| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.3 (1.02%) 106張 (+146.51%) 季線下 70張 84張 118張 106張 1.26倍 |
3.59% 0.73% -0.29% -17.11% -34.62% |
62.06 (-10.45%) 69.3 |
N/A 1.1 |
890 |
微型股 68.78億 |
14.54% 21.98% |
IC設計 |
2025-07-29 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.3 | 68.44↗ | 68.06↗ | 68.0↗ | 68.39↘ | 70.9↘ | 71.4→ | 76.03↘ | 84.7↘ |
| 乖離率 | 1.26% | 1.82% | 1.91% | 1.33% | -2.26% | -2.94% | -8.85% | -18.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.9 | 67.5 | 68.8 | 74.5 | 73.8 | 69.5 | 83.6 | 106.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.74,N/A (8.65,14.98,21.31) 1.4,49.0 (2.17,2.85,3.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.2% 帶寬窄) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.71←35.68(1.03%) 28.89←29.05(-0.16%), -0.28% 36.71←33.39(3.32%) 28.89←30.28(-1.39%), 33.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.59%[113] (N/A) 0 (4.59%) | 相對高點 相對低點 | 135.0 (-48.67%) 23-02-23 58.1 (19.28%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.61 9.02 -5.81 2.17億(6月) | -8.93 1.16 -3.6 1.99億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 75.5 (25-06-05) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 0.11% -24 0 0 5.27%←5.75%(-0.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,89.21 50.95 0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,2%,9%,8% 買,買,買,買,買,賣 (連8買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.38,49.17 36.45 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 890 | 月KD RSI MACD | 21.17,23.25 look 35.89 -1.93 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.02%(0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.91% -2.94% -8.85% -18.18% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.13%←6.33%(-0.2%) | 26 24.53% | 2年趨勢圖 | 6.13%←9.22%(-3.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.35% 1.74% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.25%(-0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.09 (-33.33%) Q1←Q4 第1降 0.06←0.13 (-53.85%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.82←6.92 (-15.9%) Q1←Q4 連2降 5.82←5.71 (+1.93%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.33←0.82 (-15.9%) Q1←Q4 連2降 0.33←0.52 (+1.93%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.56←3.7 (-3.78%) Q1←Q4 連3降 3.56←3.66 (-2.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.58←95.61 (-1.08%) Q1←Q4 第1降 94.58←81.41 (+16.18%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.87←84.97 (-1.08%) Q1←Q4 連2升 91.87←109.9 (-16.41%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.61←1.25 (-51.2%) Q1←Q4 第1降 0.61←1.0 (-39.0%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.56 (-48.21%) Q1←Q4 連2降 0.29←0.44 (-34.09%) Q1←Q1 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.19←41.97 Q1←Q4 第1降 38.19←44.71 Q1←Q1 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.72←11.81 Q1←Q4 連2降 5.72←9.1 Q1←Q1 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.24←16.29 Q1←Q4 第1降 9.24←16.24 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.07←2.25 Q1←Q4 第1降 1.07←1.98 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.8←1.73 Q1←Q4 第1降 0.8←1.51 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/28 李俊昌 董事 信託 14張 114/05/28 姜信欽 董事 信託 28張 |
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| 公告 | 114/07/10 晶焱 114年6月營收2.17億、年減14.61% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】晶焱 2025年6月合併營收2.17億元 年增-14.61% 114/06/24 《半導體》晶焱庫藏股買回約149萬股 每股平均73.97元 114/06/24 【公告】晶焱第1次買回庫藏股期間屆滿執行情形(更正實際買回期間) 114/06/10 【公告】晶焱 2025年5月合併營收1.99億元 年增-8.94% 114/06/09 【公告】晶焱第1次買回庫藏股期間屆滿執行情形 114/05/26 【公告】晶焱受邀參加櫃買中心舉辦之「業績發表會」 114/05/12 【公告】晶焱 2025年4月合併營收1.97億元 年增-12.76% 114/04/10 【公告】晶焱 2025年3月合併營收2.02億元 年增5.2% 114/04/09 【公告】晶焱董事會決議召開114年股東常會(補充) 114/04/09 【公告】晶焱董事會決議買回庫藏股 114/03/20 【公告】晶焱註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 114/03/11 【公告】晶焱董事會決議發行限制員工權利新股案 114/03/11 【公告】晶焱董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】晶焱 2025年2月合併營收1.69億元 年增4.44% 114/03/03 【公告】晶焱113年度財務報告董事會召開日期為114年3月11日 114/02/10 【公告】晶焱 2025年1月合併營收2.11億元 年增-2.56% 114/01/10 【公告】晶焱 2024年12月合併營收2.06億元 年增2.71% 113/12/10 【公告】晶焱 2024年11月合併營收2.17億元 年增7.67% 113/11/11 【公告】晶焱 2024年10月合併營收2.69億元 年增32.78% 113/10/30 【公告】晶焱董事會決議一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%(補充) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶焱 | 3.59% 70(50.35%) | 2.67% 75(40.48%) | 0.73% 84(25.83%) | -0.29% 118(-10.19%) | -17.11% 138(-23.4%) | -34.62% 223(-52.52%) |
| 加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.51 | 14.43 | 12.63 | 27.55 | 19.04 |
| ROE | 8.15 | 8.36 | 10.23 | 23.37 | 16.15 |
| 本業收入比 | 71.61 | 88.40 | 68.01 | 101.97 | 99.84 |
| 自由現金流量 | 0.68 | -11.0 | 3.2 | 10.32 | -4.29 |
| 利息保障倍數 | 95.88 | 222.75 | 110.22 | 1177.54 | 399.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
