| 收盤價 成交量 07-09 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.5 (-0.9%) 93張 (+28.82%) 季線下 60張 58張 66張 93張 1.6倍 |
-5.96% -9.05% -2.64% -27.78% -42.15% |
237.31 (114.76%) 110.5 |
N/A 1.03 |
1350 、Y! |
微型股 73.34億 |
48.32% 0.0% |
高速傳輸 傳輸介面 |
2024-04-17 2024-08-07 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.5 | 115.5↘ | 117.05↘ | 117.65↘ | 118.72↘ | 121.1↘ | 120.18↘ | 131.02↘ | 150.91↘ |
| 乖離率 | -4.33% | -5.6% | -6.08% | -6.92% | -8.75% | -8.05% | -15.66% | -26.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 117.5 | 117.0 | 121.5 | 125.5 | 120.5 | 113.5 | 153.0 | 191.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67152/嘉基二 | 2024-01-18 | N/A | 2027-01-18 | 100.0 | 104.05 107.45 (+0.28%) | 1 (07-08) | 0.4,0.5 | 5 | 162.9 | 58.41 | 67.83 | 3000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -4.54% | 557 | 7.89 | 無 | 43 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.76, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.08, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.87, 預估本益比: 26.99 ; QQQ: 本益比 74.53, 預估本益比 23.6 ; SOXQ: 本益比 67.41, 預估本益比 25.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.99,N/A (20.16,29.59,39.02) 2.01,55.47 (2.72,3.62,4.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.28%) 月線斜率-0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.5←77.31(0.19%) 8.84←8.95(-0.11%), -2.77% 77.5←75.14(2.36%) 8.84←9.63(-0.79%), 14.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續17周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.53%[113] (4.19%[114]) 0 (3.53%) | 相對高點 相對低點 | 223.0 (-50.45%) 24-03-06 99.9 (10.61%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.28 -9.91 -16.91 1.45億(6月) | -15.02 -13.56 -14.65 1.61億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 128.5 (25-06-03) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.14% 15 0 0 15.91%←15.19%(0.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.33,20.44 look 33.78 -0.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -12%,-5%,-1%,0% 平,平,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.08,41.53 31.35 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1350 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.13,16.91 look 37.55 -7.62 | 投信(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.08% -8.05% -15.66% -26.78% | 外資(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.88%←2.01%(-0.13%) | -14 (連4賣) 15.05% | 2年趨勢圖 | 1.88%←0.78%(1.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.52% 1.79% | 自營商(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | 1 (連3賣轉買) 1.08% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.08 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.14 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.35←5.48 (-20.62%) Q1←Q4 連2降 4.35←5.56 (-21.76%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.4←0.42 (-20.62%) Q1←Q4 連3降 0.4←1.06 (-21.76%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.11←2.66 (+16.92%) Q1←Q4 第1升 3.11←3.79 (-17.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 155.05←133.56 (+16.09%) Q1←Q4 連2升 155.05←150.97 (+2.7%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.46←71.45 (+16.09%) Q1←Q4 第1升 93.46←103.52 (-9.72%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.69←0.79 (-12.66%) Q1←Q4 連4降 0.69←1.66 (-58.43%) Q1←Q1 14季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←0.39 (+23.08%) Q1←Q4 第1升 0.48←1.15 (-58.26%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.3←29.41 Q1←Q4 第1升 35.3←41.62 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.31←7.67 Q1←Q4 第1升 9.31←19.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.94←7.2 Q1←Q4 第1升 9.94←17.59 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.16←1.08 Q1←Q4 第1升 1.16←2.95 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.94←0.88 Q1←Q4 第1升 0.94←2.34 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/10/11 卞敬塘 經理人 信託 17張 112/10/11 王臻怡 經理人 信託 12張 |
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| 公告 | 114/07/08 嘉基 114年6月營收1.45億、年減27.29% |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】嘉基 2025年6月合併營收1.45億元 年增-27.29% 114/06/13 【公告】嘉基第一次庫藏股買回期間屆滿執行情形 114/06/09 【公告】嘉基 2025年5月合併營收1.61億元 年增-15.03% 114/06/09 《業績-電零組》嘉基5月營收為1.61億元，年減15.03% 114/05/08 【公告】嘉基 2025年4月合併營收1.86億元 年增9.24% 114/05/08 《業績-電零組》嘉基4月營收為1.86億元，年增9.24% 114/05/07 【公告】出租廠房予關係人均英精密工業(股)公司 114/05/07 【公告】向關係人取得使用權資產 114/04/24 嘉基 首季營運拚築底 114/04/24 《電零組》Monitor Thunderbolt 4下半年放量 嘉基今年營收拚更好 114/04/11 【公告】嘉基董事會決議買回嘉基股份 114/04/08 【公告】嘉基 2025年3月合併營收1.76億元 年增0.82% 114/04/08 《業績-電零組》嘉基3月營收為1.76億元，年增0.82% 114/04/07 【公告】嘉基限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜 114/03/10 【公告】嘉基受邀參加元大證券舉辦之「2025年元大證券第一季投資論壇」 114/03/07 【公告】嘉基董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】嘉基 2025年2月合併營收1.07億元 年增-22.51% 114/03/07 《業績-電零組》嘉基2月營收為1.07億元，年減22.51% 114/02/07 【公告】嘉基 2025年1月合併營收1.51億元 年增-37.8% 114/02/07 《業績-電零組》嘉基1月營收為1.51億元，年減37.80% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉基 | -5.96% 60(54.64%) | -5.56% 56(64.39%) | -9.05% 58(60.2%) | -2.64% 66(39.41%) | -27.78% 103(-10.04%) | -42.15% 226(-58.84%) |
| 加權指數 | -0.82% | 0.15% | 1.07% | 13.44% | -4.75% | -7.64% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.11 | 19.52 | 20.77 | 9.75 | 16.75 |
| ROE | 8.87 | 12.8 | 24.93 | 10.23 | 17.04 |
| 本業收入比 | 85.91 | 95.23 | 87.83 | 102.99 | 112.57 |
| 自由現金流量 | -2.78 | 6.03 | 0.8 | -3.08 | 2.68 |
| 利息保障倍數 | 61.92 | 105.21 | 130.39 | 110.11 | 47.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
