 114/06/02 【公告】裕隆代重要子公司納智捷汽車(股)公司法人董事改派代表人暨董事變動達三分之一 114/06/02 【公告】裕隆代重要子公司納智捷汽車(股)公司董事長異動 114/06/01 裕隆與嚴慶齡基金會力挺FST 用行動支持造車工程教育 114/05/28 【公告】裕融114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 114/05/28 《汽車股》關稅挑戰 裕隆：堅守台灣市場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕隆 | -2.36% 3668(31.04%) | -0.15% 3142(53.0%) | -2.22% 2603(84.65%) | -16.52% 2330(106.3%) | -35.35% 2666(80.27%) | -37.66% 2980(61.32%) |
| 加權指數 | 0.09% | 0.4% | 4.48% | 12.05% | 0.78% | 10.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.47 | 10.46 | 13.11 | 9.14 | -1.48 |
| ROE | 7.58 | 10.53 | -1.66 | 11.42 | 7.94 |
| 本業收入比 | 77.82 | 79.61 | 732.32 | 73.58 | -21.28 |
| 自由現金流量 | 166.26 | -187.47 | -327.13 | -228.03 | 97.23 |
| 利息保障倍數 | 20.98 | 18.93 | 3.90 | 21.29 | 7.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標