| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.4 (0.63%) 144張 (-32.0%) 346張 375張 446張 季線下 ↘95.66 ↘97.66 ↘100.59 ↘101.1 ↘106.39 ↘107.69 263張 0.7倍 |
-0.52% -7.31% -12.76% -16.9% -12.36% |
55.58 (-42.34%) 96.4 |
73.62 (-23.63%) 37.54 (-61.06%) |
N/A 1.37 |
N/A |
9.87億 94.56億 |
14.26% 12.47% |
IC設計 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.01,N/A (8.97,13.28,17.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.65%) 月線斜率-0.55 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.56%[112] (N/A) 0 (2.56%) | 相對高點 相對低點 | 302.0 (-68.08%) 21-11-16 78.1 (23.43%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 4.57% 0% -26 0 0 15.78%←17.32%(-8.89%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.27 18.59 -5.58 1.92億(3月) | -20.42 -25.09 -3.01 1.62億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-02 104.5 (24-04-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 14%,-7%,-9%,-11% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.35 24.29,17.14 up 102.0,94.8 -0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.21 12.83,8.0 up 101.5,82.7 -1.85 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.49 8.29,33.12 look 125.0,78.1 -0.65 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.42%←6.31%(1.74%) | 45 (連3賣轉買) 31.25% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.06,46.5 (2.2,2.81,3.41) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.65% -10.48% -15.28% -14.32% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.13%(-23.08%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 34.48←35.32(-2.38%) 29.5←29.09(1.41%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.14 (0.0%) Q4←Q3 0.14←0.09 (+55.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.04←6.74 (-10.39%) Q4←Q3 連2降 6.04←3.87 (+56.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.52←0.83 (-10.39%) Q4←Q3 連2降 0.52←-0.65 (+56.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.96←4.39 (-9.79%) Q4←Q3 連2降 3.96←4.74 (-16.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.94←85.33 (-3.97%) Q4←Q3 第1降 81.94←88.14 (-7.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.89←106.61 (-3.97%) Q4←Q3 第1降 104.89←137.09 (-23.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←1.19 (-72.27%) Q4←Q3 連2降 0.33←-0.7 (-147.14%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.81←0.59 (+37.29%) Q4←Q3 第1升 0.81←-0.28 (-389.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.09←43.12 Q4←Q3 連3降 40.09←12.21 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.59←12.37 Q4←Q3 連2降 8.59←-16.89 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.08←18.02 Q4←Q3 連2降 3.08←-19.81 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.4←2.63 Q4←Q3 連2降 0.4←-1.81 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.31←1.98 Q4←Q3 連2降 0.31←-1.29 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 櫃買市場4/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】晶焱 2024年3月合併營收1.92億元 年增-10.27% 113/03/11 【公告】晶焱 2024年2月合併營收1.62億元 年增-20.43% 113/02/15 【公告】晶焱 2024年1月合併營收2.16億元 年增16% 113/01/10 【公告】晶焱 2023年12月合併營收2億元 年增42.68% 112/12/14 【公告】晶焱代子公司AIP Technology Corp.之英屬開曼群島商晶旭科技(股)公司台灣分公司向關係人取得使用權資產 112/12/14 【公告】晶焱代子公司晶神醫創股份有限公司向關係人取得使用權資產 112/12/11 【公告】晶焱 2023年11月合併營收2.02億元 年增79.93% 112/12/01 【公告】晶焱註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 112/11/22 熱門股－晶焱 站上均線量能放大 112/11/10 【公告】晶焱 2023年10月合併營收2.03億元 年增50.99% 112/11/07 《半導體》晶焱新設置資安長 李俊昌擔任 112/11/07 《半導體》晶焱前三季每股盈餘3.88元 112/10/11 【公告】晶焱 2023年9月合併營收2.1億元 年增48.65% 112/09/11 【公告】晶焱 2023年8月合併營收2.06億元 年增10.67% 112/08/10 【公告】晶焱 2023年7月合併營收2.58億元 年增22.75% 112/08/07 《半導體》晶焱H1每股盈餘2.67元 112/07/24 盤後速報 - 晶焱(6411)次交易(25)日除息3.27元，參考價110.73元 112/07/10 【公告】晶焱 2023年6月合併營收2.63億元 年增-14.09% 112/07/05 【公告】晶焱調整配息率 112/07/05 《半導體》晶焱7月25日除息 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.59 | 73.62 | -23.63 | 66.26 | -31.27 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.41 | 158.58 | 64.5 |
| 平均 本益比 | 13.28 | 55.58 | -42.34 | 74.98 | -22.22 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.81 | 130.44 | 35.32 |
| 最低價 本益比 | 8.97 | 37.54 | -61.06 | 83.7 | -13.17 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.2 | 102.31 | 6.13 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 135.0 | 83.6 | 32.25 | 19.97 | 2.47 | 1.83% | 2.95% | 3.01 | 1.9 |
| 111 | 246.0 | 78.1 | 51.99 | 16.5 | 3.27 | 1.33% | 4.19% | 5.92 | 1.82 |
| 110 | 302.0 | 94.8 | 31.13 | 9.77 | 7.16 | 2.37% | 7.55% | 7.12 | 2.58 |
| 109 | 117.0 | 67.0 | 21.37 | 12.24 | 5.03 | 4.3% | 7.51% | 3.43 | 2.23 |
| 108 | 129.0 | 64.9 | 24.88 | 12.52 | 4.8 | 3.72% | 7.4% | 4.03 | 2.32 |
| 107 | 117.5 | 61.2 | 20.28 | 10.56 | 4.17 | 3.55% | 6.81% | 3.98 | 2.21 |
| 106 | 106.5 | 55.7 | 23.37 | 12.22 | 3.2 | 3.0% | 5.75% | 4.18 | 2.54 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶焱 | -0.52% 346(-58.38%) | -6.86% 455(-68.36%) | -7.31% 375(-61.63%) | -12.76% 446(-67.76%) | -16.9% 749(-80.8%) | -12.36% 829(-82.64%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.4 | 95.4↗ | 95.66↘ | 97.66↘ | 100.59↘ | 101.1↘ | 101.84↘ | 106.39↘ | 107.69↘ | 113.25↘ | 113.41↘ | 113.79↘ | 113.15↘ | 112.51↘ | 113.19↘ |
| 乖離率 | 1.05% | 0.77% | -1.29% | -4.17% | -4.65% | -5.34% | -9.39% | -10.48% | -14.88% | -15.0% | -15.28% | -14.8% | -14.32% | -14.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 96.9 | 95.1 | 104.0 | 104.5 | 105.0 | 104.0 | 110.5 | 116.0 | 120.0 | 115.0 | 112.5 | 108.5 | 102.5 | 121.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶焱 | 81.95% | -19.0% | 42.0% | -65.0% | 121.0% | 10.0% | 49.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.43 | 12.63 | 27.55 | 19.04 | 21.29 |
| ROE | 8.36 | 10.23 | 23.37 | 16.15 | 19.2 |
| 本業收入比 | 88.40 | 68.01 | 101.97 | 99.84 | 100.68 |
| 自由現金流量 | -11.0 | 3.21 | 10.32 | -4.29 | 10.19 |
| 利息保障倍數 | 222.75 | 110.22 | 1177.54 | 399.61 | 267.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
