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6104 創惟科技


  • EPS 年複合成長率: 7.74% (109-105)
  • 營業利益年複合成長率: 7.15% (109-105)
  • 本益比: 41.04
  • 近四季EPS總合: 3.46 (0.51,0.53,1.12,1.3)
  • 融資餘額佔股本比例:17.73%
  • 融資使用率: 70.93%
  • 近期收盤價: 142.0 (2021-08-02)

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

20202019201820172016
營業毛利率45.6648.5748.4548.9850.48
營業利益率14.7511.8612.6012.5115.28
折舊負擔比率2.682.603.082.522.22
稅前淨利率14.0111.8314.458.5214.65
股東權益報酬率22.0413.7617.629.4315.35
資產報酬率13.928.429.605.5210.15
本業收入比105.26100.0087.50147.37104.26
業外獲益比-5.26-0.4312.87-46.71-4.26
無形資產佔淨值比4.053.773.500.000.00




營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

2021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q2
營業毛利率45.5543.0644.5846.8948.5046.2549.8949.81
營業利益率9.5710.0714.8319.8113.5112.4914.0413.26
折舊負擔比率3.613.442.632.102.602.782.372.58
稅前淨利率9.258.5713.9018.8814.1710.6513.8814.36
股東權益報酬率3.163.056.798.464.783.504.834.06
資產報酬率1.771.884.114.882.932.282.902.39
本業收入比103.70116.36107.37104.4496.05117.54101.3292.54
業外獲益比-3.70-18.18-6.32-5.195.26-17.54-1.327.46
無形資產佔淨值比3.684.053.373.023.303.773.883.49




現金流量-近5年 (儘量避開近3年累計小於0的公司)

20202019201820172016
營運現金流量(百萬)26727229997321
自由現金流量(百萬)-6316420927283
稅後淨利(百萬)331199245131227




現金流量-近8季

2021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q2
營運現金流量(百萬)-881287282-1510278104
自由現金流量(百萬)-3168-42111-201465291
稅後淨利(百萬)464710111766496657




成長能力-近5年

20202019201820172016
EPS(完全稀釋)3.632.182.691.452.50
EPS成長率(%)66.51-18.9685.52-42.00-16.11
營業利益(百萬)380232238224269
營業利益成長率(%)63.79-2.526.25-16.73-8.50




成長能力-近4季

2021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q2
EPS(完全稀釋)0.510.531.121.300.730.550.730.64
去年同期EPS成長率(%)-30.14-3.6453.42103.12----
營業利益(百萬)566410214173677762
去年同期營業利益成長率(%)-23.29-4.4832.47127.42----




營收年增率

2021-62021-52021-42021-32021-1~22020-12
5.790.689.0412.194.8814.29

稅前淨利較去年同期

2021Q1(百萬)2020Q1(百萬)YoY(%)
54.076.0-28.94
2020Q4(百萬)2019Q4(百萬)YoY(%)
55.057.0-3.508
2020Q3(百萬)2019Q3(百萬)YoY(%)
95.076.025.0

EPS較上季

2021Q1(元)2020Q4(元)比率
0.510.53-0.037

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

20202019201820172016
應收帳款周轉率10.088.058.219.0610.55
存貨周轉率3.793.843.684.143.86




應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

2021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q2
應收帳款周轉率2.202.342.242.412.061.841.871.97
存貨周轉率0.570.770.920.960.881.181.080.88




償債能力-近5年

20202019201820172016
負債比0.400.340.450.500.38
金融負債(百萬)450284724906499
營業收入淨額(百萬)25761959188617871758
利息保障倍數103.1953.2130.1820.0257.40
長期銀行借款占稅後淨利比0.000.000.691.500.99




償債能力-近8季

2021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q2
負債比0.490.400.390.410.440.340.370.44
金融負債(百萬)500450450500320284291415
營業收入淨額(百萬)581639684713539539549466
利息保障倍數58.6856.4299.77168.2799.4785.1593.8758.09
長期銀行借款占稅後淨利比0.000.000.000.000.000.000.000.00




成本指標-近5年

20202019201820172016
營業收入淨額(百萬)25761959188617871758
推銷費用(百萬)5755515151
管理費用(百萬)169143147144146
研究發展費(百萬)571521477457422
推銷費用率(%)2.212.812.702.852.90
管理費用率(%)6.567.307.798.068.30
研究發展費用率(%)22.1726.6025.2925.5724.00




成本指標-近8季

2021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q2
營業收入淨額(百萬)581639684713539539549466
推銷費用(百萬)1315161313151512
管理費用(百萬)4040454439354134
研究發展費(百萬)155156143135136132141123
推銷費用率(%)2.242.352.341.822.412.782.732.58
管理費用率(%)6.886.266.586.177.246.497.477.30
研究發展費用率(%)26.6824.4120.9118.9325.2324.4925.6826.39




財務健檢燈號

上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
OXOOOOOXOX
20年9.03億20.64%49.36%0.0%59.47%194百萬12.64%

融資使用率

日期股價融資使用率
2021-08-02142.070.93%
2021-07-30133.070.93%
2021-07-29124.572.62%
2021-07-28113.566.52%
2021-07-27126.068.66%
2021-07-26132.570.13%
2021-07-23120.568.53%
2021-07-22123.067.56%
2021-07-21122.572.44%
2021-07-20111.566.52%
2021-07-19111.568.29%
2021-07-16101.560.84%
2021-07-1592.766.35%
2021-07-1484.356.09%
2021-07-1376.752.12%
2021-07-1274.045.23%
2021-07-0970.642.84%
2021-07-0872.042.77%
2021-07-0769.842.93%
2021-07-0671.341.92%
2021-07-0571.841.50%
2021-07-0272.040.01%
2021-07-0169.436.22%
2021-06-3066.833.21%
2021-06-2965.932.24%
2021-06-2865.830.51%
2021-06-2563.230.40%
2021-06-2462.730.45%
2021-06-2362.430.53%
2021-06-2260.630.45%



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