| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.1 (-1.19%) 209張 (-5.24%) 季線下 262張 156張 180張 209張 1.34倍 長跌破 |
1.22% -5.7% -15.45% -17.87% -35.85% |
19.11 (-42.28%) 33.1 |
N/A 0.85 |
1081 |
微型股 55.57億 |
10.85% 35.85% |
IC設計 |
2024-11-14 2024-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.1 | 33.05↗ | 33.44↘ | 34.28↘ | 34.62↘ | 34.94↘ | 34.68↘ | 37.73↘ | 41.46↘ |
| 乖離率 | 0.15% | -1.02% | -3.44% | -4.39% | -5.27% | -4.56% | -12.27% | -20.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.7 | 34.35 | 35.1 | 37.35 | 33.95 | 39.15 | 40.3 | 51.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.35, 預估本益比: 32.04 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 41.79 ; SOXQ: 本益比 60.31, 預估本益比 33.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.17,N/A (12.29,18.88,25.47) 1.57,21.34 (1.75,2.06,2.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.38%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.78←32.25(-0.47%) 35.46←35.52(-0.06%), 0.24% 31.78←32.09(-0.31%) 35.46←38.43(-2.97%), 18.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.02%[113] (N/A) 0 (3.02%) | 相對高點 相對低點 | 68.4 (-51.61%) 22-07-20 29.55 (12.01%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.56 -9.72 1.66 2.36億(5月) | 8.72 12.92 2.87 33個月新高 2.62億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 39.8 (25-05-22) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% 4 0 0 5.54%←5.28%(0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.25,18.75 look 37.75 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-8%,-9%,-7% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.98,29.42 up 33.02 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1081 | 月KD RSI MACD | 12.7,18.25 look 30.35 -0.69 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.34%(-0.3%) | -46 (連6賣) 22.01% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.44% -4.56% -12.27% -20.16% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.29%←12.32%(-0.03%) | 12 (連6買) 5.74% | 2年趨勢圖 | 12.29%←12.1%(0.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.77% 1.88% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.15%(-0.03%) | -11 (連4賣) 5.26% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.19%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.15←7.17 (-14.23%) Q1←Q4 第1降 6.15←6.12 (+0.49%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.1 (-14.23%) Q1←Q4 第1升 0.19←0.25 (+0.49%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.37←6.27 (+17.54%) Q1←Q4 第1升 7.37←7.86 (-6.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.13←38.87 (+13.53%) Q1←Q4 第1升 44.13←42.72 (+3.3%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 172.29←139.8 (+13.53%) Q1←Q4 第1升 172.29←201.07 (-14.31%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←0.21 (+9.52%) Q1←Q4 連2升 0.23←0.28 (-17.86%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.02 (+150.0%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.08 (-37.5%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.5←41.18 Q1←Q4 連2升 41.5←42.5 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.02←1.37 Q1←Q4 第1升 3.02←4.05 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.18←4.87 Q1←Q4 連2升 6.18←7.76 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.07←1.0 Q1←Q4 連2升 1.07←1.32 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.93←0.87 Q1←Q4 連2升 0.93←1.15 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/07/06 潘銘鍠 董事 1,500張 |
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| 公告 | 114/06/27 6/27起「特選臺灣上市上櫃電子成長高息等權重指數」納仁寶、友達等/刪佳世達、瑞昱 |
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| 新聞 | 114/06/20 《半導體》松翰 配現金股利1元 114/06/19 松翰 配現金股利1元 114/06/05 【公告】松翰受邀參加宏遠證券舉辦之法人座談會 114/06/05 【公告】松翰 2025年5月合併營收2.36億元 年增-2.56% 114/05/07 【公告】松翰 2025年4月合併營收2.62億元 年增8.72% 114/05/07 【公告】松翰董事會決議股利分派 114/04/18 【公告】松翰代理發言人異動 114/04/07 【公告】松翰 2025年3月合併營收2.32億元 年增3.69% 114/03/28 熱門股－松翰 新產品開火逆勢揚 114/03/28 焦點股：SNIT20跨足無人機商機，松翰股價挑戰回歸半年線之上 114/03/27 松翰推出無線圖傳系統方案 搶攻無人載具市場 114/03/13 【公告】松翰受邀參加國票證券舉辦之法人座談會 114/03/07 營收速報 - 松翰(5471)2月營收2.12億元年增率高達31.16％ 114/03/07 【公告】松翰 2025年2月合併營收2.12億元 年增31.16% 114/03/02 松翰 去年每股賺逾1元 114/02/27 松翰推首款車規級微控制器 進軍車用領域 114/02/07 【公告】松翰 2025年1月合併營收1.72億元 年增-24.31% 114/01/08 【公告】松翰 2024年12月合併營收2.59億元 年增11.56% 113/12/06 【公告】松翰 2024年11月合併營收2.4億元 年增4.27% 113/11/13 【公告】松翰受邀參加元大證券舉辦之法人座談會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松翰 | 1.22% 262(-20.33%) | -3.64% 184(13.27%) | -5.7% 156(34.0%) | -15.45% 180(15.61%) | -17.87% 231(-9.59%) | -35.85% 330(-36.73%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.11 | 6.05 | 16.64 | 31.48 | 23.02 |
| ROE | 5.06 | 5.19 | 14.59 | 35.54 | 29.69 |
| 本業收入比 | 42.50 | 78.61 | 79.94 | 98.77 | 99.84 |
| 自由現金流量 | 5.5 | 6.57 | 6.09 | 8.72 | 10.58 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
