| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.85 (-1.55%) 435張 (+87.3%) 季線下 292張 344張 449張 435張 1.26倍 |
1.6% 0.32% -18.72% -16.58% -29.56% |
50.08 (215.96%) 15.85 |
N/A 0.83 |
192 N/A |
微型股 18.15億 |
20.92% 15.1% |
化學工業 |
2024-12-06 2024-07-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.85 | 15.98↗ | 15.99→ | 16.09↗ | 16.17↘ | 16.48→ | 16.43↘ | 18.06↘ | 19.48↘ |
| 乖離率 | -0.81% | -0.88% | -1.49% | -1.98% | -3.82% | -3.53% | -12.24% | -18.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 16.75 | 16.0 | 19.5 | 19.0 | 22.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.58,N/A (17.38,39.17,60.97) 1.15,14.0 (1.04,1.21,1.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.1% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.33←56.84(-0.51%) 10.96←10.71(0.25%), 0.92% 56.33←58.51(-2.18%) 10.96←12.13(-1.17%), -3.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.31%[113] (N/A) 0 (6.31%) | 相對高點 相對低點 | 25.45 (-37.72%) 24-07-18 13.0 (21.92%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.01 -6.28 4.16 2.88億(5月) | 9.12 0.11 7.19 3.07億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 17.5 (25-05-27) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.38% -10 0 0 9.5%←9.51%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.0,56.67 42.63 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-26 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-7%,-3%,-5% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.23,24.42 up 34.14 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 192 N/A | 月KD RSI MACD | 12.33,16.59 look 44.17 -0.58 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.49% -3.53% -12.24% -18.63% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.95%←6.95%(-1.0%) | -101 (連2買轉賣) 23.22% | 2年趨勢圖 | 5.95%←3.49%(2.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 1.21% 5.64% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.37%(-0.03%) | 5 (連2賣轉買) 1.15% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.52%(-0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.49 (-22.45%) Q1←Q4 第1降 0.38←0.5 (-24.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.18←9.8 (-6.33%) Q1←Q4 第1降 9.18←8.61 (+6.62%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.44←0.33 (-6.33%) Q1←Q4 第1升 0.44←0.53 (+6.62%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.7←5.81 (-1.89%) Q1←Q4 連2降 5.7←4.95 (+15.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.07←67.93 (+4.62%) Q1←Q4 第1升 71.07←69.74 (+1.91%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.22←72.95 (+4.62%) Q1←Q4 第1升 74.22←68.38 (+8.54%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.29 (+13.79%) Q1←Q4 第1升 0.33←0.51 (-35.29%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←0.24 (-4.17%) Q1←Q4 連2降 0.23←0.35 (-34.29%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.13←23.69 Q1←Q4 第1降 23.13←23.94 Q1←Q1 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.75←3.36 Q1←Q4 第1升 4.75←6.13 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.14←3.26 Q1←Q4 第1升 4.14←6.24 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.16←1.82 Q1←Q4 第1升 2.16←3.59 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.28←1.09 Q1←Q4 第1升 1.28←1.89 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/28 蕭錦聰 董事 贈與 160張 113/03/28 蕭錦聰之配偶 關係人配偶 贈與 136張 |
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| 公告 | 114/06/18 德淵7/3起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/06/13 【公告】德淵董事會授權董事長決議除息基準日 114/06/08 德淵力拓產能 印度二廠投產在即 114/06/06 【公告】德淵 2025年5月合併營收2.88億元 年增-7.01% 114/06/04 利基新單、新產助力開展 德淵營運添力推進 114/05/29 【公告】德淵114年股東會重要決議事項 114/05/29 【公告】德淵114年股東常會全面改選董事 114/05/29 【公告】德淵董事會改選董事長 114/05/14 德淵Q1獲利季增22.22％ EPS 0.33元 114/05/13 【公告】德淵董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】德淵 2025年4月合併營收3.07億元 年增9.12% 114/05/05 【公告】德淵114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/14 德淵營收創新高 啟動多元據點調度 114/04/08 【公告】德淵 2025年3月合併營收3.06億元 年增-3.69% 114/03/12 【公告】德淵董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】德淵董事會決議召開113年股東常會相關事宜事宜 114/03/10 特化、利基出貨加持 德淵、永光、長興、三福化、汎瑋2月營收奮力推進 114/03/07 營收速報 - 德淵(4720)2月營收2.40億元年增率高達30.6％ 114/03/07 【公告】德淵 2025年2月合併營收2.4億元 年增30.6% 114/03/04 【公告】德淵113年度財務報告董事會召開日期 114/03/03 因應美關稅干擾、擴大利基耕耘 德淵、誠泰科加速印度、日本布局 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德淵 | 1.6% 292(48.68%) | -0.31% 301(44.17%) | 0.32% 344(26.34%) | -18.72% 449(-3.32%) | -16.58% 485(-10.47%) | -29.56% 938(-53.63%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.72 | 0.91 | 1.26 | 1.94 | 4.33 |
| ROE | 10.11 | 4.2 | 1.82 | 2.75 | 8.19 |
| 本業收入比 | 85.29 | 27.27 | 90.20 | 123.21 | 95.14 |
| 自由現金流量 | 0.44 | 3.78 | -0.25 | -1.36 | 0.97 |
| 利息保障倍數 | 14.47 | 5.75 | 3.31 | 5.06 | 10.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
