| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.7 (6.01%) 44152張 (+289.83%) 季線上 短漲多 9779張 3626張 2578張 44152張 12.18倍 |
18.47% 21.67% 26.02% 5.11% -36.01% |
24.73 (0.14%) 24.7 |
N/A 1.23 |
563 、Y! |
小型股 141.73億 |
3.8% 0.64% |
半導體 IC製造 |
2024-07-05 2024-09-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.7 | 22.17↗ | 21.43↗ | 21.48↗ | 21.39↗ | 21.55↗ | 21.26↗ | 22.38↗ | 26.58↘ |
| 乖離率 | 11.41% | 15.26% | 14.99% | 15.47% | 14.62% | 16.18% | 10.37% | -7.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.85 | 21.3 | 20.3 | 21.0 | 21.9 | 19.6 | 23.5 | 38.6 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61828/合晶八 | 2024-09-27 | 距高點38.53% | 2027-09-27 | 2029-09-27 | 100.0 | 91.6 92.85 (+0.6%) | 11 (07-18) | 13.6,7.9 | 79 | 33.5 | 25.93 | 73.73 | 15000 | 0.0% | 341 | 0 | 0 | 3.51% | 801 | 1.83% | 1532 | N/A | 無 | 144 | |
| 61827/合晶七 | 2021-07-27 | N/A | 2026-07-27 | 102.016 | 92.05 96.0 (-0.83%) | 0 (04-10) | 0,0 | 0 | 61.2 | 137.86 | 40.36 | 3000 | 0.8% | 341 | 0 | 0 | N/A | N/A | 6.12% | 374 | 26.89 | 無 | 34 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 411.67,N/A (10.75,33.42,56.1) 0.88,26.48 (1.51,1.88,2.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.51% 帶寬大) 月線斜率1.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 21.8←21.83(-0.03%) 35.58←35.99(-0.41%), -0.73% 21.8←23.22(-1.42%) 35.58←40.77(-5.19%), 1.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (2.2%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 54.5 (-54.68%) 22-08-26 15.85 (55.84%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.28 6.6 13.19 20個月新高 8.47億(6月) | 5.12 -5.4 13.61 7.94億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-17 24.95 (25-07-18) 79日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 7.33% 7.69% 971 -259 0 5.39%←4.89%(0.5%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 94.79,79.51 72.24 0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -6%,-3%,-3%,1% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 95.97,73.46 54.31 0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 563 、Y! | 月KD RSI MACD | 33.84,25.88 up 36.64 -0.48 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←2.67%(-2.64%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 14.99% 16.18% 10.37% -7.07% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.01%←10.42%(-0.41%) | -3534 (連2賣) 8.0% | 2年趨勢圖 | 10.01%←9.37%(0.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.69% 10.1% 12.98% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.8%←1.78%(0.02%) | 251 (連3賣轉買) 0.57% | 2年趨勢圖 | 1.8%←1.42%(0.38%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.11←4.29 (-4.2%) Q1←Q4 連3降 4.11←4.37 (-5.95%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.04←20.89 (+10.29%) Q1←Q4 第1升 23.04←19.73 (+16.78%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.86←0.22 (+10.29%) Q1←Q4 第1升 0.86←-0.13 (+16.78%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.81←27.56 (-2.72%) Q1←Q4 連4降 26.81←28.78 (-6.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.86←76.78 (-10.32%) Q1←Q4 第1降 68.86←73.41 (-6.2%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 135.49←157.28 (-10.32%) Q1←Q4 第1降 135.49←167.45 (-19.09%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←-0.01 (+600.0%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.0 Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←-0.15 (+80.0%) Q1←Q4 第1升 -0.03←-0.09 (-66.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.75←23.16 Q1←Q4 連2降 20.75←22.08 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.74←1.06 Q1←Q4 第1升 3.74←-0.64 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.53←4.0 Q1←Q4 第1降 3.53←1.04 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.31←0.33 Q1←Q4 連3降 0.31←0.1 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.32←0.34 Q1←Q4 連3降 0.32←0.2 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/22 盧佳玗 經理人 信託 100張 |
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| 公告 | 114/07/08 合晶 114年6月營收8.47億、年增11.28% |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】合晶 2025年6月合併營收8.47億元 年增11.28% 114/06/23 合晶孵小金雞，睿晶專注SOI，合晶寬能主攻GaN，今年到位 114/06/23 雙生產基地+車電需求效應，合晶今年出貨逐季揚，明年新廠到位再添柴火 114/06/16 《半導體》合晶擴產 深耕12吋晶圓市場 114/06/16 合晶擴產 深耕12吋晶圓市場 114/06/09 【公告】合晶 2025年5月合併營收7.94億元 年增5.12% 114/06/03 【公告】合晶註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 114/05/26 合晶董座捐資 中原大學季達廳啟用 114/05/08 【公告】合晶 2025年4月合併營收8.4億元 年增14.18% 114/04/08 【公告】合晶 2025年3月合併營收8.2億元 年增17.27% 114/03/19 《半導體》合晶與上海子公司 配息兩樣情 114/03/19 合晶與上海子公司 配息兩樣情 114/03/18 【公告】代子公司上海合晶硅材料股份有限公司董事會決議股利分派 114/03/14 【公告】董事會決議不分派股利 114/03/10 【公告】合晶 2025年2月合併營收7.52億元 年增16.11% 114/02/26 【公告】合晶代子公司鄭州合晶硅材料有限公司簽訂工程承攬合同 114/02/19 《DJ在線》環球晶/合晶加速SOI布局 瞄準矽光子機會 114/02/10 【公告】合晶 2025年1月合併營收7.17億元 年增16.59% 114/01/08 【公告】合晶 2024年12月合併營收6.23億元 年增-8.54% 113/12/26 【公告】代子公司Helitek發生網路資安事件 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合晶 | 18.47% 9779(351.48%) | 15.96% 5697(675.0%) | 21.67% 3626(1117.63%) | 26.02% 2578(1612.61%) | 5.11% 2459(1694.99%) | -36.01% 2247(1864.41%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.73 | 13.59 | 26.3 | 19.24 | 9.89 |
| ROE | 1.34 | 6.01 | 16.97 | 10.37 | 5.31 |
| 本業收入比 | 65.38 | 94.14 | 89.96 | 106.47 | 78.76 |
| 自由現金流量 | -31.99 | 5.33 | 23.24 | 8.08 | -14.54 |
| 利息保障倍數 | 3.13 | 7.09 | 15.20 | 11.45 | 5.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
