| 收盤價 成交量 05-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.0 (-0.66%) 45張 (-28.34%) 49張 66張 128張 季線下 →225.0 ↘224.9 ↘226.74 ↘227.0 ↘229.49 ↘232.35 45張 0.68倍 |
0.0% -1.32% -5.86% -4.46% -0.44% |
215.21 (-4.35%) 225.0 |
258.14 (14.73%) 172.28 (-23.43%) |
128.6 (-42.84%) 0.5 |
N/A |
4.71億 106.77億 |
38.7% 0.0% |
電子標籤 外圍產品 |
2024-05-14 |
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| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.97,N/A (9.17,11.46,13.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.87% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.78%[112] (N/A) 0 (5.78%) | 相對高點 相對低點 | 293.5 (-23.34%) 23-07-19 170.0 (32.35%) 22-05-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -3 0 0 3.66%←3.8%(-3.68%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.11 15.46 1.04 7.07億(4月) | -12.34 4.21 -1.7 6.13億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 227.5 (24-05-16) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-10%,-6%,-1% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.39 15.38,16.67 look 226.5,223.0 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 128.6(-42.84%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.65 11.76,10.46 up 232.5,222.0 -0.96 | 投信(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.3 4.2,23.12 look 247.0,211.5 -1.68 | 外資(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.85%←12.0%(-1.25%) | 13 (連10賣轉買) 28.89% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.95,116.15 (2.12,2.78,3.44) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.88% -3.16% -3.62% -6.44% | 自營商(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.39%(-7.69%) | 1 2.22% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.65←55.88(-3.99%) 13.65←12.36(10.44%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.75←21.41 (-12.42%) Q1←Q4 第1降 18.75←19.08 (-1.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.0←2.28 (-12.42%) Q1←Q4 連3降 2.0←2.8 (-1.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.69←14.94 (+5.02%) Q1←Q4 第1升 15.69←16.81 (-6.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.93←58.66 (+5.57%) Q1←Q4 第1升 61.93←62.11 (-0.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.54←99.68 (+5.57%) Q1←Q4 第1升 108.54←117.27 (-7.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.39←3.52 (-3.69%) Q1←Q4 連3降 3.39←4.81 (-29.52%) Q1←Q1 14季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.04←3.91 (-22.25%) Q1←Q4 連3降 3.04←4.38 (-30.59%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.53←31.26 Q1←Q4 第1升 31.53←32.79 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.68←10.64 Q1←Q4 第1升 10.68←14.7 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.52←7.71 Q1←Q4 第1升 8.52←10.71 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.93←3.07 Q1←Q4 連3降 2.93←4.03 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.91←1.94 Q1←Q4 連3降 1.91←2.52 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 鼎翰 113年第1季綜合損益表，每股盈餘3.39元 |
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| 新聞 | 113/05/08 【公告】鼎翰 2024年4月合併營收7.07億元 年增9.11% 113/05/08 《業績-電週邊》鼎翰4月營收為7.07億元，年增9.11% 113/05/06 《電週邊》鼎翰5月14日受邀法說 113/05/06 【公告】鼎翰受邀參加台新證券法人說明會 113/04/09 《業績-電週邊》鼎翰3月營收為6.13億元，年減12.35% 113/04/08 【公告】鼎翰 2024年3月合併營收6.13億元 年增-12.35% 113/03/22 《電週邊》鼎翰更正112年歸屬母公司業主淨利金額 113/03/15 《電週邊》鼎翰6月18日股東會 113/03/15 【公告】鼎翰董事會決議股利分派 113/03/15 《電週邊》鼎翰112年每股盈餘19.76元 擬配息13元 113/03/11 《電週邊》鼎翰3月19日受邀法說 113/03/08 【公告】鼎翰 2024年2月合併營收5.88億元 年增-0.23% 113/03/08 《業績-電週邊》鼎翰2月營收為5.88億元，年減0.23% 113/02/15 【公告】鼎翰 2024年1月合併營收6.75億元 年增8.9% 113/02/15 《業績-電週邊》鼎翰1月營收為6.75億元，年增8.90% 113/01/10 【公告】鼎翰 2023年12月合併營收6.58億元 年增-7.25% 113/01/10 《業績-電週邊》鼎翰12月營收為6.58億元，年減7.25% 112/12/08 【公告】鼎翰 2023年11月合併營收7.63億元 年增6.92% 112/12/08 《業績-電週邊》鼎翰11月營收為7.63億元，年增6.92% 112/11/08 《電週邊》鼎翰前3季每股盈餘16.26元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 13.74 | 258.14 | 14.73 | 237.0 | 5.33 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.44 | 399.57 | 77.59 |
| 平均 本益比 | 11.46 | 215.21 | -4.35 | 220.41 | -2.04 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.78 | 322.91 | 43.52 |
| 最低價 本益比 | 9.17 | 172.28 | -23.43 | 203.82 | -9.41 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.12 | 246.25 | 9.44 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 293.5 | 192.0 | 14.88 | 9.73 | 13.0 | 4.43% | 6.77% | 2.31 | 1.76 |
| 111 | 211.5 | 170.0 | 10.3 | 8.28 | 12.97 | 6.13% | 7.63% | 2.41 | 1.62 |
| 110 | 247.0 | 188.0 | 14.81 | 11.27 | 11.0 | 4.45% | 5.85% | 3.05 | 2.25 |
| 109 | 247.5 | 148.0 | 16.27 | 9.73 | 10.0 | 4.04% | 6.76% | 3.59 | 2.22 |
| 108 | 303.0 | 199.0 | 18.71 | 12.29 | 10.0 | 3.3% | 5.03% | 4.05 | 2.94 |
| 107 | 290.0 | 154.0 | 19.81 | 10.52 | 10.0 | 3.45% | 6.49% | 4.58 | 2.12 |
| 106 | 275.0 | 197.5 | 20.91 | 15.02 | 10.0 | 3.64% | 5.06% | 5.37 | 3.58 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎翰 | 0.0% 49(-8.27%) | 0.22% 57(-22.13%) | -1.32% 66(-31.83%) | -5.86% 128(-65.01%) | -4.46% 106(-57.88%) | -0.44% 113(-60.48%) |
| 加權指數 | 1.42% | 3.36% | 7.17% | 15.43% | 27.55% | 30.83% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.0 | 225.17↗ | 225.0→ | 224.9↘ | 226.74↘ | 227.0↘ | 226.82↗ | 229.49↘ | 232.35↘ | 232.86↘ | 233.05↘ | 233.45↘ | 236.58↘ | 240.5↘ | 239.85→ |
| 乖離率 | -0.08% | 0.0% | 0.04% | -0.77% | -0.88% | -0.8% | -1.96% | -3.16% | -3.38% | -3.45% | -3.62% | -4.89% | -6.44% | -6.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 225.0 | 224.5 | 227.0 | 228.5 | 227.5 | 222.0 | 241.0 | 235.5 | 238.0 | 240.5 | 236.0 | 285.0 | 232.5 | 233.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎翰 | 16.11% | -6.0% | 25.0% | -4.0% | 3.0% | -21.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.39% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 12.85% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.33 | 15.79 | 15.33 | 16.14 | 16.83 |
| ROE | 18.15 | 21.83 | 20.54 | 21.3 | 25.5 |
| 本業收入比 | 95.23 | 93.39 | 96.95 | 97.24 | 98.80 |
| 自由現金流量 | 8.14 | 4.52 | 8.0 | 9.75 | -2.73 |
| 利息保障倍數 | 22.24 | 48.25 | 43.36 | 27.15 | 21.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
