| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.5 (-2.88%) 6160張 (+121.42%) 季線上 3390張 7529張 6522張 6160張 0.82倍 |
-0.74% -5.31% 54.16% 28.22% 2.61% |
111.72 (18.22%) 94.5 |
N/A 1.1 |
438 |
小型股 150.38億 |
8.08% 0.0% |
高速傳輸 連接線材 |
2024-12-10 2024-07-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.5 | 96.18↘ | 96.47↘ | 97.77↘ | 98.02↘ | 96.08↗ | 89.86↗ | 85.8↗ | 82.96↗ |
| 乖離率 | -1.75% | -2.04% | -3.34% | -3.59% | -1.64% | 5.16% | 10.14% | 13.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 95.2 | 95.6 | 99.8 | 96.4 | 76.5 | 61.3 | 73.7 | 92.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.02,N/A (10.91,15.38,19.85) 2.48,39.23 (1.52,2.1,2.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.69%) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.74←48.59(-0.85%) 23.48←22.84(0.64%), 1.9% 47.74←31.87(15.87%) 23.48←35.87(-12.39%), -5.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線上 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.29%[113] (N/A) 0 (5.29%) | 相對高點 相對低點 | 110.0 (-14.09%) 25-06-12 48.0 (96.88%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 38.05 -1.95 35.85 8.62億(5月) | 37.36 11.31 35.25 歷年新高 8.8億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 110.0 (25-06-12) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 2.74% 3.87% 305 -31 0 26.21%←26.76%(-0.55%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.63,33.74 look 45.79 -0.62 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -27%,-8%,-10%,-3% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.17,69.4 57.96 1.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 438 | 月KD RSI MACD | 68.17,71.67 60.62 0.98 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.66%(-0.18%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.48%←0.15%(0.33%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.34% 5.16% 10.14% 13.91% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.7%←14.07%(-3.37%) | -2481 (連2買轉賣) 40.28% | 2年趨勢圖 | 10.7%←3.02%(7.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.87% 10.36% 95.73% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.48%(-0.2%) | -43 0.7% | 2年趨勢圖 | 0.28%←1.24%(-0.96%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.02 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.41←22.29 (+5.02%) Q1←Q4 連4升 23.41←17.41 (+34.46%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.39←3.05 (+5.02%) Q1←Q4 連2升 4.39←2.03 (+34.46%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.57←21.11 (+2.18%) Q1←Q4 連4升 21.57←14.68 (+46.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.32←97.16 (+2.22%) Q1←Q4 連2升 99.32←99.06 (+0.26%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.59←116.77 (+2.22%) Q1←Q4 連2升 117.59←107.52 (+9.37%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.56←2.11 (+21.33%) Q1←Q4 連2升 2.56←1.7 (+50.59%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.11←1.36 (+55.15%) Q1←Q4 連2升 2.11←0.85 (+148.24%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.45←27.61 Q1←Q4 連2升 29.45←27.55 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.74←13.68 Q1←Q4 連2升 18.74←11.67 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.64←15.06 Q1←Q4 連2升 17.64←15.44 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.25←5.1 Q1←Q4 連2升 6.25←4.41 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.2←3.73 Q1←Q4 連2升 4.2←3.23 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/25 謝天賦 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/06/26 良維訂7/24為除息交易日，現金股利發放日8/20 114/06/26 良維 公告本公司除息基準日 |
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| 新聞 | 114/06/26 【公告】良維除息基準日 114/06/26 Yahoo股市App公布第二季「十大爆紅台股榜」、「五大爆紅ETF榜」 114/06/11 《電零組》良維5月營收創高 強攻漲停107.5元！距前高只差一步 114/06/11 良維營收報佳音 股價亮燈強攻漲停 114/06/10 良維 5月營收年增38％ 114/06/10 營收速報 - 良維(6290)5月營收8.62億元年增率高達38.06％ 114/06/10 良維5月營收寫歷史次高 年增38.06％ 114/06/10 《業績-電零組》良維5月營收為8.62億元，年增38.06% 114/06/10 【公告】良維 2025年5月合併營收8.62億元 年增38.06% 114/05/28 資料中心需求驅動 良維樂看營運 114/05/28 【公告】良維114年股東會重要決議事項 114/05/20 熱門股－良維 三大法人猛敲 114/05/12 焦點股：AI需求增，良維首季獲利衝高，股價沿五日均線強漲 114/05/12 《電零組》AI助攻 良維年獲利戰一股本 114/05/11 AI助攻 良維年獲利戰一股本 114/05/09 【公告】良維董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】良維國內第十次無擔保轉換公司債收足應募價款 114/05/09 營收速報 - 良維(6290)4月營收8.80億元年增率高達37.37％ 114/05/09 【公告】良維 2025年4月合併營收8.8億元 年增37.37% 114/05/09 《業績-電零組》良維4月營收為8.80億元，年增37.37% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良維 | -0.74% 3390(81.68%) | -1.15% 3896(58.07%) | -5.31% 7529(-18.19%) | 54.16% 6522(-5.55%) | 28.22% 4802(28.26%) | 2.61% 3497(76.13%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.89 | 8.19 | 8.83 | 5.93 | 11.57 |
| ROE | 16.19 | 11.92 | 17.24 | 10.27 | 15.52 |
| 本業收入比 | 73.77 | 83.52 | 66.73 | 76.94 | 87.12 |
| 自由現金流量 | -3.84 | 14.04 | 11.02 | -5.3 | 4.99 |
| 利息保障倍數 | 141.20 | 41.10 | 38.71 | 40.86 | 82.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
