| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297.0 (-4.5%) 2916張 (-28.31%) 3035張 2007張 2346張 季線上 ↘306.2 ↘303.65 ↗294.21 ↗291.1 ↗281.93 ↗275.42 2916張 1.45倍 |
-2.3% 9.19% 18.56% 23.75% 63.19% |
199.05 (-32.98%) 297.0 |
249.36 (-16.04%) 148.74 (-49.92%) |
160.11 (-46.09%) 1.54 |
N/A |
6.63億 196.99億 |
21.0% 42.71% |
半導體 設備儀器廠商 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35871/閎康一 | 2023-06-20 | 6000 | N/A | 2026-06-20 | 100.0 | 142.5 144.0 (-5.26%) | 71 (04-19) | 54.6,49 | 207.5 | 0.61 | 143.13 | 12.47% | 4 | 0 | 493,0 | N/A | N/A | -14.1% | 791 | 2.86 | 無 | 71 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.27,N/A (13.66,18.28,22.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.24% 帶寬大) 月線斜率0.59 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.03%[112] (N/A) 0 (3.03%) | 相對高點 相對低點 | 328.0 (-9.45%) 23-08-30 102.0 (191.18%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.54% 4.4% -429 -2 0 9.92%←10.8%(-8.15%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.28 15.82 5.63 4.32億(3月) 短跌破長 | 0.75 -7.18 5.82 3.73億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-17 327.0 (24-04-18) 151日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -2%,0%,0%,5% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.1 50.0,69.81 307.5,296.5 0.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 160.11(-46.09%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.66 67.39,83.9 down 307.5,277.0 4.05 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.07%←4.08%(97.79%) | 108 (連7買) 3.7% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.94 79.94,69.74 328.0,168.0 3.23 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.35%←9.91%(14.53%) | 373 12.79% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.35,68.28 (1.97,2.62,3.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.03% 7.84% 17.64% 19.08% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.68%(-25.0%) | -290 (連2賣) 9.95% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.4% 22.89% 60.57% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 46.3←41.77(10.85%) 18.78←22.04(-14.79%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.55←1.26 (+23.02%) Q4←Q3 第1升 1.55←2.01 (-22.89%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.32←12.22 (+0.82%) Q4←Q3 連6升 12.32←11.39 (+8.17%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.49←1.92 (+0.82%) Q4←Q3 連2降 1.49←2.41 (+8.17%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.99←92.49 (-0.54%) Q4←Q3 連3降 91.99←96.18 (-4.36%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-0.54%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.44←2.68 (-8.96%) Q4←Q3 連2降 2.44←3.47 (-29.68%) Q4←Q4 5季新低 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.16←2.44 (-11.48%) Q4←Q3 連2降 2.16←3.27 (-33.94%) Q4←Q4 5季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.59←33.93 Q4←Q3 連2降 31.59←39.27 Q4←Q4 12季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.1←15.67 Q4←Q3 連2降 12.1←21.2 Q4←Q4 16季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.55←14.17 Q4←Q3 連2降 12.55←18.87 Q4←Q4 5季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.48←4.42 Q4←Q3 連2降 3.48←6.2 Q4←Q4 5季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.21←2.53 Q4←Q3 連2降 2.21←3.32 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/15 櫃買市場4/15暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/14 《其他電》先進製程需求夯 閎康Q2續旺 113/04/14 先進製程需求夯 閎康Q2續旺 113/04/12 《DJ在線》驗證分析廠Q1營收靚，今年營運續拚高 113/04/08 《其他電》閎康3月營收創同期新高 今年看俏 113/04/08 日本實驗室與先進製程助攻，閎康首季營收表現歷年同期最佳 113/04/08 閎康成首季營收年增5.63％ 創3月單月及第一季單季同期新高 113/04/08 《業績-其他電》閎康3月營收為4.32億元，年增5.29% 113/04/08 【公告】閎康 2024年3月合併營收4.32億元 年增5.29% 113/04/01 閎康蘇州新實驗室Q2到位，今年營收獲利再衝新高 113/03/11 閎康去年EPS 10.81元，擬配息9元，新廠啟動，今年表現會更好 113/03/09 《其他電》熊本廠訂單旺 閎康Q1營運有看頭 113/03/08 熊本廠訂單旺 閎康Q1營運有看頭 113/03/08 閎康去年營收、獲利創歷年新高 擬發放現金股利9元 113/03/08 《其他電》閎康112年每股盈餘10.81元 擬配息9元 113/03/08 【公告】閎康董事會決議分派股利 113/03/08 【公告】閎康國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 113/03/08 【公告】閎康董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】閎康 2024年2月合併營收3.73億元 年增0.76% 113/03/08 《業績-其他電》閎康2月營收為3.73億元，年增0.76% 113/03/03 《熱門族群》日檢測商機火 閎康、汎銓占先機 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 22.9 | 249.36 | -16.04 | 224.42 | -24.44 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.27 | 223.26 | -24.83 |
| 平均 本益比 | 18.28 | 199.05 | -32.98 | 209.19 | -29.57 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.62 | 178.88 | -39.77 |
| 最低價 本益比 | 13.66 | 148.74 | -49.92 | 193.95 | -34.7 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.97 | 134.5 | -54.71 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 328.0 | 152.0 | 30.12 | 13.96 | 9.0 | 2.74% | 5.92% | 5.76 | 2.86 |
| 111 | 171.5 | 102.0 | 17.23 | 10.25 | 8.08 | 4.71% | 7.92% | 3.23 | 2.05 |
| 110 | 168.0 | 84.7 | 18.03 | 9.09 | 5.0 | 2.98% | 5.9% | 3.71 | 1.91 |
| 109 | 102.5 | 46.05 | 16.77 | 7.54 | 4.5 | 4.39% | 9.77% | 2.25 | 1.09 |
| 108 | 93.8 | 55.9 | 24.02 | 14.32 | 3.0 | 3.2% | 5.37% | 2.07 | 1.34 |
| 107 | 89.9 | 38.25 | 22.04 | 9.38 | 3.0 | 3.34% | 7.84% | 2.51 | 0.95 |
| 106 | 134.0 | 70.3 | 39.27 | 20.6 | 2.5 | 1.87% | 3.56% | 4.47 | 2.13 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 閎康 | -2.3% 3035(-3.93%) | -1.33% 2535(15.03%) | 9.19% 2007(45.26%) | 18.56% 2346(24.27%) | 23.75% 1711(70.42%) | 63.19% 1574(85.22%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297.0 | 308.17↘ | 306.2↘ | 303.65↘ | 294.21↗ | 291.1↗ | 285.8↗ | 281.93↗ | 275.42↗ | 258.69↗ | 257.05↗ | 252.47↗ | 257.72↗ | 249.42↗ | 242.83↗ |
| 乖離率 | -3.62% | -3.0% | -2.19% | 0.95% | 2.03% | 3.92% | 5.35% | 7.84% | 14.81% | 15.54% | 17.64% | 15.24% | 19.08% | 22.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 302.5 | 309.5 | 298.5 | 277.5 | 263.0 | 270.0 | 261.0 | 235.0 | 217.0 | 213.5 | 241.0 | 235.0 | 185.5 | 186.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閎康 | 295.41% | 34.0% | 50.0% | -4.0% | 80.0% | 4.0% | 39.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.43 | 18.46 | 19.93 | 14.48 | 12.8 |
| ROE | 17.05 | 18.36 | 18.83 | 13.59 | 9.06 |
| 本業收入比 | 94.38 | 93.50 | 95.44 | 98.01 | 104.84 |
| 自由現金流量 | 5.05 | -5.02 | 5.55 | 4.29 | -2.32 |
| 利息保障倍數 | 25.51 | 33.50 | 49.90 | 29.99 | 22.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
