收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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32.0 (-3.9%) 646張 (+88.57%) 1285張 441張 278張 季線上 ↘33.2 ↗32.63 ↗31.81 ↗31.59 ↗31.06 ↗30.75 646張 |
-8.57% 4.92% 8.29% 6.31% -5.88% |
20.57 (-35.7%) 32.0 |
N/A 0.75 |
N/A N/A |
5.50億 17.60億 |
12.61% 0.0% |
連接器 |
2024-08-01 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.89,N/A (9.75,17.36,24.97) 1.47,21.77 (1.0,1.47,1.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.44% 帶寬大) 月線斜率0.24 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 40.16←41.81(-3.95%) 24.73←22.84(8.27%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線上 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.12%[112] (N/A) 0 (3.12%) | 相對高點 相對低點 | 58.2 (-45.02%) 22-01-12 24.0 (33.33%) 22-10-20 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.63 -0.66 9.89 1.76億(9月) | -0.17 -4.45 9.79 1.77億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-20 35.55 (24-10-23) 219日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 1.18% 8 2 0 12.53%←9.31%(34.59%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.35 31.07,45.31 32.9,31.95 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-2%,-6%,-5% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.08 64.32,77.24 35.0,31.95 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.57 40.25,36.06 41.5,25.6 -0.08 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.3% 4.07% 4.61% 1.88% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.78%←0.94%(89.36%) | 0 0.0% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.18% 7.1% 16.81% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.04%←0.53%(96.23%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.38←5.09 (+5.7%) Q3←Q2 連3升 5.38←5.09 (+5.7%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.4←0.4 (+5.7%) Q3←Q2 0.4←0.41 (+5.7%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.62←2.6 (+0.77%) Q3←Q2 連2升 2.62←2.42 (+8.26%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←114.33 (-100.0%) Q3←Q2 連3降 0.0←122.15 Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←64.79 (-100.0%) Q3←Q2 連3降 0.0←63.95 Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.64←0.72 (-11.11%) Q3←Q2 第1降 0.64←0.64 (0.0%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.54 (+3.7%) Q3←Q2 連3升 0.56←0.67 (-16.42%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←33.14 Q3←Q2 第1降 0.0←30.83 Q3←Q3 多季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←7.83 Q3←Q2 第1降 0.0←8.01 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←7.69 Q3←Q2 第1降 0.0←6.7 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.0←3.32 Q3←Q2 第1降 0.0←3.02 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.0←1.76 Q3←Q2 第1降 0.0←1.59 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/12/22 陳財福 大股東 洽特定人 3,000張 |
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公告 | 113/10/30 禾昌 113年第3季綜合損益表,每股盈餘0.64元 113/10/30 禾昌董事會通過第三季合併財報案等決議事項 |
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新聞 | 113/10/29 【公告】禾昌董事會決議事項 113/10/21 【公告】禾昌113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/01 《業績-電零組》禾昌9月營收為1.76億元,年增10.63% 113/09/02 【公告】禾昌 2024年8月合併營收1.77億元 年增-0.17% 113/09/02 《業績-電零組》禾昌8月營收為1.77億元,年減0.17% 113/08/07 【公告】補正禾昌112年度股東會年報部分內容 113/08/05 【公告】禾昌辦理限制員工權利新股註銷完成資本額變更登記 113/08/01 《業績-電零組》禾昌7月營收為1.85億元,年增16.86% 113/08/01 【公告】禾昌 2024年7月合併營收1.85億元 年增16.86% 113/07/17 【公告】禾昌董事長訂定配息基準日及調整配息率事宜 113/07/15 【公告】禾昌113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/01 【公告】禾昌 2024年6月合併營收1.61億元 年增4.18% 113/07/01 《業績-電零組》禾昌6月營收為1.61億元,年增4.18% 113/06/06 【公告】禾昌113年股東常會重要決議事項 113/06/03 【公告】禾昌 2024年5月合併營收1.71億元 年增3.66% 113/05/02 【公告】禾昌 2024年4月合併營收1.79億元 年增20.98% 113/05/02 《業績-電零組》禾昌4月營收為1.79億元,年增20.98% 113/04/25 【公告】禾昌董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/04/23 【公告】禾昌董事會決議辦理私募普通股 113/04/23 【公告】新增禾昌113年股東常會召集事由 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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禾昌 | -8.57% 1285(-49.68%) | 4.23% 797(-18.83%) | 4.92% 441(46.41%) | 8.29% 278(132.08%) | 6.31% 186(246.66%) | -5.88% 284(127.24%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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32.0 | 32.73↘ | 33.2↘ | 32.63↗ | 31.81↗ | 31.59↗ | 31.38↗ | 31.06↗ | 30.75↗ | 30.68↗ | 30.68↗ | 30.59↗ | 30.85↗ | 31.41→ | 32.02↘ |
乖離率 | -2.23% | -3.61% | -1.93% | 0.6% | 1.3% | 1.98% | 3.03% | 4.07% | 4.3% | 4.3% | 4.61% | 3.73% | 1.88% | -0.06% |
均線開始 轉折價位 | 33.95 | 35.0 | 30.7 | 30.3 | 30.5 | 30.55 | 30.45 | 29.55 | 31.0 | 30.4 | 30.1 | 31.95 | 34.0 | 35.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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禾昌 | 43.4% | 0.0% | 27.0% | -54.0% | 59.0% | 11.0% | 33.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.89 | 1.43 | 7.71 | 7.79 | -0.57 |
ROE | 6.99 | 6.12 | 17.18 | 15.96 | 2.19 |
本業收入比 | 40.74 | 39.44 | 98.83 | 108.22 | -23.08 |
自由現金流量 | 1.24 | 2.29 | 0.84 | -0.87 | 1.96 |
利息保障倍數 | 8.86 | 10.62 | 28.03 | 22.94 | 8.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標