| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05 (-0.28%) 567張 (-7.31%) 季線上 780張 750張 812張 567張 0.76倍 |
-1.63% -1.63% 1.12% -10.64% -29.77% |
2.0 (-88.89%) 18.05 |
N/A 0.73 |
219 |
小型股 200.04億 |
14.25% 20.57% |
碳權 造紙業 |
2025-08-22 2025-06-19 |
正隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05 | 18.15↘ | 18.36↘ | 18.4↘ | 18.38→ | 18.08↗ | 17.94↗ | 18.36↘ | 20.17↘ |
| 乖離率 | -0.55% | -1.69% | -1.9% | -1.8% | -0.17% | 0.61% | -1.69% | -10.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.35 | 18.5 | 18.35 | 18.1 | 17.5 | 17.85 | 20.2 | 25.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 100.56,N/A (8.05,11.23,14.4) 0.72,25.14 (0.85,1.06,1.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.59% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.48←64.21(0.27%) 15.1←15.32(-0.22%), 0.45% 64.48←66.14(-1.66%) 15.1←14.73(0.37%), 23.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.49%[113] (N/A) 0 (2.49%) | 相對高點 相對低點 | 36.2 (-50.14%) 23-07-28 15.4 (17.21%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.61 -12.51 0.09 34.65億(7月) | 17.61 16.19 1.29 39.61億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 19.35 (25-07-25) 80日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.4% 0.05% -6 1 0 0.46%←0.51%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.82,32.87 44.29 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-14 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,13%,11%,9% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 58.73,67.2 44.03 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 219 | 月KD RSI MACD | 19.56,18.64 up 30.63 -0.31 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.31%(-0.03%) | -15 (連5賣) 2.65% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.19%(0.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.9% 0.61% -1.69% -10.51% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.66%←8.66%(0.0%) | -84 (連4賣) 14.81% | 2年趨勢圖 | 8.66%←9.03%(-0.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.34% 1.35% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.17%(0.03%) | 81 14.29% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.26%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←4.92 (-91.67%) Q2←Q1 連4降 0.41←19.16 (-97.86%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 107.67←102.84 (+4.7%) Q2←Q1 第1升 107.67←106.84 (+0.78%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.97←2.44 (+4.7%) Q2←Q1 第1升 4.97←5.51 (+0.78%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 76.1←86.49 (-12.01%) Q2←Q1 第1降 76.1←103.54 (-26.5%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.01←59.75 (-11.28%) Q2←Q1 第1降 53.01←56.99 (-6.98%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.54←90.13 (-11.28%) Q2←Q1 第1降 83.54←102.61 (-18.58%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.05←0.08 (-162.5%) Q2←Q1 連2降 -0.05←0.14 (-135.71%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.23 (+73.91%) Q2←Q1 第1升 0.4←0.38 (+5.26%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.75←15.88 Q2←Q1 第1升 17.75←18.59 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.61←2.37 Q2←Q1 第1升 4.61←5.16 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.63←0.89 Q2←Q1 連2降 -0.63←1.54 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.23←0.3 Q2←Q1 連2降 -0.23←0.55 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.15←0.39 Q2←Q1 連2降 0.15←0.51 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 95/03/17 鄭政隆 董事 1,200張 |
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| 公告 | 114/08/19 正隆訂8/22召開線上法說會 114/08/19 正隆 公告本公司召開法人說明會之相關訊息 |
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| 新聞 | 114/08/19 【公告】正隆召開法人說明會之相關訊息 114/08/12 【公告】正隆董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/07 【公告】正隆 2025年7月合併營收34.65億元 年增-6.62% 114/08/04 正隆攜華南銀完成77億元聯貸 加速AI導入與低碳布局 114/08/04 【公告】正隆114年第2季合併財務報告董事會預計召開日期為114年08月12日 114/07/22 【公告】正隆董事會通過對「財團法人正隆關懷兒童基金會」捐贈案 114/07/09 【公告】正隆 2025年6月合併營收39.61億元 年增17.62% 114/06/09 正隆攜手特公盟 用再生紙材打造兒童創意樂園 114/06/09 【公告】正隆 2025年5月合併營收34.09億元 年增-11.18% 114/06/04 【公告】正隆決議114年股利配發基準日 114/06/04 《造紙股》正隆6月19日除息 114/05/29 正隆：造紙業去年需求疲弱 今年將強化海內外布局 114/05/29 【公告】正隆114年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】正隆第19屆董事及獨立董事當選名單 114/05/29 【公告】正隆第19屆董事長及副董事長選任案 114/05/29 正隆股東會通過每股配息0.45元， 順利完成董事改選 114/05/29 《造紙股》正隆決配息0.45元 審慎強化據點配置 114/05/29 正隆配息0.45元 擴大東南亞工紙產能搶市 114/05/26 《造紙股》正隆集團與基金會合捐600萬元 助三峽事故救援 114/05/26 正隆集團與基金會聯合捐款600萬元 協助三峽事故救援 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正隆 | -1.63% 780(-27.37%) | -2.43% 693(-18.22%) | -1.63% 750(-24.4%) | 1.12% 812(-30.22%) | -10.64% 835(-32.15%) | -29.77% 1033(-45.1%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.42 | 4.71 | 3.77 | 10.17 | 12.52 |
| ROE | 2.18 | 3.16 | 9.39 | 14.54 | 14.3 |
| 本業收入比 | 158.36 | 148.25 | 51.86 | 91.70 | 105.16 |
| 自由現金流量 | 3.25 | -4.4 | -9.35 | -25.54 | 34.49 |
| 利息保障倍數 | 1.96 | 2.44 | 7.85 | 17.65 | 11.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標