| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.3 (0.44%) 47張 (+26.05%) 季線下 58張 69張 94張 47張 0.68倍 短糾結 |
0.44% 0.44% 0.0% -7.38% -13.08% |
18.28 (61.77%) 11.3 |
N/A 0.43 |
278 N/A |
微型股 50.85億 |
19.97% 0.0% |
休閒娛樂 |
2024-12-09 2024-09-04 |
萬華集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.3 | 11.25↗ | 11.26→ | 11.32↗ | 11.35→ | 11.54↘ | 11.57↗ | 11.89→ | 12.3→ |
| 乖離率 | 0.44% | 0.36% | -0.18% | -0.44% | -2.08% | -2.33% | -4.96% | -8.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.25 | 11.35 | 11.25 | 11.55 | 11.85 | 11.3 | 12.2 | 13.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.45,N/A (19.13,33.3,47.48) 0.59,19.07 (0.68,0.76,0.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.6% 帶寬窄) 月線斜率0.02 未破底70日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.05←86.22(-0.17%) 4.05←4.07(-0.02%), -0.48% 86.05←85.04(1.01%) 4.05←4.89(-0.84%), -11.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) 未破底70日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.48%[113] (N/A) 0 (2.48%) | 相對高點 相對低點 | 15.6 (-27.56%) 23-06-07 10.55 (7.11%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.96 -1.46 -14.41 0.23億(6月) 短突破長 | -4.21 2.84 -13.84 0.24億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-24 11.7 (25-06-10) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 23 0 0 1.06%←0.95%(0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.57,19.05 up 43.83 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,-14%,-10% 賣,平,平,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.18,35.89 look 35.7 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 278 N/A | 月KD RSI MACD | 25.0,31.08 38.49 -0.18 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.18% -2.33% -4.96% -8.13% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.49%(0.06%) | 9 (連3買) 19.15% | 2年趨勢圖 | 0.55%←0.59%(-0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.06% 0.29% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.04%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.09%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.62←0.58 (+6.9%) Q1←Q4 第1升 0.62←0.76 (-18.42%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.4←0.33 (+6.9%) Q1←Q4 第1升 0.4←0.49 (-18.42%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.03←0.01 (+200.0%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.06 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+200.0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.01 (+900.0%) Q1←Q4 第1升 0.1←0.06 (+66.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.07 (0.0%) Q1←Q4 0.07←0.1 (-30.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 78.01←73.43 Q1←Q4 連3升 78.01←74.89 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 64.46←56.81 Q1←Q4 連2升 64.46←64.23 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 68.98←5.26 Q1←Q4 第1升 68.98←33.72 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.51←0.04 Q1←Q4 第1升 0.51←0.31 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.44←0.03 Q1←Q4 第1升 0.44←0.27 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/06/25 今日(股) 董事 洽特定人 39,398張 |
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| 公告 | 114/07/09 萬企 114年6月營收2332萬、年減16.96% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】萬企 2025年6月合併營收2331.7萬元 年增-16.96% 114/06/19 【公告】萬企114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】萬企 2025年5月合併營收2366.4萬元 年增-4.21% 114/05/09 【公告】萬企 2025年4月合併營收2301萬元 年增-13.88% 114/05/08 【公告】萬企董事會通過114年第1季財務報告 114/04/30 【公告】萬企114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/10 【公告】萬企 2025年3月合併營收2077.5萬元 年增-17.64% 114/04/07 《觀光股》觀光餐旅股遭拖累 2檔閃過跌停 114/03/11 【公告】萬企董事會決議114年股東常會日期等事宜 114/03/11 【公告】萬企董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】萬企 2025年2月合併營收2142.7萬元 年增-15.98% 114/03/03 【公告】萬企113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/08 【公告】萬企 2025年1月合併營收2070.2萬元 年增-17.31% 114/01/09 【公告】萬企 2024年12月合併營收2026.1萬元 年增-16.55% 113/12/10 【公告】萬企 2024年11月合併營收1900萬元 年增-14.55% 113/12/06 【公告】萬企召開法人說明會 113/11/06 【公告】萬企 2024年10月合併營收1884.6萬元 年增-18.64% 113/10/30 【公告】萬企113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/09 【公告】萬企 2024年7月合併營收2936.3萬元 年增0.88% 113/08/08 【公告】萬企董事會決議配息基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬企 | 0.44% 58(-18.67%) | -0.44% 62(-23.86%) | 0.44% 69(-31.12%) | -7.38% 100(-52.22%) | -13.08% 120(-60.18%) | |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 57.13 | 56.12 | 46.77 | 49.44 | 52.11 |
| ROE | 2.74 | 2.93 | 2.74 | 1.12 | 2.27 |
| 本業收入比 | 59.93 | 57.59 | 42.57 | 122.68 | 65.71 |
| 自由現金流量 | 0.98 | 2.12 | 1.0 | 1.02 | 1.5 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
