| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359.0 (0.0%) 419張 (+136.13%) 276張 515張 721張 季線下 ↘360.5 ↘361.1 ↘370.97 ↘372.35 ↘372.54 ↘379.09 452張 0.88倍 |
-2.05% -7.59% -6.75% -4.65% -32.77% |
658.05 (83.3%) 359.0 |
N/A 1.48 |
N/A N/A |
3.85億 138.18億 |
27.34% 0.0% |
AI 機箱 |
2024-08-23 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 17.02, 殖利率 2.25%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 40.67, 殖利率 2.45% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.25,N/A (12.9,24.28,35.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.73%) 月線斜率-0.51 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 45.85←61.39(-25.31%) 30.66←13.56(126.11%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.79%[112] (N/A) 0 (2.79%) | 相對高點 相對低點 | 642.0 (-44.08%) 23-09-06 43.0 (734.88%) 21-10-07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.11 2.7 3.17 9.67億(8月) | 2.19 21.76 5.12 9.41億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 387.5 (24-09-06) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.98% 0% 23 19 0 32.46%←35.77%(-9.25%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.49 24.66,22.37 up 360.0,352.0 -1.97 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 5%,1%,-2%,0% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.69 41.41,47.53 402.0,306.0 0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.18 17.01,26.06 look 642.0,301.0 -15.9 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.69,76.55 (0.9,1.34,1.78) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.59% -5.3% -1.45% -11.86% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.8%←2.85%(-1.75%) | 12 2.86% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.37%←0.66%(410.61%) | -1 (連4賣) 0.24% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.53←1.08 (-50.93%) Q2←Q1 第1降 0.53←6.51 (-91.86%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.21←14.86 (+42.73%) Q2←Q1 第1升 21.21←19.16 (+10.7%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.49←2.08 (+42.73%) Q2←Q1 第1升 3.49←2.48 (+10.7%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.6←21.21 (-7.59%) Q2←Q1 第1降 19.6←24.32 (-19.41%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.38←81.45 (-32.01%) Q2←Q1 第1降 55.38←55.33 (+0.09%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 125.0←188.95 (-32.01%) Q2←Q1 第1降 125.0←148.95 (-16.08%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.0←5.53 (+26.58%) Q2←Q1 連2升 7.0←5.43 (+28.91%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.31←3.74 (+68.72%) Q2←Q1 第1升 6.31←4.44 (+42.12%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.96←31.55 Q2←Q1 第1降 29.96←24.53 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.43←13.97 Q2←Q1 連2升 16.43←12.93 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.71←14.33 Q2←Q1 第1降 12.71←10.91 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.98←7.25 Q2←Q1 連2升 8.98←9.25 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.2←3.31 Q2←Q1 連2升 4.2←3.74 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 104/08/17 李晁瑋 經理人 信託 30張 104/08/17 邱慶良 經理人 信託 30張 |
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| 公告 | 113/09/16 營邦現增案股款14.85億元已全數收足，預定股款繳納憑證上櫃日9/20 |
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| 新聞 | 113/09/16 《電週邊》營邦收足現增股款14.85億元 113/09/09 申購新股不怕！台特化、新日興2檔撐盤保買氣 113/09/07 《業績-電週邊》營邦8月營收為9.67億元，年減5.11% 113/09/03 新股紅包來了！抽中1張現賺7.15萬 機殼廠營邦新股申購日出爐 113/08/29 營邦擴大投入伺服器準系統 營收占比拚5成 113/08/27 馬來西亞社群媒體新規勢在必行 科技公司組織致函首相籲暫緩 113/08/23 機殼廠營邦除息日行情失靈 苦陷貼息窘境 113/08/20 營邦深化與輝達合作 獲NPN夥伴認證 113/08/16 《電週邊》營邦現金增資發行價330元 113/08/16 【公告】營邦113年度現金增資認股基準日相關事宜(補充發行價格、代收及儲存機構) 113/08/08 【公告】營邦113年度現金增資認股基準日相關事宜 113/08/08 【公告】營邦董事會決議除息基準日 113/08/08 【公告】營邦前瞻技術研發中心主管異動 113/08/08 【公告】營邦 2024年7月合併營收9.41億元 年增2.19% 113/08/08 《業績-電週邊》營邦7月營收為9.41億元，年增2.19% 113/07/31 【公告】營邦113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/12 再迎高成長動能，營邦楊梅擴產兩倍，將辦現增備逾15億銀彈 113/07/10 【公告】(補充)營邦向關係人取得使用權資產 113/07/09 【公告】營邦董事會決議辦理現金增資發行新股 113/07/09 【公告】營邦取得不動產(更新交易總金額) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營邦 | -2.05% 276(51.41%) | -4.27% 430(-2.67%) | -7.59% 515(-18.8%) | -6.75% 721(-41.94%) | -4.65% 756(-44.59%) | -32.77% 1775(-76.4%) |
| 加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359.0 | 357.33↘ | 360.5↘ | 361.1↘ | 370.97↘ | 372.35↘ | 376.8↘ | 372.54↘ | 379.09↘ | 368.35↗ | 365.96↗ | 364.27↘ | 390.92↘ | 407.29↘ | 423.13↘ |
| 乖離率 | 0.47% | -0.42% | -0.58% | -3.23% | -3.59% | -4.72% | -3.63% | -5.3% | -2.54% | -1.9% | -1.45% | -8.17% | -11.86% | -15.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 366.5 | 351.0 | 375.5 | 378.0 | 395.5 | 394.5 | 377.0 | 379.0 | 301.0 | 315.5 | 374.0 | 482.0 | 550.0 | 450.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營邦 | 1297.78% | -16.0% | 294.0% | 91.0% | 22.0% | 27.0% | 24.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.12 | 10.35 | 4.24 | 4.77 | 0.89 |
| ROE | 37.54 | 23.85 | 7.17 | 5.23 | 1.61 |
| 本業收入比 | 99.44 | 91.64 | 94.81 | 134.91 | 126.92 |
| 自由現金流量 | 9.96 | -1.0 | -1.59 | -1.33 | 0.49 |
| 利息保障倍數 | 70.90 | 50.26 | 23.81 | 13.79 | 3.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
