| 收盤價 成交量 08-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.1 (-0.55%) 723張 (-9.56%) 季線旁 808張 776張 744張 723張 0.93倍 |
1.97% 3.43% -5.97% -11.06% -16.01% |
25.7 (41.96%) 18.1 |
N/A 0.66 |
75 N/A 、Y! |
小型股 149.45億 |
14.15% 49.91% |
橡膠工業 |
2025-05-20 2025-07-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.1 | 18.12↗ | 17.85↗ | 17.43↗ | 17.47→ | 17.68→ | 18.04↘ | 19.05↘ | 20.75↘ |
| 乖離率 | -0.11% | 1.4% | 3.84% | 3.61% | 2.38% | 0.33% | -4.99% | -12.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.75 | 17.25 | 17.5 | 18.15 | 18.35 | 19.25 | 20.35 | 21.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.0, 預估本益比 16.12, 殖利率 2.5%, 預估殖利率 2.77% ; 006201: 本益比 32.69, 殖利率 2.84% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.75, 預估本益比: 27.23 ; QQQ: 本益比 79.05, 預估本益比 25.29 ; SOXQ: 本益比 71.02, 預估本益比 25.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.11,N/A (13.27,30.59,47.91) 0.73,24.93 (1.1,1.62,2.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.8%) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-01 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.1←57.94(0.16%) 13.1←13.13(-0.03%), -0.43% 58.1←62.19(-4.09%) 13.1←13.44(-0.34%), 4.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.48%[113] (2.14%[114]) 0 (3.48%) | 相對高點 相對低點 | 30.65 (-40.95%) 23-02-06 16.65 (8.71%) 25-07-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.74 -8.63 10.26 27.9億(6月) 短跌破長 | 3.75 -6.99 14.77 30.54億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-12-20 18.45 (25-07-31) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% -39 -1 0 2.21%←2.2%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.0,87.65 down 58.25 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-01 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -1%,5%,2%,-3% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 45.31,32.81 42.59 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 75 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.2,15.2 up 35.27 -0.31 | 投信(張) 08-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.79%(-0.73%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.84% 0.33% -4.99% -12.77% | 外資(張) 08-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.35%←24.32%(0.03%) | -184 (連2賣) 25.45% | 2年趨勢圖 | 24.35%←25.44%(-1.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.54% 1.95% | 自營商(張) 08-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.2%(-0.01%) | -20 (連2賣) 2.77% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.17%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 103.77←95.89 (+8.22%) Q1←Q4 第1升 103.77←87.45 (+18.66%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.93←2.31 (+8.22%) Q1←Q4 第1升 4.93←4.16 (+18.66%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 82.47←75.83 (+8.76%) Q1←Q4 連6升 82.47←69.17 (+19.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.72←51.91 (-6.15%) Q1←Q4 第1降 48.72←48.61 (+0.23%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.41←77.91 (-6.15%) Q1←Q4 連2升 78.41←80.25 (-2.29%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.4←-0.09 (+544.44%) Q1←Q4 第1升 0.4←0.32 (+25.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.1 (+120.0%) Q1←Q4 連2升 0.22←0.22 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.48←9.89 Q1←Q4 第1升 11.48←12.02 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.75←2.41 Q1←Q4 第1升 4.75←4.76 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.61←-0.3 Q1←Q4 第1升 3.61←3.48 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.71←-0.13 Q1←Q4 第1升 1.71←1.45 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.01←0.12 Q1←Q4 第1升 1.01←0.97 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/10/16 王紹堉之配偶 關係人配偶 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/07/30 台橡第二季財報，預計8/7提報董事會 114/07/30 台橡 公告本公司114年第二季財務報告董事會召開日期 |
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| 新聞 | 114/07/30 【公告】台橡114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/08 【公告】台橡 2025年6月合併營收27.9億元 年增-10.75% 114/07/04 【公告】台橡代子公司TSRC(Hong Kong) Limited股東會重要決議事宜 114/07/04 【公告】台橡代子公司TSRC(Hong Kong) Limited股東會召開事宜 114/07/01 台橡今除息0.63元 除息首日填息逾4成 114/06/30 【公告】台橡代子公司申華化學工業有限公司以租地委建方式興建廠房 114/06/30 【公告】台橡代子公司申華化學工業有限公司股東會重要決議事宜 114/06/25 【公告】台橡代子公司TSRC (Lux.) Corporation S.a r.l.股東會重要決議事宜 114/06/25 【公告】台橡代子公司TSRC(LUX.) Corporation S.a r.l.董事會決議不分派2024年度盈餘 114/06/25 【公告】台橡代子公司TSRC(LUX.) Corporation S.a r.l.召開股東會 114/06/24 【公告】代母公司茂實(股)公司民國114年股東常會重要決議事項 114/06/20 【公告】代子公司申華化學工業有限公司董事會決議不分派2024年度盈餘 114/06/20 【公告】代子公司申華化學工業有限公司定期股東會召開事宜 114/06/17 【公告】台橡代子公司Polybus Corporation Pte Ltd股東會重要決議事宜 114/06/17 【公告】代子公司Polybus Corporation Pte Ltd股東會召開事宜 114/06/09 【公告】台橡現金股利除息基準日及發放日 114/06/06 【公告】台橡 2025年5月合併營收30.54億元 年增3.75% 114/06/03 〈台橡股東會〉加速新廠產線啟用 擴大應用於綠色輪胎及醫療產品 114/06/03 美國關稅造成殺價競爭 台橡：加速開發醫療及綠色輪胎應變 114/06/03 【公告】更正台橡113年第四季iXBRL附表八赴大陸投資資訊 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台橡 | 1.97% 808(-10.54%) | 4.93% 873(-17.26%) | 3.43% 776(-6.85%) | -5.97% 744(-2.85%) | -11.06% 839(-13.81%) | -16.01% 1173(-38.38%) |
| 加權指數 | 0.09% | 0.4% | 4.48% | 12.05% | 0.78% | 10.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.7 | 3.02 | 7.9 | 12.07 | 3.42 |
| ROE | 4.92 | 4.66 | 10.39 | 24.81 | 1.33 |
| 本業收入比 | 77.23 | 66.57 | 87.16 | 69.73 | 157.77 |
| 自由現金流量 | -12.27 | 13.31 | 13.14 | 33.76 | 8.71 |
| 利息保障倍數 | 5.46 | 5.10 | 18.49 | 51.87 | 5.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標