收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][清][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.8 (-5.6%) 12885張 (+5.4%) 17642張 13730張 9218張 季線上 ↘72.98 ↗71.92 ↗70.37 ↗70.05 ↗65.09 ↗63.69 12885張 0.94倍 |
-4.07% 6.79% 28.96% 62.76% 12.56% |
35.8%~41.3% 5.6~6.5 |
108.28 (52.94%) 70.8 |
169.0 (138.7%) 47.56 (-32.82%) |
N/A 0.51 |
N/A N/A 、Y! |
74.64億 528.46億 |
27.6% 32.34% |
海運 運輸事業 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.81,11.63 (7.81,17.78,27.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.55%) 月線斜率0.44 | 厲害分點 成交比重 | 買 05-15 (2.38%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.88%[112] (5.18%[113]) 0 (3.88%) | 相對高點 相對低點 | 121.0 (-41.49%) 21-07-01 41.4 (71.01%) 23-11-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 3.15% 1.73% 550 -150 0 4.51%←4.83%(-6.63%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.26 4.42 26.37 17個月新高 18.1億(4月) | 30.05 30.24 30.83 17.34億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-03-10 78.6 (24-05-13) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -35%,2%,2%,4% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 83.08(17.34%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.0 29.09,45.86 71.0,70.4 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.98 71.74,80.76 down 71.5,67.6 1.35 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.85%←2.37%(62.45%) | 212 (連3賣轉買) 1.65% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.43 79.03,74.74 71.5,41.4 1.71 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.24%←14.45%(12.39%) | -3609 (連3買轉賣) 28.01% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.09,64.95 (0.66,0.69,0.72) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.07% 11.16% 23.56% 35.53% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.02%←0.95%(7.37%) | -1095 8.5% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.28 3.97 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.73% 11.82% 36.79% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 75.88←67.87(11.8%) 9.2←13.8(-33.33%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.27←4.48 (+17.63%) Q1←Q4 連2升 5.27←5.35 (-1.5%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.94←48.95 (-4.11%) Q1←Q4 第1降 46.94←35.88 (+30.82%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.47←15.12 (-4.11%) Q1←Q4 第1降 14.47←3.48 (+30.82%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.1←2.76 (+12.32%) Q1←Q4 第1升 3.1←3.38 (-8.28%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+12.32%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.99←1.92 (+3.65%) Q1←Q4 連2升 1.99←-0.18 (-1205.56%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.93←2.02 (-4.46%) Q1←Q4 第1降 1.93←0.46 (+319.57%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.69←31.62 Q1←Q4 連2升 31.69←10.93 Q1←Q1 4季新高 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.82←30.9 Q1←Q4 第1降 30.82←9.7 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 31.65←29.31 Q1←Q4 連2升 31.65←-3.73 Q1←Q1 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 3.18←3.11 Q1←Q4 連2升 3.18←-0.29 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.11←2.09 Q1←Q4 連2升 2.11←0.3 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/10 慧洋-KY第一季合併獲利14.85億元,每股稅後1.99元 113/05/10 慧洋-KY 113年第1季綜合損益表,每股盈餘1.99元 |
|||||||||
新聞 | 113/05/07 權證市場焦點-慧洋 散裝需求增溫 113/05/07 熱門股:慧洋-KY(2637)、傳奇(4994)、十銓(4967)、辛耘(3583)、京鼎(3413) 113/05/07 國際運價漲散裝航運衝 慧洋、裕民盤中高點漲逾5% 113/05/06 《航運股》慧洋兩大理由:散裝有戲唱 113/05/06 慧洋兩大理由:散裝有戲唱 113/05/06 慧洋前4月獲利年增達12倍 EPS 2.77元 113/05/06 《航運股》慧洋4月每股稅前盈餘0.77元 展望樂觀 113/05/06 慧洋-KY前4月每股稅前盈餘2.77元,營益率維持逾3成,樂觀後市營運 113/05/06 慧洋4月稅前每股賺0.77元 兩因素樂觀後市 113/05/06 《航運股》慧洋-KY前4月每股盈餘2.77元 113/05/06 【公告】補充慧洋-KY113年04月份自結盈餘 113/05/06 【公告】慧洋-KY 2024年4月合併營收18.1億元 年增16.26% 113/05/05 《航運股》慧洋 運價行情向上 113/05/04 慧洋 運價行情向上 113/05/02 《航運股》慧洋-KY第一季財報董事會5月10日 113/05/02 【公告】慧洋-KY113年第一季合併財務報告提報董事會日期 113/04/30 【公告】13慧洋KY1訂5月3日起開始買賣 113/04/22 焦點股:運價蠢蠢欲動,慧洋-KY營運看增,股價突破前高 113/04/21 搶艙潮浮現 裕民、慧洋備戰 113/04/16 慧洋新船交付 搶賺高運價 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 27.75 | 169.0 | 138.7 | 152.1 | 114.83 | 最低殖利率 | 4.4% | 83.387 | 17.78 | 75.048 | 6.0 | 最高淨值比 | 0.72 | 46.77 | -33.94 |
平均 本益比 | 17.78 | 108.28 | 52.94 | 98.53 | 39.17 | 平均殖利率 | 5.05% | 73.88 | 4.35 | 66.49 | -6.09 | 平均淨值比 | 0.69 | 44.82 | -36.69 |
最低價 本益比 | 7.81 | 47.56 | -32.82 | 44.96 | -36.5 | 最高殖利率 | 5.7% | 64.369 | -9.08 | 57.932 | -18.18 | 最低淨值比 | 0.66 | 42.87 | -39.45 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 71.5 | 41.4 | 16.31 | 9.44 | 2.75 | 3.85% | 6.64% | 1.12 | 0.66 |
111 | 109.0 | 48.9 | 7.69 | 3.45 | 6.5 | 5.96% | 13.29% | 2.17 | 0.68 |
110 | 121.0 | 23.5 | 10.95 | 2.13 | 5.5 | 4.55% | 23.4% | 2.85 | 0.65 |
109 | 29.75 | 19.35 | 199.94 | 130.05 | 1.5 | 5.04% | 7.75% | 0.69 | 0.46 |
108 | 35.8 | 28.55 | 12.14 | 9.69 | 1.42 | 3.97% | 4.97% | 0.79 | 0.64 |
107 | 33.8 | 27.0 | 13.94 | 11.13 | 1.49 | 4.41% | 5.52% | 0.78 | 0.62 |
106 | 34.25 | 25.2 | 61.13 | 44.97 | 1.0 | 2.92% | 3.97% | 0.68 | 0.56 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
慧洋-ky | -4.07% 17642(-26.96%) | 3.06% 18234(-29.33%) | 6.79% 13730(-6.15%) | 28.96% 9218(39.79%) | 62.76% 8851(45.57%) | 12.56% 7090(81.74%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.8 | 72.4↘ | 72.98↘ | 71.92↗ | 70.37↗ | 70.05↗ | 68.98↗ | 65.09↗ | 63.69↗ | 59.08↗ | 58.76↗ | 57.3↗ | 52.65↗ | 52.24↗ | 53.4↗ |
乖離率 | -2.21% | -2.99% | -1.56% | 0.61% | 1.07% | 2.64% | 8.77% | 11.16% | 19.84% | 20.49% | 23.56% | 34.47% | 35.53% | 32.58% |
均線開始 轉折價位 | 73.9 | 73.0 | 69.0 | 69.2 | 64.7 | 64.2 | 61.5 | 53.9 | 51.5 | 51.2 | 43.0 | 46.3 | 63.0 | 65.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
慧洋-ky | 79.62% | 35.0% | -17.0% | -24.0% | 228.0% | -17.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 20.45 | 46.04 | 43.08 | 12.55 | 24.64 |
ROE | 7.1 | 25.74 | 26.81 | 0.4 | 7.66 |
本業收入比 | 105.49 | 108.33 | 99.96 | 1179.53 | 153.79 |
自由現金流量 | 59.97 | 99.67 | 113.81 | -17.98 | 44.67 |
利息保障倍數 | 2.54 | 9.10 | 10.07 | 1.10 | 2.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標