| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.3 (0.0%) 61張 (-31.81%) 季線上 83張 121張 203張 61張 0.5倍 |
1.91% 8.4% -8.19% -16.63% -24.73% |
25.94 (21.76%) 21.3 |
N/A 0.93 |
428 N/A |
微型股 33.78億 |
24.29% 1.45% |
音響設備及零件 |
2024-11-18 2025-04-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.3 | 21.12↗ | 20.8↗ | 20.43↗ | 20.39↗ | 20.59↘ | 20.93↘ | 23.43↘ | 26.31↘ |
| 乖離率 | 0.85% | 2.4% | 4.26% | 4.46% | 3.45% | 1.77% | -9.09% | -19.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.9 | 20.25 | 19.65 | 20.15 | 21.8 | 23.2 | 25.55 | 28.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.31,N/A (12.42,16.3,20.18) 0.79,26.96 (0.96,1.5,2.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.82%) 月線斜率0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.34←73.41(-0.07%) 11.44←11.67(-0.23%), -1.43% 73.34←72.81(0.53%) 11.44←9.48(1.96%), 16.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.1%[113] (N/A) 0 (6.1%) | 相對高點 相對低點 | 40.8 (-47.79%) 24-10-28 16.3 (30.67%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.11 46.95 2.78 2.96億(6月) | -0.64 29.38 1.1 2.01億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 21.6 (25-07-08) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -2 0 0 3.77%←3.66%(0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 81.82,79.23 61.92 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,13%,3%,8% 買,買,買,買,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 53.93,44.94 42.45 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 428 N/A | 月KD RSI MACD | 13.72,11.06 up 45.37 -0.76 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.26% 1.77% -9.09% -19.04% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.52%←24.57%(-0.05%) | -13 (連5賣) 21.31% | 2年趨勢圖 | 24.52%←22.36%(2.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.27% 1.49% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.17%(-0.01%) | 1 (連4買) 1.64% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.19%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.58←0.64 (-9.38%) Q1←Q4 第1降 0.58←0.42 (+38.1%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.23←6.32 (-17.25%) Q1←Q4 連2降 5.23←4.29 (+21.91%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←0.38 (-17.25%) Q1←Q4 連2降 0.01←-0.84 (+21.91%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.46←5.62 (-2.85%) Q1←Q4 第1降 5.46←5.51 (-0.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.86←85.53 (+5.06%) Q1←Q4 連3升 89.86←78.15 (+14.98%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 126.56←106.23 (+5.06%) Q1←Q4 連2升 126.56←139.87 (-9.52%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.13 (+30.77%) Q1←Q4 第1升 0.17←0.07 (+142.86%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←-0.02 (+50.0%) Q1←Q4 第1升 -0.01←-0.64 (-98.44%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.86←27.78 Q1←Q4 連2降 23.86←14.3 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.12←6.08 Q1←Q4 連2降 0.12←-19.5 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.67←2.29 Q1←Q4 第1升 3.67←5.61 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.41←0.31 Q1←Q4 第1升 0.41←0.55 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.32←0.32 Q1←Q4 0.32←0.4 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/11/11 吳維忠之配偶 關係人配偶 贈與 804張 |
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| 公告 | 114/07/07 美隆電 114年6月營收2.96億、年增8.11% |
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| 新聞 | 114/07/07 【公告】美隆電 2025年6月合併營收2.96億元 年增8.11% 114/06/25 【公告】美隆電114年股東常會重要決議事項。 114/06/06 【公告】美隆電 2025年5月合併營收2.01億元 年增-0.65% 114/06/06 《業績-其他電》美隆電5月營收為2.01億元，年減0.65% 114/05/13 【公告】美隆電董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】美隆電 2025年4月合併營收1.55億元 年增-34.82% 114/05/08 《業績-其他電》美隆電4月營收為1.55億元，年減34.82% 114/05/05 【公告】美隆電114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】美隆電 2025年3月合併營收2.02億元 年增9.96% 114/04/09 《業績-其他電》美隆電3月營收為2.02億元，年增9.96% 114/03/12 【公告】美隆電董事會決議召開114年股東常會事宜。 114/03/12 【公告】美隆電董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】美隆電董事會決議除息基準日相關事宜 114/03/07 營收速報 - 美隆電(2477)2月營收1.00億元年增率高達103.89％ 114/03/07 《業績-其他電》美隆電2月營收為1.00億元，年增103.89% 114/03/07 【公告】美隆電 2025年2月合併營收1億元 年增103.89% 114/03/03 【公告】美隆電113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/11 貿易戰帶動 美隆電美洲業務看增 114/02/07 【公告】美隆電 2025年1月合併營收2.21億元 年增12.53% 114/02/07 《業績-其他電》美隆電1月營收為2.21億元，年增12.53% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美隆電 | 1.91% 83(-26.32%) | 5.19% 136(-55.01%) | 8.4% 121(-49.24%) | -8.19% 203(-69.68%) | -16.63% 410(-85.0%) | -24.73% 1900(-96.76%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.88 | -7.53 | -0.89 | -0.73 | 4.58 |
| ROE | 5.17 | 0.59 | 1.86 | 40.8 | 5.1 |
| 本業收入比 | 37.50 | -303.45 | -12.11 | -1.04 | 86.42 |
| 自由現金流量 | 9.26 | -11.91 | 1.9 | 7.25 | -5.57 |
| 利息保障倍數 | 8.60 | 2.55 | 10.88 | 135.47 | 9.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
