| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.45 (1.35%) 33張 (-59.99%) 季線下 66張 75張 56張 33張 0.44倍 |
9.25% -3.44% -9.48% -6.65% -18.07% |
33.91 (51.02%) 22.45 |
N/A 0.43 |
125 N/A |
微型股 17.69億 |
31.97% 0.0% |
木工機械 |
2025-11-28 2025-08-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.45 | 21.81↗ | 21.17↗ | 21.45↘ | 21.91↘ | 23.44↘ | 23.85↘ | 24.16↘ | 25.33↘ |
| 乖離率 | 2.93% | 6.05% | 4.66% | 2.46% | -4.22% | -5.87% | -7.08% | -11.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.55 | 20.4 | 23.25 | 24.3 | 25.8 | 24.8 | 24.05 | 27.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.76,N/A (8.55,14.96,21.38) 0.81,27.35 (1.34,2.32,3.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.28% 帶寬大) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.75←83.76(-0.01%) 5.03←5.04(-0.01%), -2.57% 83.75←83.56(0.19%) 5.03←5.25(-0.22%), -3.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 40.7 (-44.84%) 23-06-13 19.35 (16.02%) 26-05-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -43.66 25.94 -33.59 2.01億(4月) | -52.69 -16.53 -29.35 1.6億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-01-19 25.55 (26-04-24) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 2 0 0 0.57%←0.86%(-0.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.57,81.68 53.84 0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-29 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-2%,-11%,-11% 平,平,平,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.49,29.51 up 40.76 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 125 N/A | 月KD RSI MACD | 23.4,23.23 up 38.21 0.03 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.66% -5.87% -7.08% -11.37% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.86%←9.81%(0.05%) | -8 (連5買轉賣) 24.24% | 2年趨勢圖 | 9.86%←9.79%(0.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.46% 1.92% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.06%(-0.02%) | -2 (連2賣) 6.06% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.99←7.48 (-19.92%) Q1←Q4 連3降 5.99←8.48 (-29.36%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.53 (-19.92%) Q1←Q4 第1降 0.15←0.52 (-29.36%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.43←5.4 (+0.56%) Q1←Q4 第1升 5.43←7.1 (-23.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 158.16←155.6 (+1.65%) Q1←Q4 連3升 158.16←110.51 (+43.12%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.29←86.8 (+1.65%) Q1←Q4 連3升 101.29←93.82 (+7.96%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←1.0 (-52.0%) Q1←Q4 連2降 0.48←0.53 (-9.43%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.52 (-63.46%) Q1←Q4 第1降 0.19←0.53 (-64.15%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.74←19.55 Q1←Q4 第1降 18.74←19.83 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.48←7.07 Q1←Q4 第1降 2.48←6.18 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.33←10.54 Q1←Q4 第1降 6.33←4.91 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.77←3.81 Q1←Q4 連2降 1.77←2.09 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.25←2.5 Q1←Q4 連2降 1.25←1.35 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 115/05/12 錩泰 115年第1季綜合損益表，每股盈餘0.48元 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】錩泰 2026年4月合併營收2.01億元 年增-43.66% 115/05/07 【公告】錩泰114年度股利分派情形 115/04/10 【公告】錩泰 2026年3月合併營收1.6億元 年增-52.69% 115/03/10 【公告】錩泰 2026年2月合併營收1.91億元 年增2.42% 115/03/05 【公告】錩泰重要營運主管異動(姓名誤植修改) 115/03/04 【公告】錩泰民國114年度合併財務報告業經董事會決議通過 115/02/26 【公告】錩泰114年第4季合併財務報告提報董事會決議日期 115/02/23 【公告】錩泰梁火在獨立董事逝世解任 115/02/09 【公告】錩泰 2026年1月合併營收2.48億元 年增-23.41% 115/01/08 【公告】錩泰 2025年12月合併營收2.24億元 年增-0.77% 114/12/09 【公告】錩泰 2025年11月合併營收2.52億元 年增-13.32% 114/11/10 【公告】錩泰 2025年10月合併營收2.71億元 年增22.4% 114/11/05 【公告】錩泰民國114年度第三季合併財務報告業經董事會決議通過 114/10/09 【公告】錩泰 2025年9月合併營收2.62億元 年增21.21% 114/09/05 【公告】錩泰 2025年8月合併營收3.39億元 年增27.45% 114/08/08 【公告】錩泰 2025年7月合併營收3.37億元 年增43.8% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 錩泰 | 9.25% 66(-49.06%) | 10.05% 55(-38.97%) | -3.44% 75(-55.38%) | -9.48% 56(-40.02%) | -6.65% 73(-53.67%) | -18.07% 60(-43.71%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.58 | -0.05 | 8.44 | 4.21 | 6.37 |
| ROE | 8.89 | 4.29 | 6.08 | 14.93 | 17.19 |
| 本業收入比 | 115.46 | -2.04 | 195.21 | 48.03 | 106.47 |
| 自由現金流量 | 2.29 | 6.61 | 0.13 | 10.99 | -7.33 |
| 利息保障倍數 | 20.49 | 6.13 | 8.74 | 16.84 | 35.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標