收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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47.75 (-0.42%) 959張 (-37.56%) 2112張 2492張 4493張 季線下 ↗47.65 ↗46.87 ↘47.68 ↘48.1 ↘48.99 ↘49.95 1304張 0.52倍 |
-0.21% -4.88% -10.58% -9.22% -12.55% |
73.47 (53.87%) 47.75 |
N/A 0.72 |
82.88(73.57%) 、Y! |
94.19億 451.63億 |
36.35% 0.0% |
軍工航太 飛機零件/製造 |
2024-08-13 2024-07-10 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.99, 殖利率 2.25%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 40.32, 殖利率 2.46% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.57,N/A (14.73,23.62,32.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.21%) 月線斜率-0.18 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 51.99←66.86(-22.24%) 19.52←7.91(146.78%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.97%[112] (3.78%[113]) 0 (2.97%) | 相對高點 相對低點 | 67.3 (-29.05%) 23-06-21 27.8 (71.76%) 21-10-13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.11 9.35 -2.53 31.79億(8月) | -10.8 -7.44 -2.0 29.07億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-19 48.6 (24-09-18) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 0% -91 1 0 7.87%←8.17%(-3.67%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.53 54.84,49.39 47.85,46.95 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 57%,14%,1%,1% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.02 40.25,36.42 50.9,47.7 -0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 82.88(73.57%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.29 22.84,25.48 look 60.5,46.95 -1.23 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.63%←3.04%(52.3%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.62,18.3 (1.88,2.27,2.67) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.73% -4.4% -9.01% -7.59% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.62%←9.25%(-82.49%) | 563 (連2買) 58.71% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.54%(-40.74%) | 154 16.06% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.58←0.58 (0.0%) Q2←Q1 0.58←0.5 (+16.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 88.02←105.76 (-16.77%) Q2←Q1 第1降 88.02←95.4 (-7.74%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.22←7.69 (-16.77%) Q2←Q1 第1降 6.22←8.41 (-7.74%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 162.18←152.08 (+6.64%) Q2←Q1 第1升 162.18←164.42 (-1.36%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 106.74←76.33 (+39.84%) Q2←Q1 第1升 106.74←91.81 (+16.26%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 182.24←147.34 (+39.84%) Q2←Q1 第1升 182.24←172.59 (+5.59%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.61←0.85 (-28.24%) Q2←Q1 第1降 0.61←0.8 (-23.75%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←0.57 (-14.04%) Q2←Q1 連2降 0.49←0.68 (-27.94%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.86←10.28 Q2←Q1 第1升 10.86←12.41 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.07←7.27 Q2←Q1 連2降 7.07←8.81 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.48←7.6 Q2←Q1 第1降 6.48←7.9 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.24←4.59 Q2←Q1 第1降 3.24←4.63 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.33←1.9 Q2←Q1 第1降 1.33←1.75 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/05/05 黃淑媛之配偶 關係人配偶 一般交易 93張 |
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公告 | 113/09/09 漢翔 113年8月營收31.79億、年減6.12% |
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新聞 | 113/09/18 漢翔董座出任經濟部無人機聯盟主席,長榮航太等7家攜手搶攻無人機商機 113/09/17 《航運股》漢翔董座胡開宏 獲任無人機聯盟主席 113/09/16 經濟部成立無人機聯盟 漢翔董座胡開宏擔任聯盟主席 113/08/23 熱門股-漢翔 土洋對作尾盤拉高 113/08/23 大盤進入季線上下整理,精剛、漢翔、龍德等將成為觀察指標 113/08/19 漢翔缺料危機變轉機 馬萬鈞:把供應鏈缺口變新訂單 113/08/19 漢翔瞄準儲能商機 馬萬鈞:打造營運第三隻腳 113/08/19 漢翔赴美設廠 馬萬鈞:具備短鏈、美國製造優勢 113/08/14 《航運股》漢翔將砸千萬美元 前進美國亞利桑那州設廠 113/08/14 漢翔赴美設廠貼近系統商 打造穩定供應鏈 113/08/13 【公告】漢翔(補正113/08/12)代子公司AIDC USA LLC取得土地與廠房相關事宜。 113/08/12 《航運股》漢翔上半年每股盈餘1.46元 113/08/12 【公告】漢翔代子公司AIDC USA LLC取得土地與廠房相關事宜 113/08/07 【公告】漢翔 2024年7月合併營收29.07億元 年增-10.8% 113/08/06 【公告】漢翔受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/08/01 【公告】漢翔113年第2季合併財務報告董事會召開日期(補充) 113/07/29 漢翔前進法茵堡航空展 卡位無人機供應鏈 113/07/29 漢翔航空展3布局 胡開宏:建立國防本土能量 113/07/29 《航運股》從地到天 漢翔法茵堡航展簽訂三份合作備忘錄 113/07/29 從地面到天空,漢翔法茵堡航展簽下合作備忘錄,拓展三大布局 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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漢翔 | -0.21% 2112(-54.61%) | 3.02% 2451(-60.89%) | -4.88% 2492(-61.52%) | -10.58% 4493(-78.66%) | -9.22% 11480(-91.65%) | -12.55% 9676(-90.09%) |
加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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47.75 | 47.65↗ | 47.65↗ | 46.87↗ | 47.68↘ | 48.1↘ | 48.27↘ | 48.99↘ | 49.95↘ | 51.78↘ | 52.0↘ | 52.48↘ | 51.77↘ | 51.67↘ | 52.43↘ |
乖離率 | 0.21% | 0.21% | 1.88% | 0.15% | -0.73% | -1.08% | -2.53% | -4.4% | -7.78% | -8.17% | -9.01% | -7.77% | -7.59% | -8.93% |
均線開始 轉折價位 | 47.85 | 45.3 | 47.05 | 50.9 | 49.3 | 48.4 | 50.5 | 52.1 | 57.3 | 57.6 | 49.65 | 50.7 | 55.7 | 54.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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漢翔 | 72.62% | -11.0% | 51.0% | 22.0% | 0.0% | -23.0% | 16.0% |
0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.14 | 4.98 | 2.07 | 0.85 | 8.57 |
ROE | 13.52 | 10.79 | 3.95 | 2.76 | 12.99 |
本業收入比 | 98.21 | 74.05 | 72.74 | 37.50 | 103.08 |
自由現金流量 | 28.99 | 17.2 | 32.0 | 57.61 | -27.85 |
利息保障倍數 | 11.94 | 13.45 | 6.06 | 3.66 | 11.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標