| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.6 (-1.47%) 92張 (-1.08%) 季線下 135張 845張 503張 92張 0.11倍 |
0.0% 0.0% -13.69% 15.77% -31.28% |
4.11 (-92.33%) 53.6 |
N/A 1.24 |
650 N/A |
微型股 24.25億 |
13.22% 11.41% |
IC設計 |
2025-05-09 2024-07-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.6 | 54.68↗ | 55.31↘ | 57.16↗ | 56.87↘ | 56.53↗ | 55.43↘ | 58.85↗ | 59.58↘ |
| 乖離率 | -1.98% | -3.09% | -6.23% | -5.75% | -5.18% | -3.3% | -8.92% | -10.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.6 | 56.2 | 53.6 | 57.9 | 50.8 | 62.1 | 46.3 | 78.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 335.0,N/A (11.88,26.43,40.98) 1.32,41.21 (1.16,1.69,2.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.69% 帶寬大) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 20.26←17.85(2.41%) 41.53←41.15(0.38%), -0.45% 20.26←20.41(-0.15%) 41.53←43.1(-1.57%), 32.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.93%[113] (N/A) 0 (0.93%) | 相對高點 相對低點 | 126.5 (-57.63%) 23-11-30 38.1 (40.68%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.32 -27.66 32.37 0.97億(5月) | 30.06 -2.48 46.98 1.34億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-06 67.1 (25-06-10) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0.2% 4 0 0 24.59%←19.88%(4.71%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.69,11.82 look 42.03 -0.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-7%,-7%,-2% 賣,賣,平,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.77,31.78 44.84 -0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 650 N/A | 月KD RSI MACD | 33.55,32.83 42.32 -1.01 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.11%(-0.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.23% -3.3% -8.92% -10.04% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.15%←10.21%(-1.06%) | -13 (連3賣) 14.13% | 2年趨勢圖 | 9.15%←7.62%(1.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.4% 38.99% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.93%←1.95%(-0.02%) | 1 1.09% | 2年趨勢圖 | 1.93%←1.82%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.65←0.53 (+22.64%) Q1←Q4 連3升 0.65←0.22 (+195.45%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.97←3.43 (+15.74%) Q1←Q4 連4升 3.97←2.58 (+53.88%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←-0.13 (+15.74%) Q1←Q4 第1升 0.25←-0.4 (+53.88%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.6←4.9 (-26.53%) Q1←Q4 連4降 3.6←6.75 (-46.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.15←41.65 (-25.21%) Q1←Q4 連4降 31.15←61.17 (-49.08%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 194.74←267.12 (-25.21%) Q1←Q4 連3降 194.74←347.79 (-44.01%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.56←-0.28 (+300.0%) Q1←Q4 第1升 0.56←-0.86 (-165.12%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←-0.27 (+288.89%) Q1←Q4 第1升 0.51←-0.87 (-158.62%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.01←44.9 Q1←Q4 第1升 50.01←44.95 Q1←Q1 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.25←-3.68 Q1←Q4 第1升 6.25←-15.38 Q1←Q1 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.41←-3.62 Q1←Q4 第1升 6.41←-14.85 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.37←-0.67 Q1←Q4 第1升 1.37←-2.0 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.23←-0.49 Q1←Q4 第1升 1.23←-1.6 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/27 劉坤旺 經理人 盤後定價交易 923張 |
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| 公告 | 114/06/27 點序調整股利：現金0.49998894元 114/06/27 點序 公告本公司調整配息率 |
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| 新聞 | 114/06/06 【公告】點序 2025年5月合併營收9683.1萬元 年增-14.32% 114/05/27 【公告】(更新)點序更補正112年第3季、112年度、113年第1季、113年第2季、113年第3季、113年度財務報告部分項目 114/05/27 【公告】更補正點序112年第3季、112年度、113年第1季、113年第2季、113年第3季、113年度財務報告部分項目 114/05/07 【公告】點序 2025年4月合併營收1.34億元 年增30.06% 114/05/02 【公告】點序召開自辦法說會相關資訊 114/04/07 【公告】點序 2025年3月合併營收1.37億元 年增33.62% 114/03/11 【公告】點序董事會決議資本公積發放現金 114/03/07 【公告】點序 2025年2月合併營收1.36億元 年增83.25% 114/02/24 【公告】點序網路資安事件說明 114/02/07 【公告】點序有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/02/07 【公告】點序 2025年1月合併營收1.24億元 年增52.16% 114/01/07 【公告】點序 2024年12月合併營收1.21億元 年增35.78% 113/12/06 【公告】點序 2024年11月合併營收1.13億元 年增-23.41% 113/11/07 【公告】點序 2024年10月合併營收1.1億元 年增-32.43% 113/08/07 【公告】點序 2024年7月合併營收1.07億元 年增-26.85% 113/07/05 【公告】點序 2024年6月合併營收1.04億元 年增-30.19% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 點序 | -4.63% 295(-68.81%) | -13.69% 503(-81.72%) | 15.77% 636(-85.56%) | -31.28% 393(-76.61%) | ||
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.84 | 4.77 | 27.2 | 31.91 | 2.15 |
| ROE | -2.99 | 4.54 | 22.89 | 36.74 | 3.0 |
| 本業收入比 | 105.71 | 85.11 | 95.79 | 99.68 | 55.56 |
| 自由現金流量 | -1.87 | -6.72 | 1.14 | 7.56 | 0.66 |
| 利息保障倍數 | -12.29 | 23.81 | 321.33 | 543.44 | 12.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
