| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0 (-0.87%) 685張 (-58.45%) 1127張 672張 855張 季線上 ↗16.77 ↗16.42 ↗16.07 ↗15.97 ↗16.32 ↗16.08 685張 1.02倍 |
3.98% 11.84% 10.39% 17.65% 14.86% |
29.36 (72.71%) 17.0 |
44.56 (162.12%) 14.16 (-16.71%) |
N/A 0.44 |
N/A N/A |
10.38億 17.64億 |
31.29% 17.55% |
化學工業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47202/德淵二 | 2019-10-23 | 2000 | N/A | 2024-10-23 | 100.0 | 118.05 119.0 (+3.48%) | 19 (04-17) | 4.8,5.4 | 14.3 | 0.1 | 118.88 | 25.85% | 0 | 0 | 19,0 | N/A | N/A | -31.0% | 188 | 5.82 | 有 | 27 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.97,N/A (19.37,40.17,60.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.77%) 月線斜率0.54 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.24%[112] (N/A) 0 (3.24%) | 相對高點 相對低點 | 21.5 (-20.93%) 22-01-13 13.0 (30.77%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.66% -124 0 0 12.47%←11.56%(7.87%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.34 72.93 14.12 3.18億(3月) 短突破長 | -23.17 -48.77 18.5 1.84億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-26 17.25 (24-04-17) 25日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -1%,3%,0%,-1% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.14 86.49,89.39 down 17.4,16.8 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.41 56.96,40.08 18.7,14.75 -0.0 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.2 64.95,61.01 21.5,16.9 0.21 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.52%←7.93%(7.44%) | 96 (連6買) 14.01% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.3,13.08 (1.06,1.15,1.23) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.45% 5.72% 8.49% 11.62% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.76%(-26.32%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.66% 5.43% 12.96% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 59.31←57.28(3.54%) 11.26←11.75(-4.17%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.66←0.44 (+50.0%) Q4←Q3 連2升 0.66←0.38 (+73.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.75←8.48 (+3.18%) Q4←Q3 連3升 8.75←9.1 (-3.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←0.21 (+3.18%) Q4←Q3 第1降 -0.06←0.07 (-3.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.9←5.18 (-5.41%) Q4←Q3 連6降 4.9←6.6 (-25.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.48←69.09 (+0.56%) Q4←Q3 連2升 69.48←70.49 (-1.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.61←72.12 (+0.56%) Q4←Q3 連3降 65.61←85.94 (-23.66%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.04←0.66 (-106.06%) Q4←Q3 第1降 -0.04←-0.03 (+33.33%) Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←-0.12 (+83.33%) Q4←Q3 第1升 -0.02←0.01 (-300.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.18←21.87 Q4←Q3 第1降 20.18←17.48 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.68←2.47 Q4←Q3 第1降 -0.68←0.76 Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.36←7.89 Q4←Q3 第1降 -1.36←-0.27 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.79←4.53 Q4←Q3 第1降 -0.79←-0.17 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.25←2.27 Q4←Q3 第1降 -0.25←0.09 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/18 勝悅-KY等20檔股票4/18起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 113/04/13 《化工股》熱熔膠需求旺 德淵營運添利 113/04/12 熱熔膠需求旺 德淵營運添利 113/04/12 過濾車用新單加持，德淵營運添利 113/04/08 【公告】德淵 2024年3月合併營收3.18億元 年增7.34% 113/03/18 德淵 關閉波蘭環保吸管廠 113/03/18 景氣、政策支援不如預期，德淵波蘭生物可堆肥吸管廠終止運營 113/03/15 【公告】德淵代子公司Tex Year Minima Technology Europe Sp. z o.o.認列資產減損情形 113/03/15 【公告】德淵董事會決議召開113年股東常會相關事宜及國內轉換公司債停止轉換期間(召開方式：視訊輔助股東會) 113/03/15 【公告】德淵董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】德淵 2024年2月合併營收1.84億元 年增-23.17% 113/02/07 【公告】德淵 2024年1月合併營收3.59億元 年增64.12% 113/01/08 【公告】德淵 2023年12月合併營收2.57億元 年增-10.33% 112/12/31 《化工股》德淵 Q4毛利將好轉 112/12/30 德淵 Q4毛利將好轉 112/12/08 【公告】德淵 2023年11月合併營收3.27億元 年增7.06% 112/12/01 德淵：86％營收來自綠色材料 112/11/18 《化工股》德淵 全年營運有望重返成長 112/11/17 德淵 全年營運有望重返成長 112/11/15 【公告】德淵舉辦線上法人說明會 112/11/14 德淵、磐亞 上季獲利躍進 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 60.97 | 44.56 | 162.12 | 40.1 | 135.88 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.23 | 16.1 | -5.29 |
| 平均 本益比 | 40.17 | 29.36 | 72.71 | 26.69 | 56.97 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.15 | 14.99 | -11.82 |
| 最低價 本益比 | 19.37 | 14.16 | -16.71 | 13.27 | -21.94 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.06 | 13.88 | -18.35 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 16.8 | 13.7 | 22.99 | 18.75 | 0.55 | 3.27% | 4.01% | 1.26 | 1.08 |
| 111 | 21.5 | 13.0 | 111.8 | 67.6 | 0.2 | 0.93% | 1.54% | 1.63 | 0.98 |
| 110 | 20.65 | 13.1 | 74.06 | 46.98 | 0.2 | 0.97% | 1.53% | 1.58 | 1.02 |
| 109 | 20.45 | 10.25 | 30.38 | 15.23 | N/A | N/A | N/A | 1.54 | 0.89 |
| 108 | 14.95 | 13.2 | 35.34 | 31.2 | 0.3 | 2.01% | 2.27% | 1.19 | 1.06 |
| 107 | 15.7 | 11.4 | 52.67 | 38.25 | 0.15 | 0.96% | 1.32% | 1.24 | 0.94 |
| 106 | 15.3 | 13.75 | 54.87 | 49.31 | 0.2 | 1.31% | 1.45% | 1.2 | 1.12 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德淵 | 3.98% 1127(-39.18%) | 8.63% 858(-20.08%) | 11.84% 672(1.98%) | 10.39% 855(-19.79%) | 17.65% 711(-3.54%) | 14.86% 491(39.66%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0 | 16.97↗ | 16.77↗ | 16.42↗ | 16.07↗ | 15.97↗ | 15.87↗ | 16.32↗ | 16.08↗ | 15.92↗ | 15.87↗ | 15.67↗ | 15.26↗ | 15.23↗ | 15.14↗ |
| 乖離率 | 0.18% | 1.37% | 3.53% | 5.79% | 6.45% | 7.12% | 4.17% | 5.72% | 6.78% | 7.12% | 8.49% | 11.4% | 11.62% | 12.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.6 | 16.35 | 15.45 | 15.65 | 15.3 | 15.95 | 15.3 | 15.25 | 14.95 | 14.45 | 14.35 | 15.2 | 14.95 | 15.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德淵 | 22.26% | 2.0% | 22.0% | -23.0% | 0.0% | 14.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.91 | 1.26 | 1.94 | 4.33 | 1.46 |
| ROE | 4.2 | 1.82 | 2.75 | 8.19 | 4.03 |
| 本業收入比 | 27.27 | 90.20 | 123.21 | 95.14 | 66.20 |
| 自由現金流量 | 3.78 | -0.17 | -1.36 | 0.97 | -0.15 |
| 利息保障倍數 | 5.75 | 3.31 | 5.06 | 10.16 | 5.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
