| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.0 (-2.0%) 280張 (-18.62%) 313張 217張 168張 季線下 ↘100.6 ↘104.9 ↘108.26 ↘109.1 ↘116.99 ↘118.84 280張 1.29倍 |
-4.85% -13.66% -22.22% -20.65% -20.65% |
89.69 (-8.48%) 98.0 |
118.32 (20.73%) 61.05 (-37.7%) |
N/A 1.09 |
N/A N/A |
5.09億 49.87億 |
36.56% 0.0% |
IC設計 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.14,N/A (11.93,17.52,23.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.52% 帶寬大) 月線斜率-0.84 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.19%[112] (N/A) 0 (4.19%) | 相對高點 相對低點 | 265.0 (-63.02%) 21-07-27 85.0 (15.29%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 0.55% -3 0 0 5.18%←4.87%(6.37%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.41 16.73 8.18 1.25億(3月) | 4.99 -38.74 27.55 1.07億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -27%,-30%,-28%,-34% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 18.29 9.84,10.42 look 100.0,93.6 -0.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.96 5.03,3.9 up 100.0,89.7 -2.52 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.11 3.58,23.81 look 104.5,63.9 -1.71 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.84%←2.2%(-16.36%) | -154 (連3買轉賣) 55.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.59,61.64 (2.07,3.58,5.08) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.17% -17.54% -20.2% -20.88% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.77%(-37.66%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 3.08% 8.54% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 56.66←58.16(-2.58%) 22.81←21.61(5.55%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.33←4.56 (-5.04%) Q4←Q3 連2降 4.33←3.73 (+16.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←0.36 (-5.04%) Q4←Q3 連2降 0.27←0.74 (+16.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.57←7.43 (-11.57%) Q4←Q3 連4降 6.57←8.99 (-26.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.9←58.37 (+4.33%) Q4←Q3 連2升 60.9←65.09 (-6.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 184.85←200.42 (+4.33%) Q4←Q3 連4降 184.85←324.2 (-42.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←1.72 (-96.51%) Q4←Q3 連2降 0.06←1.27 (-95.28%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.63←0.37 (+70.27%) Q4←Q3 第1升 0.63←1.12 (-43.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.44←21.81 Q4←Q3 連2降 20.44←35.76 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.24←7.87 Q4←Q3 連2降 6.24←19.87 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.71←19.21 Q4←Q3 連2降 0.71←12.19 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.1←2.83 Q4←Q3 連2降 0.1←2.55 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.08←2.09 Q4←Q3 連2降 0.08←1.62 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/17 杰力取得國壽113年度十年期無擔保累積次順位普通公司債，計3億元 |
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| 新聞 | 113/04/16 【公告】杰力取得固定收益證券 113/04/03 【公告】杰力 2024年3月合併營收1.25億元 年增-19.41% 113/03/21 【公告】杰力累積取得債券投資商品 113/03/20 【公告】杰力董事辭任 113/03/07 【科技新貴薪資大縮水3】 半導體業高峰滑落 這家員工薪水"打四折" 專家回：不意外 113/03/06 【公告】杰力 2024年2月合併營收1.07億元 年增4.99% 113/02/22 杰力2023年EPS 5.13元，今年車用等利基產品貢獻可望拉高 113/02/21 力旺、杰力與采鈺去年獲利降 股利縮水 113/02/21 【公告】董事會決議盈餘分派現金股利 113/02/06 【公告】杰力 2024年1月合併營收1.75億元 年增46.89% 113/01/05 【公告】杰力 2023年12月合併營收1.39億元 年增15.59% 112/12/06 【公告】杰力 2023年11月合併營收1.53億元 年增21.46% 112/11/20 焦點股：杰力攜手朋程切入車用領域，股價站上所有均線 112/11/06 【公告】杰力 2023年10月合併營收1.4億元 年增10.79% 112/11/06 《熱門族群》MOSFET回溫有譜？個股Q3財報一次看 112/10/31 虹冠電、昇佳第3季獲利攀今年新高 杰力季減18.2% 112/10/06 【公告】杰力 2023年9月合併營收1.56億元 年增27.16% 112/09/07 《熱門族群》MOSFET嗅回溫訊號 多檔8月營收月增 112/09/06 【公告】杰力 2023年8月合併營收1.7億元 年增5.69% 112/08/07 【公告】杰力 2023年7月合併營收1.29億元 年增-31.95% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 23.12 | 118.32 | 20.73 | 106.49 | 8.66 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 5.08 | 313.58 | 219.98 |
| 平均 本益比 | 17.52 | 89.69 | -8.48 | 97.84 | -0.16 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.58 | 220.68 | 125.18 |
| 最低價 本益比 | 11.93 | 61.05 | -37.7 | 89.19 | -8.99 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.07 | 127.78 | 30.39 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 146.5 | 104.5 | 28.63 | 20.42 | 4.11 | 2.81% | 3.93% | 2.82 | 1.8 |
| 111 | 227.0 | 85.0 | 20.31 | 7.61 | 8.4 | 3.7% | 9.88% | 5.34 | 1.89 |
| 110 | 265.0 | 110.5 | 21.52 | 8.97 | 11.59 | 4.37% | 10.49% | 8.47 | 3.39 |
| 109 | 133.0 | 63.9 | 20.81 | 10.0 | 6.5 | 4.89% | 10.17% | 4.91 | 2.09 |
| 108 | 135.0 | 94.0 | 24.5 | 17.06 | 5.5 | 4.07% | 5.85% | 4.87 | 3.23 |
| 107 | 169.5 | 67.8 | 33.64 | 13.45 | 5.1 | 3.01% | 7.52% | 7.0 | 2.97 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰力 | -4.85% 313(-10.35%) | -10.91% 254(10.4%) | -13.66% 217(29.2%) | -22.22% 168(66.77%) | -20.65% 153(82.42%) | -20.65% 160(75.15%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.0 | 99.83↘ | 100.6↘ | 104.9↘ | 108.26↘ | 109.1↘ | 110.54↘ | 116.99↘ | 118.84↘ | 123.25↘ | 123.14↘ | 122.8↘ | 122.47↘ | 123.87↘ | 124.72↘ |
| 乖離率 | -1.83% | -2.58% | -6.58% | -9.48% | -10.17% | -11.34% | -16.23% | -17.54% | -20.49% | -20.42% | -20.2% | -19.98% | -20.88% | -21.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 100.5 | 108.0 | 113.5 | 114.0 | 116.5 | 117.0 | 123.5 | 124.0 | 122.0 | 120.5 | 124.5 | 132.5 | 123.5 | 126.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰力 | 25.12% | -24.0% | 17.0% | -48.0% | 54.0% | 4.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.84 | 27.06 | 28.1 | 21.84 | 20.36 |
| ROE | 10.55 | 32.99 | 43.72 | 28.33 | 27.38 |
| 本業收入比 | 66.34 | 88.02 | 99.61 | 105.96 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -11.04 | 4.0 | 2.98 | 2.2 | 1.29 |
| 利息保障倍數 | 1663.97 | 4081.81 | 3602.86 | 2204.96 | 5337.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
