| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.45 (0.21%) 14張 (-66.67%) 季線旁 13張 9張 15張 14張 1.56倍 |
-0.21% 0.86% -9.98% -10.84% -28.61% |
10.27 (-56.2%) 23.45 |
N/A 0.59 |
183 N/A |
微型股 14.35億 |
17.1% 0.0% |
面板零組件 |
2024-03-28 2025-07-30 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.45 | 23.31→ | 23.29↘ | 23.34↗ | 23.32↗ | 23.36↘ | 23.74↘ | 25.14↘ | 27.34↘ |
| 乖離率 | 0.6% | 0.69% | 0.47% | 0.56% | 0.39% | -1.22% | -6.72% | -14.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.5 | 23.6 | 23.25 | 23.05 | 24.15 | 26.05 | 26.3 | 32.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.68,N/A (8.25,13.05,17.85) 0.76,30.79 (0.71,0.85,0.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.04% 帶寬窄) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.97←78.85(0.12%) 5.55←5.64(-0.09%), -1.63% 78.97←76.07(2.9%) 5.55←6.45(-0.9%), -5.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.41%[113] (N/A) 0 (3.41%) | 相對高點 相對低點 | 38.75 (-39.48%) 23-10-06 21.9 (7.08%) 22-07-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.4 -13.03 -7.6 1.06億(6月) 短跌破長 | -2.64 -13.28 -6.93 1.22億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-21 24.45 (25-06-10) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 5 0 0 0.75%←0.73%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.11,42.59 50.92 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,買 0%,0%,0%,3% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.6,19.83 look 35.32 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 183 N/A | 月KD RSI MACD | 6.87,5.02 up 36.98 -1.02 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.47% -1.22% -6.72% -14.23% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.35%←19.35%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 19.35%←20.33%(-0.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.13% 0.29% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.11%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q1←Q4 0.06←0.08 (-25.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.65←4.02 (-9.2%) Q1←Q4 第1降 3.65←4.18 (-12.68%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.02 (-9.2%) Q1←Q4 連2升 0.05←0.11 (-12.68%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.05←2.47 (-17.0%) Q1←Q4 連5降 2.05←3.7 (-44.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.22←93.6 (+6.0%) Q1←Q4 第1升 99.22←111.68 (-11.16%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.42←67.3 (+6.0%) Q1←Q4 第1升 68.42←101.91 (-32.86%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.91 (-57.14%) Q1←Q4 第1降 0.39←0.95 (-58.95%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←-0.11 (+36.36%) Q1←Q4 連2升 -0.07←-0.08 (-12.5%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.78←14.11 Q1←Q4 連2升 17.78←18.42 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.32←0.52 Q1←Q4 連2升 1.32←2.52 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.21←14.51 Q1←Q4 第1降 6.21←13.65 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.19←3.09 Q1←Q4 第1降 1.19←3.02 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.94←2.44 Q1←Q4 第1降 0.94←2.2 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/02 王維泗 董事 贈與 75張 113/05/02 王維泗之配偶 關係人配偶 贈與 75張 |
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| 公告 | 114/07/10 先益 114年6月營收1.06億、年減11.40% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】先益 2025年6月合併營收1.06億元 年增-11.4% 114/06/27 【公告】先益配合調查局進行相關調查 114/06/19 【公告】先益總經理異動 114/06/19 【公告】先益董事會決議現金股利發放基準日 114/06/19 【公告】先益研發主管異動 114/06/19 【公告】先益代重要子公司Wise Development Group Ltd.董事變動達三分之一 114/06/19 【公告】先益代重要子公司東莞可盛光電有限公司董事變動達三分之一 114/06/19 【公告】先益代重要子公司東莞先益電子有限公司董事變動達三分之一 114/06/10 【公告】先益 2025年5月合併營收1.22億元 年增-2.64% 114/05/26 《光電股》先益通過配息0.8元、殖利率3.4% 董座王惠民接棒 114/05/26 【公告】先益114年股東會決議事項 114/05/26 【公告】先益114年股東常會董事全面改選 114/05/26 【公告】先益董事會選任董事長 114/05/08 【公告】先益 2025年4月合併營收1.41億元 年增6.95% 114/05/08 【公告】先益董事會通過114年第一季合併財務報表 114/04/25 【公告】先益114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/10 【公告】先益 2025年3月合併營收1.25億元 年增-17.03% 114/03/10 【公告】先益 2025年2月合併營收1.07億元 年增-0.68% 114/02/25 【公告】先益董事會決議發放股利內容 114/02/25 【公告】先益董事會決議召開114年度股東常會事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先益 | -0.21% 13(1.2%) | -0.64% 12(14.93%) | 0.86% 9(54.74%) | -9.98% 15(-12.05%) | -10.84% 27(-49.79%) | -28.61% 21(-35.74%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.66 | 6.14 | 4.72 | 4.17 | 4.63 |
| ROE | 4.32 | 7.67 | 10.08 | 4.4 | 2.34 |
| 本業收入比 | -40.78 | 68.82 | 43.98 | 97.73 | 108.22 |
| 自由現金流量 | 4.94 | 1.9 | 6.9 | 1.22 | -4.88 |
| 利息保障倍數 | 31.98 | 36.66 | 35.26 | 24.46 | 33.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
