收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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128.5 (-0.77%) 1429張 (-45.47%) 7189張 3037張 2468張 季線下 ↘131.9 ↘135.55 ↘137.06 ↘137.98 ↘145.12 ↘145.42 1429張 |
-6.88% -9.19% -20.19% -19.44% -33.07% |
N/A N/A 128.5 |
N/A 0.98 |
N/A N/A |
47.83億 614.59億 |
0.0% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-09-25 2024-07-26 |
0 | 中天生技集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.33,29.68 (1.53,3.58,5.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.21%) 月線斜率-0.47 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 51.39←56.47(-9.0%) 17.13←14.78(15.9%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0.5 (4.76%) | 相對高點 相對低點 | 338.0 (-61.98%) 21-11-25 127.5 (0.78%) 24-10-30 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 68.59 -2.23 41.58 0.11億(9月) | 63.45 46.03 38.43 0.11億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-07 142.0 (24-10-24) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.35% 0.3% 17 -4 0 9.51%←9.68%(-1.76%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.77 6.9,5.79 up 142.0,128.0 -0.75 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-8%,-7%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.31 2.22,9.41 look 161.0,128.0 -1.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.08 0.79,13.28 look 155.5,19.4 -5.83 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←1.4%(-98.57%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.87% -11.64% -15.04% -22.9% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.14%←8.83%(26.16%) | -374 (連3賣) 26.17% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 8.85% 12.74% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.86%(-87.21%) | 1 0.07% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.31←0.26 (+19.23%) Q2←Q1 第1升 0.31←0.2 (+55.0%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.81←-2.6 (+19.23%) Q2←Q1 第1降 -2.81←-2.79 (+55.0%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.18←1.22 (-3.28%) Q2←Q1 連2降 1.18←1.15 (+2.61%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.92←85.91 (-11.63%) Q2←Q1 第1降 75.92←68.44 (+10.93%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 783.72←1149.68 (-11.63%) Q2←Q1 第1降 783.72←785.1 (-0.18%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.36←-0.2 (-80.0%) Q2←Q1 第1降 -0.36←-0.74 (-51.35%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.59←-0.56 (-5.36%) Q2←Q1 第1降 -0.59←-0.6 (-1.67%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.66←62.5 Q2←Q1 第1降 55.66←32.15 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -895.32←-1008.83 Q2←Q1 連3升 -895.32←-1404.95 Q2←Q2 7季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -543.16←-328.78 Q2←Q1 第1降 -543.16←-1652.02 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.21←-0.59 Q2←Q1 第1降 -1.21←-2.21 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | -1.13←-0.54 Q2←Q1 第1降 -1.13←-2.11 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/05/27 鄭志慧 經理人 一般交易 300張 |
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公告 | 113/10/30 合一第三季合併財報,預計11/11提報董事會 |
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新聞 | 113/10/25 《生醫股》寧靜退場 鑽石投資漲、合一持穩 113/10/25 鑽石投資宣布出清合一持股 合一股價震盪翻黑 113/10/25 《其他股》鑽石投資完成處分合一生技2669萬餘股 已實現利益約20.8億 113/10/25 【公告】鑽石投資完成處分合一生技股份有限公司26,691,358股之交易(補充113/10/24) 113/10/25 鑽石投資出清合一持股,兩家常投國際機構、中天生技接走 113/10/24 合一新藥大隊 拚打國際賽 113/10/24 鑽石投資處分合一5.6%持股 由中天等3家公司接手 113/10/24 鑽石釋股合一 兩大國際機構、中天以每股逾125元抱走 113/10/24 【公告】中天今日召開重大訊息記者會新聞稿內容 113/10/24 【公告】鑽石投資董事會決議處分合一生技股份有限公司26,691,358股 113/10/04 營收速報 - 合一(4743)9月營收1,076萬元年增率高達68.59% 113/09/27 合一新冠廣效型核酸新藥,擬向美BARDA申請「下一代計劃」獎勵 113/09/26 合一新冠新藥提BARDA申請 法人看好可獲高額獎勵補助 113/09/26 《生醫股》合一、中天新合作 股價雙響炮 113/09/26 合一攜手中天生技跨足開發減重新藥,糖足潰瘍新藥明年再戰中國醫保 113/09/25 合一減重新藥 打造營運第四隻腳 113/09/25 路孔明:合一跨足減重新藥研發 建置第4隻腳 113/09/25 「不必張飛比岳飛」合一創辦人路孔明對股價有信心「不會庫藏股」 113/09/17 《生醫股》新藥未過審 合一:明年再申請 113/09/16 新藥未過審 合一:明年再申請 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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合一 | -6.88% 7189(-80.12%) | -7.22% 4279(-66.6%) | -9.19% 3037(-52.95%) | -20.19% 2468(-42.09%) | -19.44% 2703(-47.14%) | -33.07% 2971(-51.9%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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128.5 | 129.5↘ | 131.9↘ | 135.55↘ | 137.06↘ | 137.98↘ | 138.6↘ | 145.12↘ | 145.42↘ | 150.63↘ | 150.65↘ | 151.25↘ | 159.54↘ | 166.67↘ | 168.38↘ |
乖離率 | -0.77% | -2.58% | -5.2% | -6.25% | -6.87% | -7.29% | -11.45% | -11.64% | -14.69% | -14.7% | -15.04% | -19.46% | -22.9% | -23.68% |
均線開始 轉折價位 | 133.0 | 138.0 | 138.5 | 142.0 | 141.5 | 145.0 | 159.0 | 161.0 | 151.0 | 154.5 | 159.5 | 192.5 | 192.0 | 181.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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合一 | 631.2% | -34.0% | -20.0% | -12.0% | 26.0% | 710.0% | 11.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -1263.64 | -22.66 | -1335.27 | -1618.01 | -2313.42 |
ROE | -9.0 | 2.43 | -2.96 | -2.49 | -7.57 |
本業收入比 | 83.30 | -53.32 | 221.72 | 269.20 | 95.71 |
自由現金流量 | -52.42 | 48.55 | -2.29 | -55.45 | 0.3 |
利息保障倍數 | -233.81 | 99.29 | -79.83 | -47.27 | -51.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標