| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.55 (-0.33%) 28張 (+65.0%) 季線下 17張 43張 50張 28張 0.65倍 |
0.0% -2.67% -2.57% 0.11% -11.04% |
55.92 (22.76%) 45.55 |
N/A 0.54 |
167 |
微型股 41.98億 |
27.74% 0.0% |
物流業 |
2024-08-21 2025-07-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.55 | 45.6↗ | 45.99↘ | 46.65↘ | 46.77↘ | 47.61↘ | 47.76↘ | 48.19↗ | 48.64↘ |
| 乖離率 | -0.11% | -0.96% | -2.36% | -2.61% | -4.33% | -4.63% | -5.48% | -6.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.55 | 47.8 | 46.8 | 47.7 | 49.1 | 46.75 | 45.5 | 51.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.09,N/A (12.19,14.74,17.29) 1.22,37.46 (1.1,1.31,1.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.26%) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.48←68.53(-0.05%) 7.91←7.68(0.23%), -0.41% 68.48←70.25(-1.77%) 7.91←8.34(-0.43%), -3.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.15%[113] (N/A) 0 (6.15%) | 相對高點 相對低點 | 54.4 (-16.27%) 24-07-15 30.2 (50.83%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.58 -6.83 13.19 2.61億(6月) | 2.75 14.62 15.32 2.81億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-24 48.35 (25-06-23) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 0.58%←0.86%(-0.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 23.88,25.37 look 33.09 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,1%,-2%,-7% 買,平,平,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.5,47.62 look 41.23 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 167 | 月KD RSI MACD | 37.46,47.94 48.81 -0.47 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.36% -4.63% -5.48% -6.35% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.31%←2.54%(-0.23%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.31%←1.97%(0.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.09% 0.94% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.31%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.04%(0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q4 0.03←0.02 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.86←7.67 (+2.48%) Q1←Q4 連2升 7.86←6.25 (+25.76%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.71←1.66 (+2.48%) Q1←Q4 第1升 1.71←1.05 (+25.76%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.62←49.63 (+6.02%) Q1←Q4 第1升 52.62←66.34 (-20.68%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+6.02%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.95←0.84 (+13.1%) Q1←Q4 第1升 0.95←0.65 (+46.15%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.21←1.27 (-4.72%) Q1←Q4 第1降 1.21←0.77 (+57.14%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.75←32.92 Q1←Q4 連3降 32.75←28.84 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.75←21.6 Q1←Q4 第1升 21.75←16.76 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.13←11.39 Q1←Q4 第1升 15.13←11.73 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.56←1.97 Q1←Q4 第1升 2.56←1.75 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.9←0.72 Q1←Q4 第1升 0.9←0.67 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/02 陳彥銘 代表(董事) 洽特定人 3,300張 |
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| 公告 | 114/07/10 證交所7/10暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】建新國際 2025年6月合併營收2.61億元 年增3.59% 114/07/07 【公告】建新國際代子公司「新科智慧物流股份有限公司」董事會決議通過興建倉庫案 114/06/24 【公告】建新國際訂定配息基準日 114/06/06 【公告】建新國際 2025年5月合併營收2.81億元 年增2.76% 114/05/27 【公告】建新國際董事會選任董事長 114/05/27 【公告】建新國際114年股東常會改選董事(含獨立董事) 114/05/27 【公告】建新國際114年股東常會重要決議事項 114/05/19 【公告】建新國際代重要子公司安順裝卸(股)公司113年度股利配發基準日相關事宜(更正主旨) 114/05/19 【公告】代重要子公司安順裝卸(股)公司董事會決議113年度股利配發基準日相關事宜 114/05/16 【公告】建新國際代子公司安順裝卸(股)公司董事會選任董事長 114/05/16 【公告】代子公司安順裝卸(股)公司114年股東常會改選董事、監察人 114/05/16 【公告】建新國際代子公司安順裝卸股東會重要決議事宜 114/05/08 【公告】建新國際 2025年4月合併營收2.45億元 年增2.4% 114/05/06 【公告】建新國際董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/28 【公告】建新國際114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月06日 114/04/10 【公告】建新國際 2025年3月合併營收2.72億元 年增28.14% 114/03/25 【公告】建新國際取得土地使用權資產 114/03/07 【公告】建新國際 2025年2月合併營收2.54億元 年增34.61% 114/03/04 殖利率逾5％！建新2024年每股賺3.59元 現金股利2.8元 114/03/04 【公告】建新國際第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建新國際 | -4.71% 28(-2.0%) | -2.67% 43(-36.03%) | -2.57% 50(-44.79%) | 0.11% 86(-67.71%) | -11.04% 92(-69.73%) | |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.95 | 16.43 | 19.56 | 21.52 | 15.92 |
| ROE | 9.97 | 8.47 | 6.69 | 24.55 | 10.41 |
| 本業收入比 | 115.22 | 93.15 | 131.23 | 61.07 | 94.98 |
| 自由現金流量 | -6.19 | -10.61 | -8.35 | -5.68 | 0.41 |
| 利息保障倍數 | 4.46 | 5.14 | 6.13 | 12.59 | 5.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
