| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.3 (1.25%) 3506張 (-27.31%) 季線上 2573張 3005張 2851張 3506張 1.17倍 |
7.41% 15.34% 10.33% 9.43% 15.34% |
14.14 (-30.34%) 20.3 |
N/A 0.17 |
91 |
小型股 224.98億 |
14.25% 20.57% |
碳權 造紙業 |
2026-03-20 2025-06-19 |
正隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.3 | 19.56↗ | 19.29↗ | 18.92↗ | 18.67↗ | 18.71↗ | 18.56↗ | 18.24↗ | 18.04↗ |
| 乖離率 | 3.78% | 5.24% | 7.29% | 8.73% | 8.5% | 9.38% | 11.29% | 12.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.9 | 18.4 | 17.6 | 18.1 | 20.15 | 18.4 | 18.55 | 17.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.43,N/A (8.71,11.55,14.4) 0.75,26.73 (0.81,1.04,1.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.35% 帶寬大) 月線斜率0.72 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.12←64.48(0.64%) 14.36←14.96(-0.6%), -3.61% 65.12←67.48(-2.36%) 14.36←13.96(0.4%), 16.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.22%[114] (N/A) 0 (2.22%) | 相對高點 相對低點 | 36.2 (-43.92%) 23-07-28 15.4 (31.82%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.52 -4.56 5.11 39.59億(4月) | 10.34 60.26 1.34 14個月新高 41.49億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 20.75 (26-05-15) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.32% 21 -5 0 1.03%←1.06%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 82.35,71.13 65.38 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 42%,23%,15%,15% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 78.48,57.38 59.2 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 91 | 月KD RSI MACD | 82.83,61.23 46.32 0.65 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.29% 9.38% 11.29% 12.53% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.53%←8.72%(0.81%) | 997 (連6買) 28.44% | 2年趨勢圖 | 9.53%←8.3%(1.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 1.26% 5.56% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.21%(0.01%) | 39 1.11% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.26%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.11←2.76 (+12.68%) Q1←Q4 連3升 3.11←4.92 (-36.79%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 104.22←113.72 (-8.35%) Q1←Q4 第1降 104.22←102.84 (+1.34%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.96←8.09 (-8.35%) Q1←Q4 第1降 6.96←2.44 (+1.34%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 84.03←79.51 (+5.68%) Q1←Q4 連3升 84.03←86.49 (-2.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.69←53.5 (+9.7%) Q1←Q4 第1升 58.69←59.75 (-1.77%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.96←79.54 (+9.7%) Q1←Q4 第1升 89.96←90.13 (-0.19%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.56←0.57 (-1.75%) Q1←Q4 第1降 0.56←0.08 (+600.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←0.55 (+5.45%) Q1←Q4 連2升 0.58←0.23 (+152.17%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.63←20.98 Q1←Q4 第1降 20.63←15.88 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.68←7.12 Q1←Q4 第1降 6.68←2.37 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.99←5.65 Q1←Q4 連3升 5.99←0.89 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.06←2.17 Q1←Q4 第1降 2.06←0.3 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.09←1.12 Q1←Q4 第1降 1.09←0.39 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 95/03/17 鄭政隆 董事 1,200張 |
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| 公告 | 115/05/29 正隆 公告本公司115年股東常會重要決議事項 115/05/29 正隆 公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制 |
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| 新聞 | 115/05/29 〈正隆股東會〉台灣與中國市場逐步回溫 越南紙器總產能將突破10億平方米 115/05/29 正隆加速海外布局 看好越南成長助攻營運 115/05/29 【公告】正隆115年股東常會重要決議事項 115/05/29 正隆 公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制 115/05/29 兩岸逐步回溫/越南續成長，正隆今年看審慎樂觀 115/05/29 正隆通過每股配息0.45元，今年審慎樂觀，北越第六座紙器廠2027完工 115/05/26 大汽電 股東會通過解除第十二屆董事競業止之限制案 115/05/26 大汽電 公告本公司第十二屆董事及獨立董事當選名單 115/05/21 【公告】正隆代子公司蘇州正隆紙業有限公司公告出售廠房及土地使用權 115/05/21 正隆 代子公司蘇州正隆紙業有限公司公告出售廠房及土地使用權 115/05/14 美伊戰爭墊高成本大漲 正隆永豐餘調漲工紙售價 115/05/13 越南新產能將投產，正隆今年EPS拚2元以上 115/05/12 【公告】正隆代子公司Cheng Loong Vietnam Paper Investment Co., Ltd.公告董事會決議現金增資 115/05/12 【公告】正隆代子公司Cheng Loong Southeast Asia Holding Co., Ltd.公告董事會決議現金增資 115/05/12 【公告】正隆之?公司Cheng Loong (Vietnam) Paper董事會決議增資Cheng Loong Binh Duong Paper 115/05/12 【公告】正隆之?公司Southeast Asia Holding董事會決議增資Cheng Loong Vietnam Paper Investment 115/05/12 【公告】正隆董事會決議增資Cheng Loong Southeast Asia Holding Co., Ltd. 115/05/12 【公告】正隆代子公司Cheng Loong Binh Duong Paper Co., Ltd.公告董事會決議現金增資 115/05/12 正隆：Cheng Loong Binh Duong Paper董事會決議現增5000萬美元 115/05/12 正隆 代子公司Cheng Loong Binh Duong Paper Co., Ltd.公告董事會決議現金增資 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正隆 | 7.41% 2573(36.25%) | 10.33% 2256(55.4%) | 15.34% 3005(16.66%) | 10.33% 2851(22.97%) | 9.43% 1942(80.53%) | 15.34% 1377(154.48%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.38 | 3.42 | 4.71 | 3.77 | 10.17 |
| ROE | 2.64 | 2.18 | 3.16 | 9.39 | 14.54 |
| 本業收入比 | 168.85 | 158.36 | 148.25 | 51.86 | 91.70 |
| 自由現金流量 | -9.78 | 3.25 | -4.4 | -9.35 | -25.54 |
| 利息保障倍數 | 2.31 | 1.96 | 2.44 | 7.85 | 17.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標