| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.5 (-0.48%) 5453張 (-27.08%) 8897張 13730張 16682張 季線下 ↘107.2 ↘111.95 ↘118.18 ↘122.42 ↗124.66 ↘119.85 5453張 0.4倍 |
-5.86% -27.43% -0.48% 39.15% 77.72% |
10.0%~11.8% 6.5~7.2 |
86.45 (-17.27%) 104.5 |
102.0 (-2.39%) 70.9 (-32.15%) |
N/A 0.77 |
N/A 、Y! |
60.99億 640.35億 |
33.4% 0.0% |
軍工航太 計算機系統業 |
2024-03-01 2024-03-28 |
0 | 聯華神通集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.1,15.26 (10.35,12.62,14.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(54.21% 帶寬大) 月線斜率-1.65 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.78%[112] (5.04%[113]) 0 (4.78%) | 相對高點 相對低點 | 161.5 (-35.29%) 24-03-21 38.15 (173.92%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 4.95% 0% -92 -38 0 7.58%←7.12%(6.46%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.77 18.73 6.74 29.26億(3月) | -4.96 -25.67 12.31 24.64億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-20 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-3%,-7%,-8% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 93.6(-10.43%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.09 1.89,5.23 look 107.5,103.0 -2.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.22 4.2,13.73 look 113.5,102.0 -2.63 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.96%←15.07%(-7.37%) | -541 (連3賣) 9.92% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.45 48.69,69.07 N/A,76.0 5.15 | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.67%←15.29%(2.49%) | 930 (連2買) 17.05% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.99,35.12 (1.46,1.76,2.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.64% -12.81% -3.23% 17.47% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.52%←5.62%(-1.78%) | 129 (連6買) 2.37% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.55 0.92 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 74.36←80.98(-8.17%) 13.93←6.91(101.59%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.18←8.23 (-12.76%) Q4←Q3 第1降 7.18←6.35 (+13.07%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 89.74←90.36 (-0.69%) Q4←Q3 第1降 89.74←83.92 (+6.94%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.42←12.27 (-0.69%) Q4←Q3 第1降 10.42←10.71 (+6.94%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 59.43←57.92 (+2.61%) Q4←Q3 連2升 59.43←65.3 (-8.99%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.16←84.44 (+3.22%) Q4←Q3 連3升 87.16←86.66 (+0.58%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.22←80.36 (+3.22%) Q4←Q3 第1升 84.22←97.33 (-13.47%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.41←1.81 (-22.1%) Q4←Q3 第1降 1.41←1.76 (-19.89%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←1.48 (-22.3%) Q4←Q3 第1降 1.15←1.46 (-21.23%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.35←29.4 Q4←Q3 第1降 29.35←28.05 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.61←13.58 Q4←Q3 第1降 11.61←12.77 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.24←12.85 Q4←Q3 第1降 10.24←13.07 Q4←Q4 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.91←5.19 Q4←Q3 第1降 3.91←5.15 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.28←3.03 Q4←Q3 第1降 2.28←2.93 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/22 神基子公司對Getac Precision Technology Vietnam新增資金貸與9.75億元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/12 【公告】神基代子公司神基科技(股)公司法人董事重新改派 113/04/12 【公告】神基代子公司神基科技(股)公司董事會推選董事長 113/04/12 【公告】神基代子公司神基科技(股)公司董事會決議112年第四季及113年第一季盈餘分派之股利配發基準日 113/04/12 【公告】神基代子公司漢通科技(股)公司董事會代行113年股東會重要決議事項 113/04/12 【公告】神基代子公司漢通科技(股)公司董事會決議112年第四季及113年第一季盈餘分派之股利配發基準日 113/04/11 《業績-電週邊》神基3月營收為29.26億元，年減2.78% 113/04/10 強固電腦旺 神基、倫飛Q1績昂 113/04/09 神基Q1業績旗開得勝，以87億元再創同期新高 113/04/09 【公告】神基3月自結合併營收為29.26億元，年減2.78% 113/04/09 【公告】神基 2024年3月合併營收29.26億元 年增-2.78% 113/03/21 神達、神基權證看旺 113/03/18 【公告】神基代子公司Master China Ltd.董事會決議股利分派情形 113/03/18 AI伺服器起飛，神達旗下神雲換將，總座林聰良退休，黃承德接任 113/03/13 入列00940成分股，神基、新普、群光今股價大漲，同創歷史新天價 113/03/12 【公告】調整神基現金股利配息率 113/03/09 《業績-電週邊》神基2月營收為24.64億元，年減4.97% 113/03/06 《電週邊》強固型電腦夯 神基Q1不看淡 113/03/06 強固型電腦夯 神基Q1不看淡 113/03/06 【公告】神基2月自結合併營收為24.64億元，年減4.97% 113/03/06 【公告】神基 2024年2月合併營收24.64億元 年增-4.97% |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.89 | 102.0 | -2.39 | 91.8 | -12.15 | 最低殖利率 | 5.8% | 90.731 | -13.18 | 81.658 | -21.86 | 最高淨值比 | 2.07 | 72.69 | -30.44 |
| 平均 本益比 | 12.62 | 86.45 | -17.27 | 91.8 | -12.15 | 平均殖利率 | 7.25% | 75.61 | -27.65 | 68.05 | -34.88 | 平均淨值比 | 1.76 | 61.98 | -40.69 |
| 最低價 本益比 | 10.35 | 70.9 | -32.15 | 91.8 | -12.15 | 最高殖利率 | 8.7% | 60.487 | -42.12 | 54.439 | -47.91 | 最低淨值比 | 1.46 | 51.27 | -50.94 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 116.5 | 43.65 | 18.88 | 7.07 | 4.99 | 4.28% | 11.43% | 3.22 | 1.38 |
| 111 | 60.0 | 38.15 | 14.2 | 9.03 | 3.78 | 6.3% | 9.91% | 2.08 | 1.29 |
| 110 | 66.8 | 45.6 | 9.49 | 6.48 | 3.59 | 5.37% | 7.87% | 2.42 | 1.8 |
| 109 | 53.4 | 38.35 | 12.58 | 9.03 | 3.59 | 6.72% | 9.36% | 2.11 | 1.52 |
| 108 | 52.7 | 39.8 | 15.03 | 11.35 | 2.8 | 5.31% | 7.04% | 2.06 | 1.51 |
| 107 | 49.0 | 33.7 | 13.45 | 9.25 | 3.0 | 6.12% | 8.9% | 2.09 | 1.47 |
| 106 | 48.95 | 38.0 | 15.56 | 12.08 | 2.5 | 5.11% | 6.58% | 1.99 | 1.58 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神基 | -5.86% 8897(-38.71%) | -12.92% 8634(-36.85%) | -27.43% 13730(-60.29%) | -0.48% 16682(-67.31%) | 39.15% 12878(-57.66%) | 77.72% 9147(-40.39%) |
| 加權指數 | -2.47% | -6.66% | -4.04% | 11.9% | 19.44% | 25.95% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.5 | 105.5↘ | 107.2↘ | 111.95↘ | 118.18↘ | 122.42↘ | 126.86↘ | 124.66↗ | 119.85↘ | 113.86↗ | 112.87↗ | 107.99↗ | 93.34↗ | 88.96↗ | 85.47↗ |
| 乖離率 | -0.95% | -2.52% | -6.65% | -11.58% | -14.64% | -17.63% | -16.17% | -12.81% | -8.22% | -7.42% | -3.23% | 11.96% | 17.47% | 22.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 111.0 | 115.0 | 124.0 | 146.0 | 150.0 | 132.0 | 103.5 | 106.5 | 90.5 | 80.6 | 73.8 | 71.0 | 56.6 | 56.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神基 | 178.2% | -3.0% | 154.0% | -22.0% | 14.0% | 12.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.4 | 9.53 | 8.68 | 11.19 | 11.04 |
| ROE | 17.46 | 12.88 | 22.46 | 15.4 | 14.37 |
| 本業收入比 | 80.56 | 98.13 | 47.93 | 96.14 | 100.98 |
| 自由現金流量 | 57.5 | 35.46 | 26.01 | 20.28 | 19.11 |
| 利息保障倍數 | 62.13 | 68.28 | 127.18 | 69.65 | 70.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
