收盤價 成交量 08-05 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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18.0 (0.0%) 466張 (-30.72%) 季線旁 794張 782張 743張 466張 0.6倍 |
0.56% 4.96% -8.16% -13.25% -19.46% |
25.7 (42.75%) 18.0 |
N/A 0.64 |
73 N/A 、Y! |
小型股 148.63億 |
14.15% 49.91% |
橡膠工業 |
2025-05-20 2025-07-01 |
上市 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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18.0 | 18.14↗ | 17.99↗ | 17.5↗ | 17.49↗ | 17.68↗ | 17.99↘ | 19.01↘ | 20.71↘ |
乖離率 | -0.77% | 0.06% | 2.86% | 2.92% | 1.81% | 0.06% | -5.31% | -13.09% |
均線開始 轉折價位 | 18.0 | 17.35 | 17.55 | 17.95 | 18.1 | 19.5 | 20.6 | 22.25 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 21.77, 預估本益比 16.07, 殖利率 2.51%, 預估殖利率 2.77% ; 006201: 本益比 32.22, 殖利率 2.84% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 53.81, 預估本益比: 27.68 ; QQQ: 本益比 81.24, 預估本益比 26.18 ; SOXQ: 本益比 72.94, 預估本益比 25.99 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.93,N/A (13.27,30.59,47.91) 0.72,25.0 (1.1,1.62,2.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.41%) 月線斜率0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-01 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.1←57.94(0.16%) 13.1←13.13(-0.03%), -0.43% 58.1←62.19(-4.09%) 13.1←13.44(-0.34%), 4.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.5%[113] (2.15%[114]) 0 (3.5%) | 相對高點 相對低點 | 30.65 (-41.27%) 23-02-06 16.65 (8.11%) 25-07-11 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.74 -8.63 10.26 27.9億(6月) 短跌破長 | 3.75 -6.99 14.77 30.54億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-12-20 18.45 (25-07-31) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -20 0 0 2.2%←2.19%(0.01%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 70.97,75.08 55.92 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-01 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -2%,6%,2%,-3% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.19,40.63 41.91 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 73 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.08,14.82 up 35.01 -0.31 | 投信(張) 08-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.79%(-0.73%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.86% 0.06% -5.31% -13.09% | 外資(張) 08-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.33%←24.29%(0.04%) | -162 (連3賣) 34.76% | 2年趨勢圖 | 24.33%←25.44%(-1.11%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.47% 1.97% | 自營商(張) 08-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.19%(0.0%) | -4 (連3賣) 0.86% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.17%(0.02%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 103.77←95.89 (+8.22%) Q1←Q4 第1升 103.77←87.45 (+18.66%) Q1←Q1 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.93←2.31 (+8.22%) Q1←Q4 第1升 4.93←4.16 (+18.66%) Q1←Q1 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 82.47←75.83 (+8.76%) Q1←Q4 連6升 82.47←69.17 (+19.23%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.72←51.91 (-6.15%) Q1←Q4 第1降 48.72←48.61 (+0.23%) Q1←Q1 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.41←77.91 (-6.15%) Q1←Q4 連2升 78.41←80.25 (-2.29%) Q1←Q1 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.4←-0.09 (+544.44%) Q1←Q4 第1升 0.4←0.32 (+25.0%) Q1←Q1 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.1 (+120.0%) Q1←Q4 連2升 0.22←0.22 (0.0%) Q1←Q1 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.48←9.89 Q1←Q4 第1升 11.48←12.02 Q1←Q1 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.75←2.41 Q1←Q4 第1升 4.75←4.76 Q1←Q1 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.61←-0.3 Q1←Q4 第1升 3.61←3.48 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.71←-0.13 Q1←Q4 第1升 1.71←1.45 Q1←Q1 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.01←0.12 Q1←Q4 第1升 1.01←0.97 Q1←Q1 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 103/10/16 王紹堉之配偶 關係人配偶 贈與 100張 |
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公告 | 114/07/30 台橡第二季財報,預計8/7提報董事會 114/07/30 台橡 公告本公司114年第二季財務報告董事會召開日期 |
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新聞 | 114/07/30 【公告】台橡114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/08 【公告】台橡 2025年6月合併營收27.9億元 年增-10.75% 114/07/04 【公告】台橡代子公司TSRC(Hong Kong) Limited股東會重要決議事宜 114/07/04 【公告】台橡代子公司TSRC(Hong Kong) Limited股東會召開事宜 114/07/01 台橡今除息0.63元 除息首日填息逾4成 114/06/30 【公告】台橡代子公司申華化學工業有限公司以租地委建方式興建廠房 114/06/30 【公告】台橡代子公司申華化學工業有限公司股東會重要決議事宜 114/06/25 【公告】台橡代子公司TSRC (Lux.) Corporation S.a r.l.股東會重要決議事宜 114/06/25 【公告】台橡代子公司TSRC(LUX.) Corporation S.a r.l.董事會決議不分派2024年度盈餘 114/06/25 【公告】台橡代子公司TSRC(LUX.) Corporation S.a r.l.召開股東會 114/06/24 【公告】代母公司茂實(股)公司民國114年股東常會重要決議事項 114/06/20 【公告】代子公司申華化學工業有限公司董事會決議不分派2024年度盈餘 114/06/20 【公告】代子公司申華化學工業有限公司定期股東會召開事宜 114/06/17 【公告】台橡代子公司Polybus Corporation Pte Ltd股東會重要決議事宜 114/06/17 【公告】代子公司Polybus Corporation Pte Ltd股東會召開事宜 114/06/09 【公告】台橡現金股利除息基準日及發放日 114/06/06 【公告】台橡 2025年5月合併營收30.54億元 年增3.75% 114/06/03 〈台橡股東會〉加速新廠產線啟用 擴大應用於綠色輪胎及醫療產品 114/06/03 美國關稅造成殺價競爭 台橡:加速開發醫療及綠色輪胎應變 114/06/03 【公告】更正台橡113年第四季iXBRL附表八赴大陸投資資訊 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台橡 | 0.56% 794(-41.35%) | 4.65% 825(-43.55%) | 4.96% 782(-40.47%) | -8.16% 743(-37.29%) | -13.25% 834(-44.19%) | -19.46% 1159(-59.8%) |
加權指數 | 0.76% | 1.7% | 4.55% | 10.65% | -0.02% | 12.02% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | 3.7 | 3.02 | 7.9 | 12.07 | 3.42 |
ROE | 4.92 | 4.66 | 10.39 | 24.81 | 1.33 |
本業收入比 | 77.23 | 66.57 | 87.16 | 69.73 | 157.77 |
自由現金流量 | -12.27 | 13.31 | 13.14 | 33.76 | 8.71 |
利息保障倍數 | 5.46 | 5.10 | 18.49 | 51.87 | 5.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標